TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の決算サマリー
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 3,979 | 3,948 | 3,813 | 4,016 | 3,978 |
営業利益 | - | 755 | 692 | 698 | 635 | 630 |
純利益 | - | 573 | 541 | 1,803 | 552 | 528 |
EPS | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.77 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 2.50 | 2.37 | 7.82 | 2.54 | 2.43 |
ROE | - | 4.49 | 4.35 | 13.73 | 4.78 | 4.61 |
純現金 | - | 298 | 12 | -494 | 536 | 230 |
流動比率 | - | 1.51 | 1.45 | 1.86 | 1.77 | 1.80 |
粗利率 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
純利益率 | - | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 0.14 | 0.13 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | - | 1,006 | 710 | 719 | 1,138 | 779 |
投資CF | - | -117 | -159 | -468 | -195 | -169 |
財務CF | - | -591 | -539 | -745 | -407 | -380 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 230 |
フリーCF | - | 857 | 543 | 568 | 944 | 613 |
決算概況
前々年度の売上高は162億ドル、前年度の売上高は159億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.7%でした。 また、前々年度の営業利益は26億ドル、前年度の営業利益は25億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3.3%でした。
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期ごとの決算情報
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 3,979 | 3,948 | 3,813 | 4,016 | 3,978 |
売上原価 | - | 3,081 | 3,123 | 2,982 | 3,260 | 3,218 |
売上総利益 | - | 1,386 | 1,363 | 1,324 | 1,285 | 1,299 |
販売費及び 一般管理費 | - | 431 | 444 | 424 | 412 | 431 |
研究開発費 | - | 189 | 184 | 173 | 174 | 176 |
営業利益 | - | 755 | 692 | 698 | 635 | 630 |
営業外受取利息 | - | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 |
営業外支払利息 | - | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 754 | 687 | 698 | 633 | 624 |
法人所得税 | - | 181 | 146 | -1,105 | 81 | 96 |
当期純利益 | - | 573 | 541 | 1,803 | 552 | 528 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.77 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 1,469 | 1,176 | 1,170 | 1,661 | 1,131 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 2,889 | 2,874 | 2,828 | 2,967 | 2,998 |
棚卸資産 | - | 2,669 | 2,744 | 2,783 | 2,552 | 2,801 |
その他の 流動資産 | - | 686 | 710 | 660 | 712 | 719 |
流動資産合計 | - | 7,713 | 7,504 | 7,441 | 7,892 | 7,649 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | 6,736 | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 6,841 | 6,898 | 7,114 | 6,638 | 6,770 |
のれん | - | 5,664 | 5,678 | 5,836 | 5,463 | 5,528 |
その他の無形資産 | - | 1,177 | 1,220 | 1,278 | 1,175 | 1,242 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | 818 | 810 | 810 | 828 | 821 |
非流動資産合計 | - | 15,185 | 15,320 | 15,630 | 14,210 | 14,052 |
資産合計 | - | 22,898 | 22,824 | 23,071 | 21,712 | 21,701 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 1,662 | 1,598 | 1,690 | 1,563 | 1,616 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1,249 | 1,235 | 613 | 800 | 291 |
短期借入金 | - | 1,249 | 1,235 | 613 | 682 | 291 |
資本リース債務 | - | - | - | - | 118 | - |
流動負債合計 | - | 5,117 | 5,163 | 4,011 | 4,463 | 4,258 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 2,953 | 2,961 | 3,585 | 4,329 | 3,915 |
長期借入金 | - | 2,953 | 2,961 | 3,585 | 4,211 | 3,915 |
リース債務 | - | - | - | - | 118 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | 74 | - |
その他の 非流動性負債 | - | 781 | 846 | 914 | 787 | 791 |
非流動負債合計 | - | 4,680 | 4,789 | 5,516 | 5,589 | 5,692 |
負債合計 | - | 10,143 | 10,264 | 9,822 | 10,057 | 10,245 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 12,755 | 12,449 | 13,136 | 11,551 | 11,456 |
利益剰余金 | - | 14,253 | 13,689 | 14,678 | 12,947 | 12,372 |
株主資本 | - | 12,755 | 12,449 | 13,136 | 11,551 | 11,456 |
資本合計 | 12,755 | 12,560 | 13,249 | 11,655 | 11,456 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | 573 | 541 | 1,803 | 552 | 528 |
減価償却費 及び償却費 | - | 208 | 192 | 194 | 200 | 200 |
売掛金増減額 | - | -10 | 55 | -127 | -56 | -22 |
在庫増減額 | - | -114 | -41 | 282 | -278 | 50 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 1,006 | 710 | 719 | 1,138 | 779 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | -117 | -159 | -468 | -195 | -169 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2,953 | -8 | -624 | -626 | 296 | -1 |
短期借入金の増加 | -1,249 | 14 | 622 | -69 | 391 | 5 |
その他の負債の増加 | -781 | -65 | -68 | 127 | -4 | 9 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -591 | -539 | -745 | -407 | -380 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,469 | 1,176 | 1,170 | 1,661 | 1,131 | 905 |
現金同等物の変動額 | -1,469 | 293 | 6 | -491 | 530 | 226 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 1,469 | 1,176 | 1,170 | 1,661 | 1,131 |