マンモス・エナジー・サービス(Mammoth Energy Services Inc/TUSK)の決算サマリー
マンモス・エナジー・サービス(Mammoth Energy Services Inc/TUSK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52 | 43 | 53 | 65 | 75 | 116 |
営業利益 | -95 | -12 | -7 | -9 | -7 | 6 |
純利益 | -156 | -12 | -6 | -1 | -4 | 8 |
EPS | -1.39 | -0.25 | -0.12 | 0.02 | -0.09 | 0.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -34.25 | -1.88 | -0.85 | -0.16 | -0.65 | 1.14 |
ROE | -53.35 | -2.63 | -1.29 | -0.23 | -0.96 | 1.77 |
純現金 | -12 | -2 | 14 | 2 | -3 | -6 |
流動比率 | 2.57 | 3.52 | 2.72 | 3.64 | 2.33 | 2.14 |
粗利率 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
純利益率 | -2.99 | -0.27 | -0.11 | -0.02 | -0.06 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | -7 | 47 | 6 | -8 | 29 | 3 |
投資CF | -3 | -1 | -1 | 2 | -4 | -6 |
財務CF | -1 | -48 | 8 | 7 | -28 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -3 | -6 |
フリーCF | -12 | 43 | 2 | -12 | 25 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-14.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,642万ドル、前年度の営業利益は-1,669万ドルで、同期間の営業利益の成長率は1.6%でした。
マンモス・エナジー・サービス(Mammoth Energy Services Inc/TUSK)の四半期ごとの決算情報
マンモス・エナジー・サービス(Mammoth Energy Services Inc/TUSK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52 | 43 | 53 | 65 | 75 | 116 |
売上原価 | 44 | 41 | 46 | 53 | 60 | 89 |
売上総利益 | 8 | 3 | 7 | 12 | 15 | 27 |
販売費及び 一般管理費 | 97 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -95 | -12 | -7 | -9 | -7 | 6 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | -8 | 3 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -171 | -10 | -3 | 2 | -2 | 12 |
法人所得税 | -15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
当期純利益 | -156 | -12 | -6 | -1 | -4 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.39 | -0.25 | -0.12 | 0.02 | -0.09 | 0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 10 | 22 | 17 | 11 | 9 | 12 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 236 | 390 | 447 | - | - | 476 |
棚卸資産 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 265 | 434 | 497 | 482 | 477 | 508 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
のれん | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 |
非流動資産合計 | 86 | 89 | 92 | 89 | 93 | 97 |
資産合計 | 456 | 628 | 698 | 686 | 693 | 731 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 24 | 22 | 28 | 39 | 50 | 57 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 9 | 10 | 17 | 67 | 93 |
短期借入金 | 10 | 7 | 7 | 15 | 65 | 90 |
資本リース債務 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 103 | 123 | 183 | 132 | 205 | 238 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 50 | 48 | 45 | 75 | 7 | 8 |
長期借入金 | 47 | 46 | 43 | 73 | 5 | 5 |
リース債務 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 |
非流動負債合計 | 63 | 59 | 58 | 90 | 23 | 25 |
負債合計 | 163 | 180 | 238 | 220 | 226 | 261 |
資本 | ||||||
資本金 | 292 | 448 | 460 | 466 | 467 | 471 |
利益剰余金 | -244 | -88 | -76 | -70 | -69 | -65 |
株主資本 | 292 | 448 | 460 | 466 | 467 | 471 |
資本合計 | 292 | 448 | 460 | 466 | 467 | 471 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -156 | -12 | -6 | -1 | -4 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
売掛金増減額 | 18 | -57 | -10 | 6 | -26 | 19 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | 47 | 6 | -8 | 29 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -1 | -1 | 2 | -4 | -6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | 3 | -30 | 68 | -1 | -78 |
短期借入金の増加 | 3 | -1 | -7 | -51 | -25 | 2 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | -5 | -2 | -2 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -48 | 8 | 7 | -28 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 22 | 17 | 11 | 9 | 12 | 17 |
現金同等物の変動額 | -12 | 5 | 6 | 2 | -3 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 10 | 22 | 17 | 11 | 9 | 12 |
マンモス・エナジー・サービス(Mammoth Energy Services Inc/TUSK)の会社概要
会社名 | Mammoth Energy Services Inc |
ティッカー | TUSK |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2019年05月 |