リリウム(Lilium NV/LILM)の決算サマリー
リリウム(Lilium NV/LILM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | 0 | 0 |
営業利益 | - | - | - | - | -70 | -70 |
純利益 | - | - | - | - | -211 | -211 |
EPS | - | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | - | 0.00 | - | -71.65 | -71.65 |
ROE | - | - | 0.00 | - | 227.96 | 227.96 |
純現金 | - | - | - | - | -26 | -26 |
流動比率 | - | - | 0.84 | - | 0.56 | 0.56 |
粗利率 | - | - | - | - | -198.30 | 0.77 |
純利益率 | - | - | - | - | -7,948.29 | -16,403.91 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | - | - | - | 0 | 0 |
投資CF | - | - | - | - | -26 | -26 |
財務CF | - | - | - | - | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | - | - | - | - | 0 | 0 |
決算概況
前々年度の売上高は-4万ドル、前年度の売上高は4万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-202.1%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-142.2%でした。
リリウム(Lilium NV/LILM)の四半期ごとの決算情報
リリウム(Lilium NV/LILM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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売上高 | - | - | - | - | 0 | 0 |
売上原価 | - | - | - | - | 5 | 0 |
売上総利益 | - | - | - | - | -5 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | 22 | 22 |
研究開発費 | - | - | - | - | 46 | 46 |
営業利益 | - | - | - | - | -70 | -70 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | - | - | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | - | - | - | - | -211 | -211 |
法人所得税 | - | - | - | - | 0 | 0 |
当期純利益 | - | - | - | - | -211 | -211 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | - | 91 | - | 132 | 132 |
短期投資 | - | - | 122 | - | 66 | 66 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | 18 | - | 8 | - |
その他の 流動資産 | - | - | 0 | - | 1 | 11 |
流動資産合計 | - | - | 239 | - | 209 | 209 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | 18 | - | 0 | 1 |
のれん | - | - | - | - | 1 | - |
その他の無形資産 | - | - | 18 | - | 0 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | 17 | - | 13 | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | - | 102 | - | 86 | 86 |
資産合計 | - | - | 341 | - | 294 | 294 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 27 |
短期借入金 | - | - | 3 | - | 3 | 27 |
資本リース債務 | - | - | 12 | - | 13 | - |
流動負債合計 | - | - | 285 | - | 374 | 374 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | - | 12 | - | 13 | - |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | - | 12 | - | 13 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | 2 | - | 0 | - |
非流動負債合計 | - | - | 16 | - | 13 | 13 |
負債合計 | - | - | 301 | - | 387 | 387 |
資本 | ||||||
資本金 | - | - | 41 | - | -93 | -93 |
利益剰余金 | - | - | -1,488 | - | -1,484 | -1,484 |
株主資本 | - | - | 41 | - | -93 | -93 |
資本合計 | 41 | -93 | -93 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | - | - | - | -211 | -211 |
減価償却費 及び償却費 | - | - | - | - | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 0 | 0 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -26 | -26 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -3 | 3 | -3 | -24 | 24 |
その他の負債の増加 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 91 | - | 132 | 132 | 197 |
現金同等物の変動額 | 0 | -91 | 91 | -132 | 0 | -65 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | - | 91 | - | 132 | 132 |
リリウム(Lilium NV/LILM)の会社概要
会社名 | Lilium NV |
ティッカー | LILM |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年10月 |