ヘルスエクイティー(HealthEquity Inc/HQY)の決算サマリー
ヘルスエクイティー(HealthEquity Inc/HQY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301 | 289 | 262 | 236 | 231 | 229 |
営業利益 | 59 | 42 | 39 | 31 | 25 | 23 |
純利益 | 36 | 29 | 26 | 15 | 11 | 4 |
EPS | 0.86 | 0.80 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.02 | 0.89 | 0.83 | 0.47 | 0.35 | 0.13 |
ROE | 1.66 | 1.37 | 1.30 | 0.74 | 0.54 | 0.21 |
純現金 | 76 | -153 | 70 | 44 | 65 | -29 |
流動比率 | 4.10 | 4.39 | 4.76 | 4.93 | 4.09 | 4.00 |
粗利率 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
純利益率 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業CF | 108 | 65 | 77 | 57 | 77 | 32 |
投資CF | -209 | -270 | -11 | -15 | -10 | -9 |
財務CF | 177 | 52 | 4 | 2 | -2 | -51 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 65 | -29 |
フリーCF | -101 | -205 | 66 | 42 | 67 | 22 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,141万ドル、前年度の営業利益は9,203万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-393%でした。
ヘルスエクイティー(HealthEquity Inc/HQY)の四半期ごとの決算情報
ヘルスエクイティー(HealthEquity Inc/HQY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301 | 289 | 262 | 236 | 231 | 229 |
売上原価 | 194 | 202 | 99 | 176 | 177 | 181 |
売上総利益 | 204 | 187 | 163 | 159 | 152 | 148 |
販売費及び 一般管理費 | 54 | 62 | 46 | 46 | 46 | 45 |
研究開発費 | 59 | 56 | 55 | 56 | 55 | 53 |
営業利益 | 59 | 42 | 39 | 31 | 25 | 23 |
営業外受取利息 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | 47 | 33 | 30 | 21 | 14 | 10 |
法人所得税 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
当期純利益 | 36 | 29 | 26 | 15 | 11 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.86 | 0.80 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 327 | 251 | 404 | 334 | 290 | 226 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 108 | 106 | 105 | 96 | 93 | 98 |
棚卸資産 | - | - | - | - | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 60 | 47 | 49 | 44 | 40 | 34 |
流動資産合計 | 496 | 405 | 557 | 474 | 423 | 358 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 40 | 41 | 41 | 46 | 45 | 43 |
のれん及び その他の無形資産 | 2,902 | 2,720 | 2,484 | 2,509 | 2,530 | 2,556 |
のれん | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 |
その他の無形資産 | 1,254 | 1,071 | 836 | 861 | 882 | 908 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 65 | 69 | 68 | 52 | 53 | 53 |
非流動資産合計 | 3,019 | 2,842 | 2,606 | 2,619 | 2,644 | 2,677 |
資産合計 | 3,514 | 3,246 | 3,164 | 3,094 | 3,066 | 3,035 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 11 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 80 |
短期借入金 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
資本リース債務 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 69 |
流動負債合計 | 121 | 92 | 117 | 96 | 103 | 90 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,157 | 984 | 933 | 935 | 936 | 942 |
長期借入金 | 1,101 | 926 | 875 | 874 | 874 | 873 |
リース債務 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 69 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 25 | 19 | 19 | 18 | 13 | 13 |
非流動負債合計 | 1,237 | 1,056 | 1,012 | 1,009 | 1,014 | 1,027 |
負債合計 | 1,357 | 1,149 | 1,129 | 1,106 | 1,117 | 1,116 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,157 | 2,098 | 2,035 | 1,988 | 1,950 | 1,919 |
利益剰余金 | 270 | 234 | 206 | 179 | 165 | 154 |
株主資本 | 2,157 | 2,098 | 2,035 | 1,988 | 1,950 | 1,919 |
資本合計 | 2,157 | 2,098 | 2,035 | 1,988 | 1,950 | 1,919 |
キャッシュフロー計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 36 | 29 | 26 | 15 | 11 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 44 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 |
売掛金増減額 | 2 | 1 | 9 | 4 | -6 | 2 |
在庫増減額 | - | - | -2 | 6 | -4 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 108 | 65 | 77 | 57 | 77 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -209 | -270 | -11 | -15 | -10 | -9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 176 | 51 | 1 | 1 | 1 | -52 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17 |
その他の負債の増加 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 177 | 52 | 4 | 2 | -2 | -51 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 251 | 404 | 334 | 290 | 226 | 254 |
現金同等物の変動額 | 76 | -153 | 70 | 44 | 65 | -29 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 327 | 251 | 404 | 334 | 290 | 226 |