トランスカナダ(TC Energy Corp/TRP)の決算サマリー
トランスカナダ(TC Energy Corp/TRP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2,928 | 2,807 | 2,829 | 2,824 | 2,745 |
営業利益 | - | 1,159 | 1,038 | 1,084 | 1,399 | 1,329 |
純利益 | - | 710 | 710 | 1,066 | -125 | 196 |
EPS | 0.74 | 0.94 | 1.24 | 1.35 | 1.00 | 0.96 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 0.77 | 0.77 | 1.19 | -0.14 | 0.23 |
ROE | - | 3.29 | 3.29 | 5.03 | -0.52 | 0.81 |
純現金 | - | 676 | 676 | 3,378 | -3,788 | -3,943 |
流動比率 | - | 0.76 | 0.76 | 0.96 | 0.86 | 0.61 |
粗利率 | - | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
純利益率 | - | 0.24 | 0.25 | 0.38 | -0.04 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | - | 1,186 | 1,186 | 1,338 | 1,307 | 1,082 |
投資CF | - | - | - | - | -6,720 | -4,334 |
財務CF | - | -510 | -510 | 2,040 | 1,625 | -691 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | - | 221 | 221 | -154 | -169 | -383 |
決算概況
前々年度の売上高は107億ドル、前年度の売上高は100億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.3%でした。 また、前々年度の営業利益は52億ドル、前年度の営業利益は55億ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.8%でした。
トランスカナダ(TC Energy Corp/TRP)の四半期ごとの決算情報
トランスカナダ(TC Energy Corp/TRP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2,928 | 2,807 | 2,829 | 2,824 | 2,745 |
売上原価 | - | 1,600 | 1,600 | 1,580 | 1,533 | 1,447 |
売上総利益 | - | 1,328 | 1,207 | 1,249 | 1,291 | 1,299 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | 156 | 159 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | 1,159 | 1,038 | 1,084 | 1,399 | 1,329 |
営業外受取利息 | - | 49 | 55 | 87 | 45 | 231 |
営業外支払利息 | - | 472 | 472 | 648 | 502 | 461 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 967 | 967 | 1,307 | -28 | 385 |
法人所得税 | - | - | 143 | 150 | 96 | 185 |
当期純利益 | - | 710 | 710 | 1,066 | -125 | 196 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.74 | 0.94 | 1.24 | 1.35 | 1.00 | 0.96 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 1,773 | 1,773 | 2,723 | 1,412 | 782 |
短期投資 | - | - | 590 | 908 | 936 | 432 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 728 | 728 | 704 | 881 | 750 |
その他の 流動資産 | - | 1,622 | 1,959 | 1,600 | 2,048 | 1,690 |
流動資産合計 | - | 7,498 | 7,498 | 8,152 | 6,896 | 5,464 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | 9,312 | 9,312 | 8,983 | 9,208 | 9,005 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | 7,829 | 7,725 | 7,393 | 7,169 | 7,013 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 84,231 | 84,231 | 81,476 | 81,022 | 78,428 |
資産合計 | - | 91,729 | 91,729 | 89,628 | 87,918 | 83,892 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 3,762 | 2,435 | 1,690 | 3,808 |
短期借入金 | - | - | 3,762 | 2,148 | 1,690 | 3,808 |
資本リース債務 | - | - | - | 287 | - | - |
流動負債合計 | - | 9,892 | 9,892 | 8,471 | 7,981 | 9,025 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 42,823 | 43,800 | 43,486 | 45,323 | 40,415 |
長期借入金 | - | 42,823 | 43,800 | 43,198 | 45,323 | 40,415 |
リース債務 | - | - | - | 287 | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 4,419 | 4,352 | 3,685 | 4,227 | 4,129 |
非流動負債合計 | - | 52,810 | 52,810 | 53,195 | 55,591 | 50,379 |
負債合計 | - | 62,702 | 62,702 | 61,666 | 63,572 | 59,404 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 21,591 | 21,591 | 21,184 | 24,115 | 24,256 |
利益剰余金 | - | -2,035 | -2,035 | -2,148 | -492 | 341 |
株主資本 | - | 21,591 | 21,591 | 21,184 | 24,115 | 24,256 |
資本合計 | 29,027 | 29,027 | 27,962 | 24,346 | 24,488 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | 710 | 710 | 1,066 | -125 | 196 |
減価償却費 及び償却費 | - | 514 | 514 | 514 | 495 | 497 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | -40 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 1,186 | 1,186 | 1,338 | 1,307 | 1,082 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -6,720 | -4,334 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -42,823 | -977 | 602 | -2,125 | 4,908 | -256 |
短期借入金の増加 | 0 | -3,762 | 1,614 | 457 | -2,118 | -688 |
その他の負債の増加 | -4,419 | 67 | 667 | -542 | 98 | 39 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -510 | -510 | 2,040 | 1,625 | -691 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,773 | 1,773 | 2,723 | 1,412 | 782 | 2,760 |
現金同等物の変動額 | -1,773 | 0 | -949 | 1,310 | 630 | -1,978 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 1,773 | 1,773 | 2,723 | 1,412 | 782 |