ペナント・グループ(Pennant Group Inc/PNTG)の決算サマリー
ペナント・グループ(Pennant Group Inc/PNTG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 169 | 156 | 144 | 139 | 131 | 125 |
営業利益 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
純利益 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
EPS | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.94 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.54 | 0.36 |
ROE | 3.29 | 2.99 | 2.99 | 3.14 | 2.09 | 1.43 |
純現金 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
流動比率 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
粗利率 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
純利益率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 10 | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 |
投資CF | -10 | -24 | -13 | -6 | -9 | -2 |
財務CF | -1 | 20 | 10 | -5 | 2 | -6 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 0 | 1 |
フリーCF | 9 | -3 | 3 | 11 | 5 | 7 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1,274万ドル、前年度の営業利益は2,517万ドルで、同期間の営業利益の成長率は97.6%でした。
ペナント・グループ(Pennant Group Inc/PNTG)の四半期ごとの決算情報
ペナント・グループ(Pennant Group Inc/PNTG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 169 | 156 | 144 | 139 | 131 | 125 |
売上原価 | 149 | 139 | 128 | 123 | 116 | 115 |
売上総利益 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 10 |
販売費及び 一般管理費 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
法人所得税 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
当期純利益 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 76 | 71 | 61 | 59 | 57 | 51 |
棚卸資産 | 0 | - | - | - | - | 0 |
その他の 流動資産 | 15 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 |
流動資産合計 | 94 | 87 | 80 | 72 | 72 | 67 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 |
のれん及び その他の無形資産 | 188 | 182 | 159 | 149 | 145 | 138 |
のれん | 110 | 107 | 91 | 86 | 84 | 79 |
その他の無形資産 | 78 | 75 | 68 | 63 | 61 | 59 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 508 | 491 | 460 | 448 | 444 | 441 |
資産合計 | 602 | 578 | 540 | 520 | 515 | 508 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 289 | 279 | 283 | 282 | 281 | 284 |
短期借入金 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
資本リース債務 | 270 | 262 | 266 | 266 | 264 | 267 |
流動負債合計 | 84 | 75 | 72 | 69 | 68 | 66 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 352 | 345 | 330 | 320 | 323 | 324 |
長期借入金 | 82 | 83 | 64 | 54 | 59 | 57 |
リース債務 | 270 | 262 | 266 | 266 | 264 | 267 |
繰延負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 |
非流動負債合計 | 264 | 255 | 259 | 258 | 254 | 256 |
負債合計 | 429 | 414 | 394 | 381 | 382 | 379 |
資本 | ||||||
資本金 | 173 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 |
利益剰余金 | 45 | 40 | 35 | 30 | 26 | 23 |
株主資本 | 173 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 |
資本合計 | 173 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | -3 |
在庫増減額 | - | - | 7 | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -10 | -24 | -13 | -6 | -9 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | 19 | 10 | -5 | 2 | -6 |
短期借入金の増加 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 20 | 10 | -5 | 2 | -6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
現金同等物の変動額 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
ペナント・グループ(Pennant Group Inc/PNTG)の会社概要
会社名 | Pennant Group Inc |
ティッカー | PNTG |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年11月 |