クラウドフレア クラスA(Cloudflare Inc/NET)の決算サマリー
クラウドフレア クラスA(Cloudflare Inc/NET)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 430 | 401 | 379 | 362 | 336 | 308 |
営業利益 | -31 | -35 | -55 | -43 | -39 | -56 |
純利益 | -15 | -15 | -36 | -28 | -24 | -94 |
EPS | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.50 | -0.52 | -1.27 | -1.01 | -0.91 | -3.73 |
ROE | -1.58 | -1.71 | -4.46 | -3.65 | -3.37 | -14.72 |
純現金 | 26 | -102 | 171 | -6 | -67 | -104 |
流動比率 | 3.37 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.89 | 3.84 |
粗利率 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
純利益率 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.31 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 105 | 75 | 74 | 85 | 68 | 64 |
投資CF | -76 | -184 | 97 | -102 | -100 | 0 |
財務CF | -2 | 7 | 0 | 10 | -35 | -169 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 45 | 38 | 36 | 51 | 35 | 20 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は33%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-7.8%でした。
クラウドフレア クラスA(Cloudflare Inc/NET)の四半期ごとの決算情報
クラウドフレア クラスA(Cloudflare Inc/NET)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 430 | 401 | 379 | 362 | 336 | 308 |
売上原価 | 96 | 89 | 85 | 83 | 78 | 75 |
売上総利益 | 334 | 312 | 294 | 279 | 258 | 233 |
販売費及び 一般管理費 | 254 | 244 | 260 | 226 | 206 | 200 |
研究開発費 | 111 | 103 | 88 | 96 | 91 | 90 |
営業利益 | -31 | -35 | -55 | -43 | -39 | -56 |
営業外受取利息 | - | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -13 | -14 | -33 | -26 | -22 | -93 |
法人所得税 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
当期純利益 | -15 | -15 | -36 | -28 | -24 | -94 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 183 | 157 | 254 | 87 | 94 | 159 |
短期投資 | 1,641 | 1,600 | 1,462 | 1,587 | 1,480 | 1,425 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 253 | 250 | 213 | 248 | 199 | 178 |
棚卸資産 | - | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
その他の 流動資産 | 87 | 71 | 70 | 48 | 71 | 44 |
流動資産合計 | 2,164 | 2,093 | 2,016 | 1,983 | 1,858 | 1,818 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 294 | 267 | 242 | 218 | 255 | 229 |
のれん及び その他の無形資産 | 176 | 178 | 162 | 168 | 166 | 171 |
のれん | 157 | 156 | 148 | 148 | 148 | 148 |
その他の無形資産 | 19 | 22 | 14 | 20 | 18 | 23 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 20 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 |
非流動資産合計 | 899 | 824 | 785 | 777 | 732 | 715 |
資産合計 | 3,063 | 2,917 | 2,802 | 2,760 | 2,590 | 2,533 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 74 | 60 | 48 | 54 | 41 | 32 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 43 | 194 | 192 | 190 | 172 | 213 |
短期借入金 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 71 |
資本リース債務 | - | 153 | 152 | 152 | 137 | 142 |
流動負債合計 | 642 | 596 | 574 | 567 | 478 | 473 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,286 | 1,439 | 1,437 | 1,435 | 1,419 | 1,459 |
長期借入金 | 1,286 | 1,285 | 1,284 | 1,283 | 1,282 | 1,317 |
リース債務 | - | 153 | 152 | 152 | 137 | 142 |
繰延負債 | 412 | 395 | 374 | 365 | 311 | 287 |
その他の 非流動性負債 | 18 | 18 | 15 | 16 | 11 | 11 |
非流動負債合計 | 1,448 | 1,439 | 1,430 | 1,430 | 1,413 | 1,418 |
負債合計 | 2,090 | 2,035 | 2,004 | 1,997 | 1,891 | 1,891 |
資本 | ||||||
資本金 | 973 | 882 | 797 | 763 | 699 | 642 |
利益剰余金 | -1,090 | -1,074 | -1,059 | -1,024 | -996 | -972 |
株主資本 | 973 | 882 | 797 | 763 | 699 | 642 |
資本合計 | 973 | 882 | 797 | 763 | 699 | 642 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -15 | -15 | -36 | -28 | -24 | -94 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 30 | 30 | 36 | 34 | 34 |
売掛金増減額 | 5 | 39 | -32 | 53 | 25 | 3 |
在庫増減額 | - | - | - | 28 | -11 | -17 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 105 | 75 | 74 | 85 | 68 | 64 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -76 | -184 | 97 | -102 | -100 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | -34 | -121 |
短期借入金の増加 | 2 | 1 | 1 | 3 | -36 | 36 |
その他の負債の増加 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | 7 | 0 | 10 | -35 | -169 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 157 | 254 | 87 | 94 | 159 | 256 |
現金同等物の変動額 | 26 | -97 | 168 | -7 | -65 | -97 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 183 | 157 | 254 | 87 | 94 | 159 |