エムケーエス・インストゥルメンツ（MKS Instruments Inc/MKSI）の決算サマリー
エムケーエス・インストゥルメンツ（MKS Instruments Inc/MKSI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 770 | 772 | 794 | 841 | 915 | 709 |
| 営業利益 | 127 | 106 | 24 | 118 | -1,696 | 1 |
| 純利益 | 23 | 15 | -69 | 39 | -1,769 | -42 |
| EPS | 1.53 | 1.18 | 1.17 | 1.46 | 1.32 | 0.48 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.26 | 0.17 | -0.76 | 0.43 | -19.17 | -0.37 |
| ROE | 1.03 | 0.62 | -2.79 | 1.58 | -70.90 | -0.94 |
| 純現金 | 9 | -23 | 4 | 106 | -111 | -23 |
| 流動比率 | 3.58 | 3.69 | 3.18 | 3.31 | 3.27 | 3.14 |
| 粗利率 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.02 | -0.09 | 0.05 | -1.93 | -0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 122 | 67 | 181 | 160 | -59 | 37 |
| 投資CF | -26 | -18 | -34 | -16 | -17 | -17 |
| 財務CF | -87 | -72 | -143 | -38 | -35 | -43 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -111 | -23 |
| フリーCF | 95 | 49 | 147 | 142 | -77 | 20 |
決算概況
前々年度の売上高は34億ドル、前年度の売上高は33億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-3.5%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は-16億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-351.7%でした。
エムケーエス・インストゥルメンツ（MKS Instruments Inc/MKSI）の四半期ごとの決算情報
エムケーエス・インストゥルメンツ（MKS Instruments Inc/MKSI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 770 | 772 | 794 | 841 | 915 | 709 |
| 売上原価 | 694 | 931 | 822 | 745 | 2,624 | 747 |
| 売上総利益 | 419 | 415 | 411 | 426 | 470 | 335 |
| 販売費及び 一般管理費 | 161 | 170 | 161 | 167 | 172 | 174 |
| 研究開発費 | 66 | 70 | 70 | 71 | 75 | 72 |
| 営業利益 | 127 | 106 | 24 | 118 | -1,696 | 1 |
| 営業外受取利息 | 18 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 営業外支払利息 | 79 | 87 | 90 | 93 | 88 | 85 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 22 | 19 | -80 | 22 | -1,791 | -79 |
| 法人所得税 | -1 | 4 | -11 | -17 | -22 | -37 |
| 当期純利益 | 23 | 15 | -69 | 39 | -1,769 | -42 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.53 | 1.18 | 1.17 | 1.46 | 1.32 | 0.48 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 505 | 845 | 507 | 859 | 757 | 880 |
| 短期投資 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 597 | 576 | 603 | 618 | 631 | 572 |
| 棚卸資産 | 938 | 971 | 991 | 1,009 | 1,036 | 1,058 |
| その他の 流動資産 | 262 | 268 | 227 | 288 | 303 | 237 |
| 流動資産合計 | 2,648 | 2,661 | 2,696 | 2,775 | 2,728 | 2,748 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 738 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 4,913 | 5,012 | 5,173 | 5,154 | 5,303 | 7,435 |
| のれん | 2,495 | 2,511 | 2,554 | 2,540 | 2,575 | 4,327 |
| その他の無形資産 | 2,418 | 2,501 | 2,619 | 2,614 | 2,728 | 3,108 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 314 | 265 | 240 | 223 | 185 | 149 |
| 非流動資産合計 | 6,215 | 6,270 | 6,422 | 6,365 | 6,502 | 8,618 |
| 資産合計 | 8,863 | 8,931 | 9,118 | 9,140 | 9,230 | 11,366 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 291 | 290 | 327 | 309 | 314 | 372 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 289 | 289 | 328 | 295 | 305 | 307 |
| 短期借入金 | 50 | 50 | 93 | 87 | 88 | 88 |
| 資本リース債務 | 239 | 239 | 235 | 208 | 217 | 219 |
| 流動負債合計 | 740 | 721 | 848 | 838 | 835 | 876 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 5,071 | 4,931 | 4,931 | 4,995 | 5,036 | 5,056 |
| 長期借入金 | 4,832 | 4,692 | 4,696 | 4,787 | 4,819 | 4,837 |
| リース債務 | 239 | 239 | 235 | 208 | 217 | 219 |
| 繰延負債 | 134 | 140 | 158 | 164 | 174 | 196 |
| その他の 非流動性負債 | 124 | 114 | 106 | 97 | 93 | 94 |
| 非流動負債合計 | 714 | 738 | 5,701 | 694 | 723 | 847 |
| 負債合計 | 6,630 | 6,507 | 6,646 | 6,664 | 6,735 | 6,915 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,233 | 2,424 | 2,472 | 2,476 | 2,495 | 4,451 |
| 利益剰余金 | 381 | 373 | 373 | 455 | 431 | 2,215 |
| 株主資本 | 2,233 | 2,424 | 2,472 | 2,476 | 2,495 | 4,451 |
| 資本合計 | 2,233 | 2,424 | 2,472 | 2,476 | 2,495 | 4,451 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 23 | 15 | -69 | 39 | -1,769 | -42 |
| 減価償却費 及び償却費 | 61 | 70 | 182 | 68 | 76 | 89 |
| 売掛金増減額 | 27 | -16 | -29 | -5 | 70 | -150 |
| 在庫増減額 | -14 | 1 | -23 | 5 | -2 | 96 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 122 | 67 | 181 | 160 | -59 | 37 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -26 | -18 | -34 | -16 | -17 | -17 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 140 | -4 | -91 | -32 | -18 | 3 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -43 | 6 | -1 | 0 | -5 |
| その他の負債の増加 | 10 | 8 | 9 | 4 | -1 | 4 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -87 | -72 | -143 | -38 | -35 | -43 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 845 | 507 | 859 | 757 | 880 | 909 |
| 現金同等物の変動額 | -340 | 338 | -352 | 102 | -123 | -29 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 505 | 845 | 507 | 859 | 757 | 880 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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