デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の決算サマリー
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 162 | 149 | 149 | 145 | 143 | 137 |
営業利益 | 43 | 48 | 48 | 32 | 37 | 37 |
純利益 | 35 | 35 | 35 | 27 | 28 | 29 |
EPS | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
年度ごとの業績
収益性
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 1.86 | 1.99 | 2.14 |
ROE | 2.64 | 2.74 | 2.74 | 2.24 | 2.40 | 2.59 |
純現金 | 29 | 60 | 60 | 55 | 44 | -95 |
流動比率 | 1.79 | 1.49 | 1.49 | 1.79 | 1.59 | 1.37 |
粗利率 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
純利益率 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
キャッシュフロー
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 35 | 63 | 63 | 56 | 52 | 49 |
投資CF | - | - | - | -1 | -2 | -144 |
財務CF | -6 | -2 | -2 | 0 | -6 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 33 | 61 | 61 | 55 | 50 | 48 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.5%でした。
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期ごとの決算情報
デカルト・システムズ・グループ(Descartes Systems Group Inc/DSGX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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売上高 | 162 | 149 | 149 | 145 | 143 | 137 |
売上原価 | 57 | 50 | 50 | 34 | 35 | 33 |
売上総利益 | 105 | 99 | 99 | 110 | 108 | 104 |
販売費及び 一般管理費 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
研究開発費 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 |
営業利益 | 43 | 48 | 48 | 32 | 37 | 37 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 48 | 45 | 45 | 35 | 38 | 38 |
法人所得税 | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 |
当期純利益 | 35 | 35 | 35 | 27 | 28 | 29 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 253 | 238 | 238 | 280 | 227 | 182 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
その他の 流動資産 | 39 | 37 | 37 | 26 | 26 | 29 |
流動資産合計 | 365 | 341 | 341 | 374 | 324 | 274 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 304 | 323 | 323 | 263 | 282 | 295 |
のれん | 850 | 830 | 830 | 752 | 765 | 760 |
その他の無形資産 | 304 | 323 | 323 | 263 | 282 | 295 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,201 | 1,198 | 1,198 | 1,059 | 1,092 | 1,100 |
資産合計 | 1,566 | 1,539 | 1,539 | 1,433 | 1,416 | 1,373 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
流動負債合計 | 204 | 228 | 228 | 209 | 204 | 200 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 50 | 48 | 48 | 37 | 39 | 41 |
負債合計 | 254 | 276 | 276 | 246 | 242 | 241 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,312 | 1,263 | 1,263 | 1,187 | 1,174 | 1,132 |
利益剰余金 | 290 | 255 | 255 | 189 | 162 | 134 |
株主資本 | 1,312 | 1,263 | 1,263 | 1,187 | 1,174 | 1,132 |
資本合計 | 1,312 | 1,263 | 1,263 | 1,187 | 1,174 | 1,132 |
キャッシュフロー計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 35 | 35 | 35 | 27 | 28 | 29 |
減価償却費 及び償却費 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 35 | 63 | 63 | 56 | 52 | 49 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -1 | -2 | -144 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -2 | -2 | 0 | -6 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 238 | 238 | 280 | 227 | 182 | 276 |
現金同等物の変動額 | 15 | 0 | -41 | 52 | 45 | -94 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 253 | 238 | 238 | 280 | 227 | 182 |