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ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の決算サマリー

ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。

四半期ごとの業績・決算情報

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
売上高	789	821	911	863	844	895
営業利益	-4	-5	42	34	30	41
純利益	-17	-12	8	7	23	15
EPS	0.29	-0.03	0.77	0.57	0.42	0.68

年度ごとの業績

収益性

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
ROA	-0.43	-0.30	0.18	0.16	0.53	0.36
ROE	-1.08	-0.73	0.45	0.42	1.34	0.89
純現金	-86	-128	301	4	2	-30
流動比率	1.44	1.52	1.50	1.16	1.26	1.07
粗利率	0.16	0.14	0.17	0.16	0.16	0.17
純利益率	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.03	0.02

キャッシュフロー

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
営業CF	-19	-52	147	60	-19	-31
投資CF	-22	-28	361	38	-140	-32
財務CF	-45	-48	-206	-95	161	33
現金期末残高	-	-	-	-	2	-30
フリーCF	-42	-81	83	38	-42	-63

決算概況

前々年度の売上高は35億ドル、前年度の売上高は35億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.7%でした。また、前々年度の営業利益は-2,710万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-642.1%でした。

ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期ごとの決算情報

ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。

四半期ごとの損益計算書

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
売上高	789	821	911	863	844	895
売上原価	660	709	759	726	670	700
売上総利益	128	112	152	138	133	154
販売費及び一般管理費	90	99	92	92	94	98
研究開発費	-	-	13	-	-	-
営業利益	-4	-5	42	34	30	41
営業外受取利息	0	4	4	11	11	15
営業外支払利息	16	16	17	21	19	18
税金等調整前当期純利益	-21	-15	12	11	32	22
法人所得税	-4	-4	4	4	9	7
当期純利益	-17	-12	8	7	23	15
基本EPS (１株当たり利益)	0.29	-0.03	0.77	0.57	0.42	0.68

四半期ごとの貸借対照表

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
資産
流動資産
現金及び現金同等物	106	192	320	20	17	15
短期投資	14	18	-	-	-	-
営業債権、その他の債権及び契約資産	186	173	176	166	164	158
棚卸資産	592	542	534	619	673	628
その他の流動資産	44	48	25	32	21	31
流動資産合計	928	955	1,055	836	875	832
非流動資産
有形固定資産純額	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
のれん及びその他の無形資産	2,058	2,070	2,082	2,092	2,104	2,103
のれん	1,822	1,823	1,825	1,823	1,825	1,818
その他の無形資産	235	246	257	268	280	285
投資その他の資産	-	-	-	-	424	428
その他の非流動資産	28	25	39	49	51	41
非流動資産合計	2,258	2,275	2,315	2,763	2,780	2,756
資産合計	3,905	3,962	4,107	4,319	4,380	4,254
負債
流動負債
買掛金	494	482	535	543	527	595
短期借入金及び資本リース債務	144	154	41	171	173	158
短期借入金	1	0	41	1	1	1
資本リース債務	144	153	0	170	172	158
流動負債合計	646	629	704	722	692	777
非流動負債
長期借入金及びリース債務	1,549	1,558	1,405	1,731	1,777	1,601
長期借入金	1,405	1,405	1,405	1,560	1,605	1,443
リース債務	144	153	0	170	172	158
繰延負債	-	-	20	-	-	-
その他の非流動性負債	61	63	65	70	76	74
非流動負債合計	1,709	1,724	1,738	1,900	1,954	1,773
負債合計	2,355	2,354	2,442	2,623	2,646	2,550
資本
資本金	1,550	1,608	1,665	1,696	1,735	1,704
利益剰余金	-277	-261	-249	-256	-264	-287
株主資本	1,550	1,608	1,665	1,696	1,735	1,704
資本合計	1,550	1,608	1,665	1,696	1,735	1,704

キャッシュフロー計算書

	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	-17	-12	8	7	23	15
減価償却費及び償却費	36	37	36	34	36	35
売掛金増減額	13	-3	10	2	4	-1
在庫増減額	51	10	-84	-18	12	38
営業活動によるキャッシュ・フロー	-19	-52	147	60	-19	-31
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22	-28	361	38	-140	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の増加	0	0	-155	-44	162	38
短期借入金の増加	0	-40	40	0	0	0
その他の負債の増加	-2	-2	-5	-6	3	-4
株式発行による収益	-	-	-	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-45	-48	-206	-95	161	33
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	192	320	20	17	15	43
現金同等物の変動額	-86	-129	301	3	2	-28
現金及び現金同等物の期末残高	106	192	320	20	17	15

ツリーハウス・フーズ（Treehouse Foods Inc/THS）の会社概要

会社名	Treehouse Foods Inc
ティッカー	THS
所在国	USA
業種	製造業
決算月	12月
前期の四半期決算月	2024年06月
権利確定日	2024年10月

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時価総額　2,127,900,000.0ドル
前日終値 40.7ドル	PER -
始値 40.8ドル	PBR 1倍
高値 41.2ドル	EPS 0.3ドル
安値 40.7ドル
出来高 23万ドル

◾️株単価
1株 41.0ドル	円換算 6,106円
5株 205.0ドル	円換算 30,529円
10株 410.0ドル	円換算 61,058円

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最低購入株数	1株	金額指定・株数指定（1株未満可）	1株	1株	1株
取扱銘柄数	約7,000銘柄	約7,000銘柄	約5,658銘柄	約4,741銘柄	約4,520銘柄
スマホアプリ	あり	あり	あり	あり	あり
公式サイト	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ

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