テナブル・ホールディングス（Tenable Holdings Inc/TENB）の決算サマリー
テナブル・ホールディングス（Tenable Holdings Inc/TENB）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 221 | 216 | 213 | 202 | 195 | 189 |
| 営業利益 | -9 | -9 | -14 | -8 | -11 | -19 |
| 純利益 | -15 | -14 | -22 | -16 | -16 | -25 |
| EPS | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.11 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.92 | -0.92 | -1.35 | -1.02 | -1.09 | -1.76 |
| ROE | -4.01 | -4.01 | -6.25 | -4.53 | -5.08 | -8.60 |
| 純現金 | -25 | 25 | -209 | 71 | 17 | 60 |
| 流動比率 | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.62 | 1.56 | 1.52 |
| 粗利率 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| 純利益率 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.13 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 31 | 50 | 39 | 42 | 30 | 39 |
| 投資CF | -33 | -12 | -232 | 22 | -14 | 11 |
| 財務CF | -24 | -14 | -15 | 6 | 0 | 10 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 17 | 60 |
| フリーCF | 29 | 47 | 36 | 40 | 28 | 37 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,782万ドル、前年度の営業利益は-5,216万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-23.1%でした。
テナブル・ホールディングス（Tenable Holdings Inc/TENB）の四半期ごとの決算情報
テナブル・ホールディングス（Tenable Holdings Inc/TENB）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 221 | 216 | 213 | 202 | 195 | 189 |
| 売上原価 | 49 | 49 | 49 | 46 | 44 | 46 |
| 売上総利益 | 172 | 167 | 165 | 156 | 152 | 143 |
| 販売費及び 一般管理費 | 131 | 131 | 134 | 127 | 124 | 124 |
| 研究開発費 | 45 | 44 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| 営業利益 | -9 | -9 | -14 | -8 | -11 | -19 |
| 営業外受取利息 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 営業外支払利息 | -7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -11 | -13 | -18 | -15 | -13 | -22 |
| 法人所得税 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 当期純利益 | -15 | -14 | -22 | -16 | -16 | -25 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.11 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 233 | 260 | 237 | 445 | 376 | 360 |
| 短期投資 | 254 | 251 | 237 | 248 | 269 | 256 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 180 | 157 | 220 | 179 | 154 | 124 |
| 棚卸資産 | - | - | 0 | 46 | 45 | 44 |
| その他の 流動資産 | 59 | 66 | 62 | 53 | 55 | 66 |
| 流動資産合計 | 775 | 783 | 805 | 971 | 900 | 851 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 646 | 621 | 626 | 383 | 386 | 389 |
| のれん | 541 | 519 | 519 | 317 | 317 | 317 |
| その他の無形資産 | 104 | 102 | 107 | 66 | 69 | 72 |
| 投資その他の資産 | 8 | - | 9 | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 15 | 16 | 23 | 25 | 34 | 37 |
| 非流動資産合計 | 768 | 739 | 756 | 509 | 521 | 527 |
| 資産合計 | 1,576 | 1,567 | 1,607 | 1,524 | 1,466 | 1,423 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 短期借入金 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 資本リース債務 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 57 |
| 流動負債合計 | 638 | 635 | 676 | 601 | 577 | 560 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,139 | 1,141 | 1,148 | 798 | 802 | 804 |
| 長期借入金 | 1,087 | 1,089 | 1,094 | 743 | 745 | 747 |
| リース債務 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 57 |
| 繰延負債 | 726 | 723 | 750 | 681 | 650 | 642 |
| その他の 非流動性負債 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 非流動負債合計 | 575 | 573 | 585 | 580 | 574 | 572 |
| 負債合計 | 1,213 | 1,208 | 1,261 | 1,181 | 1,151 | 1,132 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 364 | 359 | 346 | 344 | 315 | 292 |
| 利益剰余金 | -854 | -839 | -825 | -803 | -788 | -772 |
| 株主資本 | 364 | 359 | 346 | 344 | 315 | 292 |
| 資本合計 | 364 | 359 | 346 | 344 | 315 | 292 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -15 | -14 | -22 | -16 | -16 | -25 |
| 減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 売掛金増減額 | 23 | -63 | 39 | 25 | 30 | -64 |
| 在庫増減額 | - | - | 0 | -2 | 14 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 31 | 50 | 39 | 42 | 30 | 39 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -33 | -12 | -232 | 22 | -14 | 11 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2 | -5 | 351 | -2 | -2 | -5 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -24 | -14 | -15 | 6 | 0 | 10 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 260 | 237 | 445 | 376 | 360 | 301 |
| 現金同等物の変動額 | -27 | 23 | -208 | 69 | 16 | 60 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 233 | 260 | 237 | 445 | 376 | 360 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |