コア・モールディング・テクノロジーズ(Core Molding Technologies Inc/CMT)の決算サマリー
コア・モールディング・テクノロジーズ(Core Molding Technologies Inc/CMT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 89 | 78 | 74 | 87 | 98 | 100 |
営業利益 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
純利益 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
EPS | 0.73 | 0.43 | 0.25 | 0.53 | 0.91 | 0.66 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.84 | 1.77 | 1.02 | 2.01 | 3.71 | 2.83 |
ROE | 4.35 | 2.63 | 1.57 | 3.25 | 6.09 | 4.77 |
純現金 | 11 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 |
流動比率 | 2.28 | 2.45 | 2.23 | 1.93 | 1.85 | 1.71 |
粗利率 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
純利益率 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 16 | 5 | 9 | 7 | 14 | 5 |
投資CF | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
財務CF | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 10 | 0 |
フリーCF | 13 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1,800万ドル、前年度の営業利益は2,654万ドルで、同期間の営業利益の成長率は47.4%でした。
コア・モールディング・テクノロジーズ(Core Molding Technologies Inc/CMT)の四半期ごとの決算情報
コア・モールディング・テクノロジーズ(Core Molding Technologies Inc/CMT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 89 | 78 | 74 | 87 | 98 | 100 |
売上原価 | 71 | 65 | 63 | 71 | 77 | 82 |
売上総利益 | 18 | 13 | 11 | 15 | 21 | 18 |
販売費及び 一般管理費 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
研究開発費 | - | - | 2 | - | - | - |
営業利益 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
営業外受取利息 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 |
法人所得税 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
当期純利益 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.73 | 0.43 | 0.25 | 0.53 | 0.91 | 0.66 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 38 | 27 | 24 | 18 | 14 | 4 |
短期投資 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 47 | 40 | 48 | 51 | 54 | 53 |
棚卸資産 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 |
その他の 流動資産 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 |
流動資産合計 | 119 | 103 | 103 | 102 | 99 | 91 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 134 | 131 | 128 | 126 | 123 | 120 |
のれん及び その他の無形資産 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
のれん | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
その他の無形資産 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
非流動資産合計 | 107 | 109 | 110 | 115 | 116 | 116 |
資産合計 | 226 | 212 | 213 | 217 | 214 | 207 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 29 | 24 | 24 | 29 | 30 | 33 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 52 | 42 | 46 | 53 | 53 | 53 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
長期借入金 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
負債合計 | 78 | 69 | 74 | 83 | 84 | 84 |
資本 | ||||||
資本金 | 148 | 143 | 139 | 134 | 130 | 123 |
利益剰余金 | 132 | 126 | 122 | 120 | 116 | 108 |
株主資本 | 148 | 143 | 139 | 134 | 130 | 123 |
資本合計 | 148 | 143 | 139 | 134 | 130 | 123 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | 7 | -2 | -4 | -4 | -2 | 8 |
在庫増減額 | -2 | 2 | -3 | 1 | -1 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 16 | 5 | 9 | 7 | 14 | 5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
その他の負債の増加 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 27 | 24 | 18 | 14 | 4 | 4 |
現金同等物の変動額 | 11 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 27 | 24 | 18 | 14 | 4 |
コア・モールディング・テクノロジーズ(Core Molding Technologies Inc/CMT)の会社概要
会社名 | Core Molding Technologies Inc |
ティッカー | CMT |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2018年05月 |