ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(Wyndham Hotels & Resorts Inc/WH)の決算サマリー
ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(Wyndham Hotels & Resorts Inc/WH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 396 | 364 | 277 | 397 | 375 | 335 |
営業利益 | 171 | 145 | 50 | 104 | 163 | 123 |
純利益 | 102 | 86 | 16 | 49 | 103 | 70 |
EPS | 1.39 | 1.13 | 0.78 | 0.91 | 1.31 | 0.93 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.46 | 2.07 | 0.39 | 1.21 | 2.51 | 1.73 |
ROE | 17.50 | 13.80 | 2.37 | 6.57 | 12.03 | 7.95 |
純現金 | 2 | 29 | -15 | -12 | 17 | -86 |
流動比率 | 0.97 | 0.90 | 0.70 | 0.81 | 1.07 | 1.00 |
粗利率 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.53 | 0.87 | 0.85 |
純利益率 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.21 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 79 | 1 | 76 | 123 | 77 | 83 |
投資CF | -9 | -7 | -24 | -16 | -31 | -10 |
財務CF | -68 | 35 | -67 | -119 | -29 | -159 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -86 |
フリーCF | 71 | -6 | 67 | 114 | 67 | 74 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6.6%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-9.9%でした。
ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(Wyndham Hotels & Resorts Inc/WH)の四半期ごとの決算情報
ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(Wyndham Hotels & Resorts Inc/WH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 396 | 364 | 277 | 397 | 375 | 335 |
売上原価 | 49 | 56 | 63 | 185 | 50 | 50 |
売上総利益 | 347 | 308 | 214 | 212 | 325 | 285 |
販売費及び 一般管理費 | 30 | 32 | 28 | 164 | 31 | 31 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 171 | 145 | 50 | 104 | 163 | 123 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | 27 | 24 |
営業外支払利息 | 34 | 30 | 28 | 29 | 27 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | 137 | 112 | 22 | 75 | 136 | 96 |
法人所得税 | 35 | 26 | 6 | 26 | 33 | 26 |
当期純利益 | 102 | 86 | 16 | 49 | 103 | 70 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.39 | 1.13 | 0.78 | 0.91 | 1.31 | 0.93 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 72 | 70 | 50 | 66 | 79 | 63 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 286 | 275 | 248 | 241 | 272 | 258 |
棚卸資産 | -87 | - | -69 | - | -115 | -147 |
その他の 流動資産 | 47 | 48 | 35 | 39 | 62 | 74 |
流動資産合計 | 445 | 432 | 367 | 373 | 466 | 468 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 300 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,872 | 1,878 | 1,886 |
のれん | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
その他の無形資産 | 326 | 1,564 | 1,571 | 347 | 353 | 361 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 547 | 549 | 518 | 468 | 434 | 376 |
非流動資産合計 | 2,160 | 2,164 | 2,126 | 2,460 | 2,403 | 2,356 |
資産合計 | 4,154 | 4,151 | 4,064 | 4,033 | 4,100 | 4,056 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 62 | 67 | 63 | 32 | 46 | 63 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 496 | 44 | 37 | 74 | 536 | 537 |
短期借入金 | 496 | 44 | 37 | 41 | 495 | 495 |
資本リース債務 | - | - | - | 33 | 41 | 42 |
流動負債合計 | 459 | 481 | 522 | 459 | 434 | 469 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,534 | 2,471 | 2,278 | 2,265 | 2,238 | 2,137 |
長期借入金 | 2,534 | 2,471 | 2,278 | 2,232 | 2,197 | 2,095 |
リース債務 | - | - | - | 33 | 41 | 42 |
繰延負債 | 526 | 540 | 562 | 516 | 506 | 530 |
その他の 非流動性負債 | 193 | 174 | 175 | 172 | 179 | 176 |
非流動負債合計 | 3,112 | 3,047 | 2,868 | 2,834 | 2,810 | 2,707 |
負債合計 | 3,571 | 3,528 | 3,390 | 3,287 | 3,244 | 3,176 |
資本 | ||||||
資本金 | 583 | 623 | 674 | 746 | 856 | 880 |
利益剰余金 | 600 | 528 | 472 | 488 | 467 | 394 |
株主資本 | 583 | 623 | 674 | 746 | 856 | 880 |
資本合計 | 583 | 623 | 674 | 746 | 856 | 880 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 102 | 86 | 16 | 49 | 103 | 70 |
減価償却費 及び償却費 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
売掛金増減額 | 10 | 26 | 11 | -30 | 16 | 28 |
在庫増減額 | - | - | - | 22 | -4 | -18 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 79 | 1 | 76 | 123 | 77 | 83 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -7 | -24 | -16 | -31 | -10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 63 | 193 | 46 | 35 | 102 | -8 |
短期借入金の増加 | 452 | 7 | -4 | -454 | 0 | 469 |
その他の負債の増加 | 19 | -1 | 3 | -7 | 3 | -8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -68 | 35 | -67 | -119 | -29 | -159 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 70 | 50 | 66 | 79 | 63 | 150 |
現金同等物の変動額 | 2 | 20 | -16 | -13 | 16 | -87 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 72 | 70 | 50 | 66 | 79 | 63 |