ソートワークス・ホールディング・インク（Thoughtworks Holding Inc/TWKS）の決算サマリー
ソートワークス・ホールディング・インク（Thoughtworks Holding Inc/TWKS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 246 | 232 | 257 | 265 | 281 | 301 |
| 営業利益 | -22 | -14 | -15 | -9 | -2 | 6 |
| 純利益 | -36 | -31 | -22 | -26 | -12 | -8 |
| EPS | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -2.93 | -2.43 | -1.69 | -1.97 | -0.92 | -0.60 |
| ROE | -5.00 | -4.10 | -2.90 | -3.32 | -1.55 | -1.03 |
| 純現金 | -25 | -25 | 43 | 3 | -20 | -87 |
| 流動比率 | 2.59 | 2.87 | 2.69 | 2.80 | 3.01 | 2.66 |
| 粗利率 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 純利益率 | -0.15 | -0.13 | -0.09 | -0.10 | -0.04 | -0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -18 | -16 | 48 | 6 | -17 | 33 |
| 投資CF | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -18 |
| 財務CF | -2 | -5 | -2 | -1 | -1 | -102 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -20 | -87 |
| フリーCF | -22 | -20 | 45 | 4 | -19 | 31 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は11億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,731万ドル、前年度の営業利益は-2,031万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-57.1%でした。
ソートワークス・ホールディング・インク（Thoughtworks Holding Inc/TWKS）の四半期ごとの決算情報
ソートワークス・ホールディング・インク（Thoughtworks Holding Inc/TWKS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 246 | 232 | 257 | 265 | 281 | 301 |
| 売上原価 | 181 | 179 | 181 | 186 | 196 | 210 |
| 売上総利益 | 64 | 53 | 76 | 79 | 85 | 92 |
| 販売費及び 一般管理費 | 80 | 76 | 77 | 82 | 87 | 86 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -22 | -14 | -15 | -9 | -2 | 6 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -35 | -31 | -10 | -25 | -8 | -1 |
| 法人所得税 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 7 |
| 当期純利益 | -36 | -31 | -22 | -26 | -12 | -8 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 48 | 73 | 100 | 87 | 88 | 109 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 277 | 265 | 283 | 295 | 291 | 293 |
| 棚卸資産 | - | 0 | 20 | - | 0 | - |
| その他の 流動資産 | 26 | 26 | 25 | 31 | 35 | 37 |
| 流動資産合計 | 367 | 381 | 428 | 414 | 415 | 439 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 73 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 418 | 802 | 812 | 805 | 816 | 818 |
| のれん | 418 | 420 | 425 | 416 | 422 | 420 |
| その他の無形資産 | 381 | 382 | 387 | 388 | 394 | 397 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 20 | 19 | 19 | 23 | 21 | 23 |
| 非流動資産合計 | 502 | 889 | 900 | 900 | 914 | 923 |
| 資産合計 | 1,247 | 1,269 | 1,327 | 1,313 | 1,327 | 1,361 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 59 | 63 | 68 | 67 | 70 | 73 |
| 短期借入金 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 資本リース債務 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 48 |
| 流動負債合計 | 142 | 133 | 159 | 148 | 138 | 165 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 328 | 334 | 338 | 340 | 343 | 347 |
| 長期借入金 | 290 | 292 | 293 | 295 | 297 | 298 |
| リース債務 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 48 |
| 繰延負債 | 13 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 |
| その他の 非流動性負債 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 |
| 非流動負債合計 | 376 | 383 | 395 | 387 | 396 | 408 |
| 負債合計 | 518 | 515 | 554 | 535 | 533 | 573 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 729 | 753 | 773 | 778 | 794 | 788 |
| 利益剰余金 | -261 | -224 | -194 | -170 | -144 | -132 |
| 株主資本 | 729 | 753 | 773 | 778 | 794 | 788 |
| 資本合計 | 729 | 753 | 773 | 778 | 794 | 788 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -36 | -31 | -22 | -26 | -12 | -8 |
| 減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 売掛金増減額 | 15 | -34 | 11 | 4 | 9 | -57 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -18 | -16 | 48 | 6 | -17 | 33 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -18 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -101 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -5 | -2 | -1 | -1 | -102 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 73 | 100 | 87 | 88 | 109 | 194 |
| 現金同等物の変動額 | -25 | -28 | 13 | -1 | -21 | -85 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 48 | 73 | 100 | 87 | 88 | 109 |
ソートワークス・ホールディング・インク（Thoughtworks Holding Inc/TWKS）の会社概要
| 会社名 | Thoughtworks Holding Inc |
| ティッカー | TWKS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年09月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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