エッセンシャル・ユーティリティーズ（Essential Utilities Inc/WTRG）の決算サマリー
エッセンシャル・ユーティリティーズ（Essential Utilities Inc/WTRG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 434 | 612 | 479 | 411 | 437 | 726 |
| 営業利益 | 145 | 231 | 174 | 137 | 155 | 225 |
| 純利益 | 75 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 |
| EPS | 0.28 | 0.97 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | 0.72 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.44 | 1.56 | 0.80 | 0.49 | 0.57 | 1.21 |
| ROE | 1.22 | 4.37 | 2.30 | 1.35 | 1.63 | 3.47 |
| 純現金 | -16 | 31 | -4 | -3 | -9 | 9 |
| 流動比率 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 0.63 |
| 粗利率 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.88 |
| 純利益率 | 0.17 | 0.43 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 186 | 241 | 129 | 183 | 220 | 402 |
| 投資CF | -296 | -86 | -303 | -346 | -329 | -243 |
| 財務CF | 94 | -124 | 170 | 160 | 101 | -150 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -9 | 9 |
| フリーCF | -110 | -12 | -196 | -163 | -110 | 158 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.2%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.7%でした。
エッセンシャル・ユーティリティーズ（Essential Utilities Inc/WTRG）の四半期ごとの決算情報
エッセンシャル・ユーティリティーズ（Essential Utilities Inc/WTRG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 434 | 612 | 479 | 411 | 437 | 726 |
| 売上原価 | 91 | 90 | 112 | 86 | 86 | 84 |
| 売上総利益 | 344 | 522 | 368 | 325 | 351 | 643 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | 20 | 23 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 145 | 231 | 174 | 137 | 155 | 225 |
| 営業外受取利息 | 73 | 1 | 284 | 1 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | 73 | 73 | 73 | 69 | 69 | 73 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 77 | 255 | 105 | 76 | 91 | 160 |
| 法人所得税 | 2 | -11 | -31 | -4 | 0 | -32 |
| 当期純利益 | 75 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.28 | 0.97 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | 0.72 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 19 | 35 | 5 | 9 | 12 | 20 |
| 短期投資 | - | - | - | 2,346 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 215 | 267 | 246 | 209 | 226 | 331 |
| 棚卸資産 | 85 | 67 | 113 | 127 | 109 | 96 |
| その他の 流動資産 | 45 | 50 | 492 | 57 | 53 | 53 |
| 流動資産合計 | 363 | 420 | 492 | 409 | 407 | 510 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 3,000 | 2,952 | 2,880 | 2,835 | 2,754 | 2,667 |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,345 | 2,345 |
| のれん | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 |
| その他の無形資産 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 16,796 | 16,538 | 16,248 | 15,833 | 15,530 | 15,145 |
| 資産合計 | 17,252 | 17,054 | 16,841 | 16,433 | 16,102 | 15,818 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 205 | 161 | 221 | 192 | 179 | 156 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 47 | 43 | 48 | 55 | 69 | 59 |
| 短期借入金 | 16 | 11 | 13 | 20 | 32 | 20 |
| 資本リース債務 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 |
| 流動負債合計 | 629 | 679 | 798 | 897 | 765 | 803 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7,232 | 7,070 | 7,040 | 6,974 | 7,095 | 6,967 |
| 長期借入金 | 7,201 | 7,038 | 7,005 | 6,938 | 7,059 | 6,928 |
| リース債務 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 |
| 繰延負債 | 118 | 125 | 129 | 129 | 125 | 118 |
| その他の 非流動性負債 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| 非流動負債合計 | 9,796 | 9,648 | 9,502 | 8,991 | 9,101 | 8,882 |
| 負債合計 | 11,089 | 10,973 | 10,945 | 10,510 | 10,487 | 10,302 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 6,163 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 |
| 利益剰余金 | 1,964 | 1,889 | 1,707 | 1,739 | 1,741 | 1,650 |
| 株主資本 | 6,163 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 |
| 資本合計 | 6,163 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 75 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 |
| 減価償却費 及び償却費 | 91 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | 206 | 70 | -66 | -210 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 186 | 241 | 129 | 183 | 220 | 402 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -296 | -86 | -303 | -346 | -329 | -243 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 163 | 33 | 67 | -120 | 130 | 3,866 |
| 短期借入金の増加 | 5 | -2 | -6 | -13 | 12 | -9 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 株式発行による収益 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 94 | -124 | 170 | 160 | 101 | -150 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 35 | 5 | 9 | 12 | 20 | 11 |
| 現金同等物の変動額 | -16 | 31 | -4 | -3 | -9 | 9 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 19 | 35 | 5 | 9 | 12 | 20 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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