レイサム・グループ（Latham Group Inc/SWIM）の決算サマリー
レイサム・グループ（Latham Group Inc/SWIM）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 160 | 111 | 91 | 161 | 177 | 138 |
| 営業利益 | 20 | -2 | -9 | 18 | 13 | -6 |
| 純利益 | 13 | -8 | 0 | 6 | 6 | -14 |
| EPS | 0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | -0.05 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.60 | -0.97 | 0.01 | 0.71 | 0.66 | -1.55 |
| ROE | 3.25 | -2.01 | 0.03 | 1.57 | 1.48 | -3.83 |
| 純現金 | 47 | -59 | 24 | 36 | -12 | 23 |
| 流動比率 | 3.22 | 3.12 | 2.77 | 3.03 | 2.98 | 3.00 |
| 粗利率 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 純利益率 | 0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 52 | -35 | 28 | 52 | 51 | -14 |
| 投資CF | -4 | -5 | -3 | -5 | -13 | -10 |
| 財務CF | -1 | -19 | -1 | -11 | -49 | 47 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -12 | 23 |
| フリーCF | 48 | -40 | 23 | 47 | 37 | -24 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.6%でした。 また、前々年度の営業利益は3,001万ドル、前年度の営業利益は1,613万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-46.3%でした。
レイサム・グループ（Latham Group Inc/SWIM）の四半期ごとの決算情報
レイサム・グループ（Latham Group Inc/SWIM）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 160 | 111 | 91 | 161 | 177 | 138 |
| 売上原価 | 107 | 80 | 70 | 113 | 127 | 104 |
| 売上総利益 | 53 | 31 | 21 | 48 | 50 | 33 |
| 販売費及び 一般管理費 | 27 | 26 | 24 | 23 | 30 | 33 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 20 | -2 | -9 | 18 | 13 | -6 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 14 | -7 | -16 | 13 | 11 | -17 |
| 法人所得税 | 0 | 1 | -16 | 7 | 5 | -3 |
| 当期純利益 | 13 | -8 | 0 | 6 | 6 | -14 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | -0.05 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 91 | 44 | 103 | 78 | 43 | 55 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 68 | 75 | 31 | 76 | 86 | - |
| 棚卸資産 | 84 | 95 | 97 | 103 | 127 | 150 |
| その他の 流動資産 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 251 | 221 | 239 | 264 | 262 | 319 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 47 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 401 | 407 | 414 | 420 | 427 | 433 |
| のれん | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| その他の無形資産 | 270 | 276 | 283 | 289 | 296 | 302 |
| 投資その他の資産 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 577 | 586 | 595 | 599 | 607 | 611 |
| 資産合計 | 830 | 809 | 835 | 865 | 871 | 930 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | 49 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 14 | 32 | 14 | 13 | 11 |
| 短期借入金 | 11 | 11 | 29 | 10 | 10 | 10 |
| 資本リース債務 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 流動負債合計 | 78 | 71 | 86 | 87 | 88 | 106 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 285 | 286 | 304 | 305 | 315 | 361 |
| 長期借入金 | 282 | 283 | 301 | 302 | 312 | 360 |
| リース債務 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 繰延負債 | - | - | 4 | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 非流動負債合計 | 347 | 349 | 353 | 389 | 400 | 448 |
| 負債合計 | 422 | 417 | 436 | 473 | 485 | 555 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 408 | 392 | 399 | 393 | 386 | 375 |
| 利益剰余金 | -52 | -65 | -57 | -57 | -63 | -69 |
| 株主資本 | 408 | 392 | 399 | 393 | 386 | 375 |
| 資本合計 | 408 | 392 | 399 | 393 | 386 | 375 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 13 | -8 | 0 | 6 | 6 | -14 |
| 減価償却費 及び償却費 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 売掛金増減額 | -8 | 45 | -45 | -8 | -19 | 58 |
| 在庫増減額 | -11 | -2 | -6 | -23 | -23 | -16 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 52 | -35 | 28 | 52 | 51 | -14 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -5 | -3 | -5 | -13 | -10 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -18 | 0 | -10 | -48 | 48 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -19 | -1 | -11 | -49 | 47 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 44 | 103 | 78 | 43 | 55 | 33 |
| 現金同等物の変動額 | 47 | -59 | 25 | 35 | -12 | 22 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 91 | 44 | 103 | 78 | 43 | 55 |
レイサム・グループ（Latham Group Inc/SWIM）の会社概要
| 会社名 | Latham Group Inc |
| ティッカー | SWIM |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年09月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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