コンパス(Compass Inc/COMP)の決算サマリー
コンパス(Compass Inc/COMP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,494 | 1,701 | 1,054 | 1,096 | 1,337 | 1,494 |
営業利益 | -3 | 21 | -132 | -83 | -39 | -45 |
純利益 | -2 | 21 | -133 | -84 | -39 | -48 |
EPS | - | 0.04 | -0.27 | -0.17 | -0.08 | -0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.14 | 1.70 | -11.61 | -7.21 | -3.12 | -3.36 |
ROE | -0.40 | 5.20 | -40.24 | -19.52 | -8.31 | -10.68 |
純現金 | 25 | 20 | -1 | -53 | -115 | -28 |
流動比率 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 0.96 | 1.06 | 0.97 |
粗利率 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.06 |
純利益率 | 0.00 | 0.01 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 37 | 45 | 9 | -39 | 15 | 53 |
投資CF | -6 | -23 | -4 | -4 | -2 | -3 |
財務CF | -6 | -2 | -6 | -11 | -128 | -79 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -28 |
フリーCF | 33 | 40 | 6 | -41 | 12 | 51 |
決算概況
前々年度の売上高は60億ドル、前年度の売上高は49億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-6億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-46.6%でした。
コンパス(Compass Inc/COMP)の四半期ごとの決算情報
コンパス(Compass Inc/COMP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,494 | 1,701 | 1,054 | 1,096 | 1,337 | 1,494 |
売上原価 | 1,366 | 1,549 | 1,060 | 1,152 | 1,248 | 1,411 |
売上総利益 | 128 | 152 | -6 | -56 | 90 | 84 |
販売費及び 一般管理費 | 1,343 | 1,523 | 1,038 | 1,128 | 1,224 | 1,372 |
研究開発費 | 48 | 47 | 47 | 44 | 46 | 45 |
営業利益 | -3 | 21 | -132 | -83 | -39 | -45 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | -2 | 21 | -133 | -84 | -40 | -48 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
当期純利益 | -2 | 21 | -133 | -84 | -39 | -48 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 0.04 | -0.27 | -0.17 | -0.08 | -0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 211 | 186 | 166 | 167 | 220 | 335 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 81 | 90 | 79 | 61 | 75 | 95 |
棚卸資産 | - | 0 | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 39 | 45 | 48 | 55 | 63 | 64 |
流動資産合計 | 331 | 321 | 293 | 282 | 358 | 494 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 141 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 317 | 326 | 284 | 287 | 295 | 290 |
のれん | 234 | 235 | 212 | 210 | 209 | 204 |
その他の無形資産 | 83 | 92 | 72 | 78 | 86 | 86 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 28 | 27 | 28 | 31 | 28 | 30 |
非流動資産合計 | 869 | 895 | 852 | 878 | 906 | 931 |
資産合計 | 1,200 | 1,215 | 1,145 | 1,160 | 1,264 | 1,425 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 14 | 18 | 17 | 18 | 23 | 23 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 99 | 625 | 617 | 608 | 662 | 831 |
短期借入金 | 99 | 128 | 123 | 99 | 132 | 282 |
資本リース債務 | - | 498 | 494 | 509 | 530 | 550 |
流動負債合計 | 358 | 386 | 362 | 293 | 338 | 511 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 498 | 494 | 509 | 530 | 550 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | 498 | 494 | 509 | 530 | 550 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 28 | 30 | 55 | 26 | 23 | 14 |
非流動負債合計 | 434 | 451 | 466 | 452 | 462 | 473 |
負債合計 | 769 | 814 | 811 | 728 | 786 | 973 |
資本 | ||||||
資本金 | 428 | 398 | 330 | 429 | 474 | 448 |
利益剰余金 | -2,632 | -2,630 | -2,651 | -2,518 | -2,434 | -2,395 |
株主資本 | 428 | 398 | 330 | 429 | 474 | 448 |
資本合計 | 431 | 402 | 334 | 432 | 477 | 452 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | 21 | -133 | -84 | -39 | -48 |
減価償却費 及び償却費 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
売掛金増減額 | -11 | 10 | 19 | -15 | -18 | -1 |
在庫増減額 | - | - | - | 19 | -3 | -16 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 37 | 45 | 9 | -39 | 15 | 53 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -23 | -4 | -4 | -2 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -29 | 4 | 24 | -33 | -150 | -71 |
その他の負債の増加 | -2 | -25 | 29 | 3 | 8 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -2 | -6 | -11 | -128 | -79 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 186 | 166 | 167 | 220 | 335 | 364 |
現金同等物の変動額 | 25 | 20 | -1 | -53 | -115 | -28 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 211 | 186 | 166 | 167 | 220 | 335 |
コンパス(Compass Inc/COMP)の会社概要
会社名 | Compass Inc |
ティッカー | COMP |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |