ウィンダム・ワールドワイド（Travel + Leisure Co/TNL）の決算サマリー
ウィンダム・ワールドワイド（Travel + Leisure Co/TNL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 985 | 916 | 936 | 986 | 949 | 879 |
| 営業利益 | 189 | 150 | 191 | 207 | 183 | 138 |
| 純利益 | 129 | 66 | 129 | 110 | 94 | 64 |
| EPS | 1.52 | 0.97 | 1.98 | 1.54 | 1.33 | 0.89 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.93 | 0.94 | 1.91 | 1.65 | 1.42 | 0.99 |
| ROE | -14.58 | -7.13 | -14.05 | -10.91 | -9.27 | -6.50 |
| 純現金 | -314 | 193 | 62 | 17 | 44 | -353 |
| 流動比率 | 1.06 | 1.27 | 1.28 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
| 粗利率 | 0.64 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| 純利益率 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 174 | 47 | 152 | 88 | 103 | 7 |
| 投資CF | -24 | -57 | -34 | -13 | -16 | -17 |
| 財務CF | -464 | 203 | -56 | -58 | -43 | -343 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 44 | -353 |
| フリーCF | 153 | 30 | 120 | 74 | 87 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は36億ドル、前年度の売上高は38億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.1%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は10.1%でした。
ウィンダム・ワールドワイド（Travel + Leisure Co/TNL）の四半期ごとの決算情報
ウィンダム・ワールドワイド（Travel + Leisure Co/TNL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 985 | 916 | 936 | 986 | 949 | 879 |
| 売上原価 | 354 | 408 | 427 | 450 | 425 | 390 |
| 売上総利益 | 631 | 508 | 509 | 536 | 524 | 489 |
| 販売費及び 一般管理費 | 272 | 233 | 235 | 249 | 241 | 236 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 189 | 150 | 191 | 207 | 183 | 138 |
| 営業外受取利息 | 142 | 144 | -232 | 78 | 78 | 76 |
| 営業外支払利息 | 63 | 64 | 68 | 64 | 61 | 58 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 165 | 92 | 127 | 148 | 130 | 86 |
| 法人所得税 | 36 | 26 | -2 | 38 | 36 | 22 |
| 当期純利益 | 129 | 66 | 129 | 110 | 94 | 64 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.52 | 0.97 | 1.98 | 1.54 | 1.33 | 0.89 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 166 | 479 | 282 | 238 | 214 | 196 |
| 短期投資 | - | - | 19 | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 1,206 | 1,187 | 1,135 | 1,149 | 1,148 | 1,158 |
| その他の 流動資産 | -515 | -2,066 | 570 | 401 | 411 | 391 |
| 流動資産合計 | 1,372 | 1,666 | 1,494 | 1,387 | 1,362 | 1,354 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1,066 | 1,048 | 1,027 | 1,057 | 1,035 | 1,016 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,184 | 1,190 | 1,161 | 1,160 | 1,165 | 1,168 |
| のれん | 968 | 993 | 962 | 959 | 961 | 961 |
| その他の無形資産 | 216 | 197 | 199 | 201 | 204 | 207 |
| 投資その他の資産 | - | - | 19 | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 1,880 | 1,908 | 1,992 | 1,915 | 1,914 | 1,922 |
| 資産合計 | 6,693 | 7,023 | 6,738 | 6,655 | 6,602 | 6,477 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 534 | 564 | 549 | 548 | 549 | 243 |
| 短期借入金 | 515 | 543 | 442 | 528 | 531 | 232 |
| 資本リース債務 | 19 | 21 | 107 | 20 | 18 | 11 |
| 流動負債合計 | 1,291 | 1,315 | 1,168 | 1,324 | 1,319 | 1,286 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 5,596 | 5,945 | 5,753 | 5,642 | 5,590 | 5,465 |
| 長期借入金 | 5,577 | 5,924 | 5,646 | 5,622 | 5,572 | 5,454 |
| リース債務 | 19 | 21 | 107 | 20 | 18 | 11 |
| 繰延負債 | 453 | 452 | 442 | 435 | 423 | 417 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | 33 | - | 1,901 | 1,971 |
| 非流動負債合計 | 709 | 709 | 687 | 706 | 715 | 712 |
| 負債合計 | 7,577 | 7,948 | 7,655 | 7,652 | 7,606 | 7,452 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -885 | -926 | -918 | -1,008 | -1,014 | -984 |
| 利益剰余金 | 2,189 | 2,097 | 2,067 | 1,971 | 1,895 | 1,836 |
| 株主資本 | -885 | -926 | -918 | -1,008 | -1,014 | -984 |
| 資本合計 | -884 | -925 | -917 | -997 | -1,004 | -975 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 129 | 66 | 129 | 110 | 94 | 64 |
| 減価償却費 及び償却費 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| 売掛金増減額 | -16 | 3 | -5 | 24 | 2 | -3 |
| 在庫増減額 | 0 | 2 | -8 | -6 | -17 | 6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 174 | 47 | 152 | 88 | 103 | 7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -24 | -57 | -34 | -13 | -16 | -17 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -347 | 278 | 24 | 50 | 118 | -188 |
| 短期借入金の増加 | -28 | 101 | -86 | -3 | 299 | -397 |
| その他の負債の増加 | 0 | -33 | 33 | -1,901 | -70 | -2 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -464 | 203 | -56 | -58 | -43 | -343 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 479 | 282 | 238 | 214 | 196 | 550 |
| 現金同等物の変動額 | -313 | 197 | 44 | 24 | 18 | -354 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 166 | 479 | 282 | 238 | 214 | 196 |
ウィンダム・ワールドワイド（Travel + Leisure Co/TNL）の会社概要
| 会社名 | Travel + Leisure Co |
| ティッカー | TNL |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 不動産・建設 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年09月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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