イントラセルラー・セラピーズ(Intracellular Th/ITCI)の決算サマリー
イントラセルラー・セラピーズ(Intracellular Th/ITCI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 175 | 161 | 145 | 132 | 126 | 111 |
営業利益 | -39 | -28 | -21 | -34 | -30 | -47 |
純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
EPS | -0.25 | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.99 | -1.23 | -2.04 | -3.92 | -3.38 | -6.00 |
ROE | -2.30 | -1.42 | -2.54 | -4.83 | -4.04 | -7.05 |
純現金 | -229 | 553 | -8 | 48 | -43 | 67 |
流動比率 | 7.66 | 7.81 | 5.12 | 5.41 | 6.81 | 7.58 |
粗利率 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.09 |
純利益率 | -0.15 | -0.10 | -0.11 | -0.22 | -0.19 | -0.39 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | -27 | 1 | -34 | -2 | -25 | -37 |
投資CF | -209 | 8 | 16 | 47 | -20 | 95 |
財務CF | 7 | 545 | 10 | 3 | 3 | 9 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 67 |
フリーCF | -27 | 0 | -34 | -2 | -26 | -37 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は85.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.5%でした。
イントラセルラー・セラピーズ(Intracellular Th/ITCI)の四半期ごとの決算情報
イントラセルラー・セラピーズ(Intracellular Th/ITCI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 175 | 161 | 145 | 132 | 126 | 111 |
売上原価 | 132 | 122 | 113 | 105 | 105 | 101 |
売上総利益 | 43 | 40 | 32 | 132 | 21 | 10 |
販売費及び 一般管理費 | 132 | 122 | 113 | 105 | 105 | 101 |
研究開発費 | 67 | 56 | 43 | 51 | 42 | 50 |
営業利益 | -39 | -28 | -21 | -34 | -30 | -47 |
営業外受取利息 | - | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 |
営業外支払利息 | - | - | - | 4 | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -28 | -24 | -43 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.25 | -0.16 | -0.16 | -0.30 | -0.25 | -0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 464 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 |
短期投資 | 542 | 330 | 336 | 350 | 394 | 371 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 146 | 146 | 131 | 114 | 103 | 96 |
棚卸資産 | 24 | 20 | 16 | 12 | 43 | 42 |
その他の 流動資産 | 96 | 74 | 66 | 42 | 62 | 46 |
流動資産合計 | 1,272 | 1,264 | 691 | 668 | 702 | 698 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 164 | 111 | 93 | 78 | 41 | 26 |
その他の非流動資産 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 217 | 167 | 150 | 138 | 56 | 41 |
資産合計 | 1,324 | 1,321 | 747 | 728 | 718 | 714 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 10 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 |
短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
資本リース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
流動負債合計 | 166 | 162 | 135 | 124 | 103 | 92 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 14 |
非流動負債合計 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
負債合計 | 180 | 176 | 148 | 137 | 117 | 107 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
利益剰余金 | -1,675 | -1,649 | -1,632 | -1,617 | -1,589 | -1,564 |
株主資本 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
資本合計 | 1,145 | 1,145 | 599 | 591 | 601 | 607 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -26 | -16 | -15 | -29 | -24 | -43 |
減価償却費 及び償却費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
売掛金増減額 | 0 | 15 | 17 | 11 | 7 | 14 |
在庫増減額 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -27 | 1 | -34 | -2 | -25 | -37 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -209 | 8 | 16 | 47 | -20 | 95 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 7 | 545 | 10 | 3 | 3 | 9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 | 76 |
現金同等物の変動額 | -229 | 553 | -8 | 48 | -43 | 67 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 464 | 693 | 140 | 148 | 99 | 142 |