アールエルアイ（RLI Corp/RLI）の決算サマリー
アールエルアイ（RLI Corp/RLI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 416 | 445 | 434 | 332 | 382 | 365 |
| 営業利益 | 54 | 416 | -1,080 | 310 | 357 | 341 |
| 純利益 | 82 | 128 | 115 | 14 | 78 | 99 |
| EPS | 1.72 | 1.89 | 1.54 | 0.61 | 1.16 | 1.63 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.49 | 2.40 | 2.21 | 0.27 | 1.53 | 2.04 |
| ROE | 5.17 | 8.41 | 8.11 | 1.04 | 5.74 | 7.58 |
| 純現金 | 5 | 8 | 18 | 2 | -6 | 0 |
| 流動比率 | 110.70 | 32.80 | 202.66 | 122.23 | 4.09 | 3.05 |
| 粗利率 | 0.19 | 1.00 | -2.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 純利益率 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.04 | 0.20 | 0.27 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 142 | 71 | 122 | 99 | 174 | 69 |
| 投資CF | -124 | -53 | 0 | 15 | -168 | -58 |
| 財務CF | -12 | -10 | -104 | -112 | -12 | -11 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -6 | 0 |
| フリーCF | 139 | 70 | 122 | 96 | 173 | 68 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は-7,111万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-120.1%でした。
アールエルアイ（RLI Corp/RLI）の四半期ごとの決算情報
アールエルアイ（RLI Corp/RLI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 416 | 445 | 434 | 332 | 382 | 365 |
| 売上原価 | 336 | -6 | 1,485 | - | 308 | 229 |
| 売上総利益 | 81 | 445 | -1,051 | 332 | 382 | 365 |
| 販売費及び 一般管理費 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 54 | 416 | -1,080 | 310 | 357 | 341 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 103 | 160 | 143 | 15 | 96 | 123 |
| 法人所得税 | 21 | 32 | 29 | 1 | 18 | 24 |
| 当期純利益 | 82 | 128 | 115 | 14 | 78 | 99 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.72 | 1.89 | 1.54 | 0.61 | 1.16 | 1.63 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 50 | 45 | 36 | 18 | 17 | 23 |
| 短期投資 | 667 | 643 | 590 | 534 | 553 | 519 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -471 | -275 | -2,013 | -569 | -734 | 1,719 |
| その他の 流動資産 | 737 | 634 | 573 | 569 | 734 | 660 |
| 流動資産合計 | 842 | 835 | 761 | 678 | 841 | 658 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 75 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 |
| のれん及び その他の無形資産 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| のれん | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| その他の無形資産 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 投資その他の資産 | 67 | 66 | 57 | 56 | 55 | 52 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 195 | 193 | 187 | 220 | 198 | 194 |
| 資産合計 | 5,512 | 5,338 | 5,180 | 5,084 | 5,066 | 4,836 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 103 | 104 | 100 | 200 | 200 |
| 短期借入金 | 102 | 103 | 104 | 100 | 200 | 200 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 8 | 25 | 4 | 6 | 205 | 216 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 長期借入金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 3,438 | 3,259 |
| 非流動負債合計 | 1,035 | 946 | 981 | 3,779 | 3,509 | 3,516 |
| 負債合計 | 3,927 | 3,818 | 3,767 | 3,784 | 3,714 | 3,532 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,585 | 1,521 | 1,414 | 1,299 | 1,352 | 1,304 |
| 利益剰余金 | 1,794 | 1,725 | 1,610 | 1,599 | 1,598 | 1,532 |
| 株主資本 | 1,585 | 1,521 | 1,414 | 1,299 | 1,352 | 1,304 |
| 資本合計 | 1,585 | 1,521 | 1,414 | 1,299 | 1,352 | 1,304 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 82 | 128 | 115 | 14 | 78 | 99 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | - | 9 | - | - | - |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 142 | 71 | 122 | 99 | 174 | 69 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -124 | -53 | 0 | 15 | -168 | -58 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -1 | -1 | 4 | -100 | 0 | 200 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -3,438 | 179 | -36 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -12 | -10 | -104 | -112 | -12 | -11 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 45 | 36 | 18 | 17 | 23 | 23 |
| 現金同等物の変動額 | 5 | 8 | 18 | 2 | -6 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 50 | 45 | 36 | 18 | 17 | 23 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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