キャス・インフォメーション・システムズ(Cass Information Systems Inc/CASS)の決算サマリー
キャス・インフォメーション・システムズ(Cass Information Systems Inc/CASS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 | 49 |
営業利益 | 4 | 8 | -11 | 8 | 8 | 8 |
純利益 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
EPS | 0.32 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
ROE | 1.95 | 3.12 | 3.66 | 3.59 | 3.32 | 3.27 |
純現金 | 31 | -180 | -36 | 138 | 60 | 10 |
流動比率 | 0.94 | 0.91 | 1.29 | 1.34 | 1.30 | 1.22 |
粗利率 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
純利益率 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 |
投資CF | 85 | -72 | 90 | 31 | 60 | 104 |
財務CF | -64 | -118 | -134 | 95 | -7 | -104 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 60 | 10 |
フリーCF | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,299万ドル、前年度の営業利益は1,321万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-42.5%でした。
キャス・インフォメーション・システムズ(Cass Information Systems Inc/CASS)の四半期ごとの決算情報
キャス・インフォメーション・システムズ(Cass Information Systems Inc/CASS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 | 49 |
売上原価 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 |
売上総利益 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 8 | -11 | 8 | 8 | 8 |
営業外受取利息 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
営業外支払利息 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
法人所得税 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
当期純利益 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.32 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 6 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 |
短期投資 | 218 | 175 | 352 | 385 | 243 | 182 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | - | 0 | 437 | 0 | 248 |
その他の 流動資産 | -302 | -226 | -483 | -437 | -354 | -248 |
流動資産合計 | 1,286 | 1,230 | 1,387 | 1,448 | 1,326 | 1,281 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 49 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
のれん | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | 541 | 622 | 627 | 616 | 638 | 703 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 69 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 |
資産合計 | 2,283 | 2,294 | 2,479 | 2,505 | 2,471 | 2,427 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 1,370 | 1,358 | 1,073 | 1,082 | 1,022 | 1,051 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 1,064 | 1,094 |
非流動負債合計 | 682 | 2,064 | 2,249 | 1,216 | 1,234 | 1,158 |
負債合計 | 2,053 | 2,064 | 2,249 | 2,299 | 2,256 | 2,210 |
資本 | ||||||
資本金 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 | 218 |
利益剰余金 | 149 | 149 | 146 | 141 | 138 | 135 |
株主資本 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 | 218 |
資本合計 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 | 218 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
売掛金増減額 | 2 | 2 | 3 | -4 | 4 | 2 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 85 | -72 | 90 | 31 | 60 | 104 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1,064 | -30 | 1,094 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -64 | -118 | -134 | 95 | -7 | -104 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 21 |
現金同等物の変動額 | -12 | -4 | -3 | -4 | -1 | 7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 6 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 |
キャス・インフォメーション・システムズ(Cass Information Systems Inc/CASS)の会社概要
会社名 | Cass Information Systems Inc |
ティッカー | CASS |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年09月 |