ジーエムエス(GMS Inc/GMS)の決算サマリー
ジーエムエス(GMS Inc/GMS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,449 | 1,413 | 1,259 | 1,421 | 1,410 | 1,304 |
営業利益 | 98 | 100 | 86 | 125 | 132 | 114 |
純利益 | 57 | 56 | 52 | 81 | 87 | 76 |
EPS | 1.93 | 1.93 | 1.60 | 2.30 | 2.40 | 2.11 |
年度ごとの業績
収益性
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.47 | 1.50 | 1.59 | 2.44 | 2.63 | 2.31 |
ROE | 3.89 | 3.86 | 3.66 | 5.88 | 6.41 | 5.93 |
純現金 | -114 | 79 | 11 | -4 | -84 | -21 |
流動比率 | 2.31 | 2.17 | 2.40 | 2.32 | 2.37 | 2.19 |
粗利率 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
純利益率 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業CF | -23 | 204 | 104 | 118 | 7 | 205 |
投資CF | -126 | -338 | -9 | -32 | -52 | -59 |
財務CF | 35 | 212 | -84 | -90 | -39 | -167 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -21 |
フリーCF | -32 | 187 | 94 | 102 | -7 | 185 |
決算概況
前々年度の売上高は52億ドル、前年度の売上高は54億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.6%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.4%でした。
ジーエムエス(GMS Inc/GMS)の四半期ごとの決算情報
ジーエムエス(GMS Inc/GMS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,449 | 1,413 | 1,259 | 1,421 | 1,410 | 1,304 |
売上原価 | 1,339 | 1,302 | 1,162 | 1,286 | 1,268 | 1,181 |
売上総利益 | 452 | 451 | 415 | 459 | 451 | 424 |
販売費及び 一般管理費 | 315 | 316 | 296 | 301 | 287 | 280 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 98 | 100 | 86 | 125 | 132 | 114 |
営業外受取利息 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
営業外支払利息 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
税金等調整前 当期純利益 | 78 | 83 | 69 | 108 | 114 | 98 |
法人所得税 | 21 | 27 | 17 | 27 | 27 | 23 |
当期純利益 | 57 | 56 | 52 | 81 | 87 | 76 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.93 | 1.93 | 1.60 | 2.30 | 2.40 | 2.11 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 53 | 166 | 88 | 77 | 81 | 165 |
短期投資 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,083 | 971 | 934 | 1,033 | 957 | 885 |
棚卸資産 | 607 | 581 | 583 | 559 | 583 | 575 |
その他の 流動資産 | 43 | 42 | 35 | 31 | 33 | 17 |
流動資産合計 | 1,633 | 1,639 | 1,501 | 1,547 | 1,535 | 1,550 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,444 | 1,356 | 1,106 | 1,114 | 1,131 | 1,100 |
のれん | 891 | 854 | 723 | 720 | 720 | 701 |
その他の無形資産 | 553 | 503 | 383 | 394 | 411 | 400 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 14 | 19 | 12 | 18 | 15 | 11 |
非流動資産合計 | 1,991 | 1,860 | 1,531 | 1,529 | 1,524 | 1,487 |
資産合計 | 3,893 | 3,760 | 3,272 | 3,314 | 3,300 | 3,267 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 420 | 420 | 323 | 367 | 352 | 377 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 400 | 523 | 290 | 288 | 291 | 291 |
短期借入金 | 106 | 100 | 96 | 97 | 103 | 102 |
資本リース債務 | 293 | 423 | 194 | 191 | 189 | 189 |
流動負債合計 | 708 | 757 | 624 | 666 | 648 | 706 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 643 | 773 | 544 | 541 | 539 | 539 |
長期借入金 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
リース債務 | 293 | 423 | 194 | 191 | 189 | 189 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 67 | 45 | 44 | 46 | 49 | 48 |
非流動負債合計 | 1,715 | 1,542 | 1,228 | 1,272 | 1,297 | 1,286 |
負債合計 | 2,423 | 2,299 | 1,853 | 1,939 | 1,946 | 1,992 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,470 | 1,461 | 1,419 | 1,376 | 1,355 | 1,275 |
利益剰余金 | 1,214 | 1,157 | 1,101 | 1,049 | 968 | 881 |
株主資本 | 1,470 | 1,461 | 1,419 | 1,376 | 1,355 | 1,275 |
資本合計 | 1,470 | 1,461 | 1,419 | 1,376 | 1,355 | 1,275 |
キャッシュフロー計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 57 | 56 | 52 | 81 | 87 | 76 |
減価償却費 及び償却費 | 38 | 36 | 33 | 33 | 32 | 31 |
売掛金増減額 | 36 | 29 | -92 | 51 | 38 | 9 |
在庫増減額 | 21 | -17 | 20 | -22 | 1 | -18 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -23 | 204 | 104 | 118 | 7 | 205 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -126 | -338 | -9 | -32 | -52 | -59 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 6 | 4 | -1 | -6 | 1 | 6 |
その他の負債の増加 | 22 | 1 | -2 | -3 | 1 | -7 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 35 | 212 | -84 | -90 | -39 | -167 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 166 | 88 | 77 | 81 | 165 | 187 |
現金同等物の変動額 | -113 | 78 | 12 | -5 | -83 | -22 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 53 | 166 | 88 | 77 | 81 | 165 |
ジーエムエス(GMS Inc/GMS)の会社概要
会社名 | GMS Inc |
ティッカー | GMS |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 4月 |
前期の四半期決算月 | 2024年07月 |
権利確定日 | 2024年10月 |