リバティ・グローバル クラスC(Liberty Global PLC Class C/LBTYK)の決算サマリー
リバティ・グローバル クラスC(Liberty Global PLC Class C/LBTYK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,289 | 4,513 | 2,375 | 4,289 | 3,576 | 3,179 |
営業利益 | 19 | 23 | -205 | -27 | -49 | 37 |
純利益 | 268 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 |
EPS | 0.07 | 1.32 | -4.74 | -1.50 | -0.44 | -0.83 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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ROA | 0.66 | 1.26 | -8.29 | 1.54 | -1.14 | -1.65 |
ROE | 1.46 | 2.77 | -18.31 | 3.15 | -2.29 | -3.25 |
純現金 | 879 | -250 | -389 | 209 | 110 | -302 |
流動比率 | 1.34 | 1.28 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | 1.53 |
粗利率 | 0.64 | 0.64 | 0.21 | 0.64 | 0.56 | 0.52 |
純利益率 | 0.06 | 0.11 | -1.47 | 0.15 | -0.14 | -0.23 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 546 | 246 | 839 | 327 | 692 | 308 |
投資CF | 522 | -212 | -879 | 520 | -63 | -1,423 |
財務CF | -189 | -284 | -349 | -638 | -519 | 814 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 110 | -302 |
フリーCF | 257 | -105 | 469 | -1 | 381 | -69 |
決算概況
前々年度の売上高は164億ドル、前年度の売上高は134億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.5%でした。
リバティ・グローバル クラスC(Liberty Global PLC Class C/LBTYK)の四半期ごとの決算情報
リバティ・グローバル クラスC(Liberty Global PLC Class C/LBTYK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,289 | 4,513 | 2,375 | 4,289 | 3,576 | 3,179 |
売上原価 | 1,563 | 1,614 | 1,883 | 1,544 | 1,573 | 1,529 |
売上総利益 | 2,726 | 2,900 | 493 | 2,745 | 2,004 | 1,650 |
販売費及び 一般管理費 | 437 | 428 | 480 | 424 | 442 | 415 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 19 | 23 | -205 | -27 | -49 | 37 |
営業外受取利息 | 76 | - | 72 | 37 | 71 | 34 |
営業外支払利息 | 252 | 254 | 252 | 241 | 214 | 201 |
税金等調整前 当期純利益 | 329 | 537 | -3,510 | 658 | -340 | -709 |
法人所得税 | 61 | 27 | -20 | -2 | 159 | 13 |
当期純利益 | 268 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.07 | 1.32 | -4.74 | -1.50 | -0.44 | -0.83 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2,011 | 1,140 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 |
短期投資 | 1,205 | 1,653 | 1,991 | 1,557 | 2,126 | 2,188 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 859 | 859 | 870 | 825 | 872 | 831 |
棚卸資産 | -585 | 526 | -516 | 557 | 509 | 475 |
その他の 流動資産 | 722 | 693 | 847 | 748 | 871 | 721 |
流動資産合計 | 5,388 | 4,869 | 5,642 | 5,428 | 5,943 | 5,660 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 13,365 | 13,570 | 14,584 | 13,805 | 13,977 | 13,961 |
のれん | 9,770 | 9,906 | 10,477 | 9,767 | 9,570 | 9,433 |
その他の無形資産 | 3,595 | 3,664 | 4,107 | 4,038 | 4,407 | 4,528 |
投資その他の資産 | 13,260 | 13,462 | 13,396 | 15,187 | 16,237 | 16,385 |
その他の非流動資産 | 1,323 | 1,216 | 1,398 | 3,293 | 3,361 | 3,388 |
非流動資産合計 | 30,995 | 31,292 | 33,782 | 35,034 | 36,690 | 36,784 |
資産合計 | 40,838 | 40,560 | 42,088 | 42,696 | 43,937 | 43,806 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 515 | 537 | 690 | 586 | 616 | 479 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 985 | 781 | 1,004 | 678 | 1,140 | 1,120 |
短期借入金 | 942 | 738 | 959 | 633 | 704 | 759 |
資本リース債務 | 43 | 43 | 46 | 44 | 435 | 362 |
流動負債合計 | 4,030 | 3,804 | 4,333 | 3,731 | 4,088 | 3,705 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 15,503 | 15,512 | 15,754 | 15,180 | 15,086 | 14,959 |
長期借入金 | 15,460 | 15,468 | 15,708 | 15,136 | 14,650 | 14,597 |
リース債務 | 43 | 43 | 46 | 44 | 435 | 362 |
繰延負債 | 594 | 601 | 517 | 552 | 655 | 697 |
その他の 非流動性負債 | 1,858 | 1,699 | 2,137 | 2,005 | 1,883 | 1,802 |
非流動負債合計 | 19,155 | 18,949 | 20,244 | 18,652 | 18,438 | 18,167 |
負債合計 | 22,522 | 22,168 | 23,081 | 21,849 | 21,996 | 21,436 |
資本 | ||||||
資本金 | 18,348 | 18,429 | 19,063 | 20,921 | 21,856 | 22,222 |
利益剰余金 | 16,344 | 16,076 | 15,566 | 19,056 | 18,397 | 18,896 |
株主資本 | 18,348 | 18,429 | 19,063 | 20,921 | 21,856 | 22,222 |
資本合計 | 18,317 | 18,391 | 19,007 | 20,848 | 21,941 | 22,370 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 268 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 20 | 2,335 | 3 | 12 | 31 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 546 | 246 | 839 | 327 | 692 | 308 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 522 | -212 | -879 | 520 | -63 | -1,423 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -8 | -240 | 572 | 485 | 53 | 1,270 |
短期借入金の増加 | 204 | -221 | 325 | -71 | -54 | -41 |
その他の負債の増加 | 159 | -437 | 131 | 122 | 82 | 10 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -189 | -284 | -349 | -638 | -519 | 814 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,140 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 | 2 |
現金同等物の変動額 | 872 | -276 | -326 | 176 | 119 | 1,444 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,011 | 1,140 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 |