ディーティーイー・エナジー・カンパニー（DTE Energy Company/DTE）の決算サマリー
ディーティーイー・エナジー・カンパニー（DTE Energy Company/DTE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 141 | 143 | 2 | 3,394 | 103 | 70 |
| 営業利益 | 517 | 502 | 517 | 656 | 538 | 397 |
| 純利益 | 477 | 322 | 313 | 419 | 332 | 201 |
| EPS | 2.22 | 1.43 | 1.67 | 1.97 | 1.44 | 0.99 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.96 | 0.67 | 0.68 | 0.94 | 0.76 | 0.47 |
| ROE | 4.11 | 2.90 | 2.80 | 3.79 | 3.06 | 1.92 |
| 純現金 | 936 | -262 | 298 | -15 | 25 | -96 |
| 流動比率 | 0.83 | 0.69 | 0.75 | 0.60 | 0.85 | 0.89 |
| 粗利率 | 0.16 | 0.14 | -169.00 | -0.21 | -2.06 | -3.44 |
| 純利益率 | 3.38 | 2.25 | 156.50 | 0.12 | 3.22 | 2.87 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 758 | 759 | 1,042 | 845 | 616 | 835 |
| 投資CF | -1,189 | -1,908 | -1,616 | -1,154 | -983 | -977 |
| 財務CF | 1,367 | 887 | 872 | 294 | 392 | 46 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -96 |
| フリーCF | -370 | -282 | -9 | -276 | -321 | -104 |
決算概況
前々年度の売上高は192億ドル、前年度の売上高は37億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-80.8%でした。 また、前々年度の営業利益は17億ドル、前年度の営業利益は22億ドルで、同期間の営業利益の成長率は28.3%でした。
ディーティーイー・エナジー・カンパニー（DTE Energy Company/DTE）の四半期ごとの決算情報
ディーティーイー・エナジー・カンパニー（DTE Energy Company/DTE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 141 | 143 | 2 | 3,394 | 103 | 70 |
| 売上原価 | 119 | 123 | 122 | 684 | 115 | 119 |
| 売上総利益 | 22 | 20 | -338 | -721 | -212 | -241 |
| 販売費及び 一般管理費 | 119 | 123 | 122 | 112 | 114 | 114 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 517 | 502 | 517 | 656 | 538 | 397 |
| 営業外受取利息 | 48 | 36 | 18 | 12 | 182 | 13 |
| 営業外支払利息 | 252 | 233 | 218 | 208 | 200 | 192 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 356 | 358 | 334 | 482 | 354 | 235 |
| 法人所得税 | -121 | 36 | 21 | 63 | 22 | 34 |
| 当期純利益 | 477 | 322 | 313 | 419 | 332 | 201 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.22 | 1.43 | 1.67 | 1.97 | 1.44 | 0.99 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 969 | 20 | 292 | 26 | 36 | 30 |
| 短期投資 | 1,071 | 1,062 | 200 | 0 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,613 | 1,750 | 1,615 | 1,787 | 1,566 | 1,495 |
| 棚卸資産 | 1,391 | 1,164 | 1,049 | 1,054 | 1,110 | 938 |
| その他の 流動資産 | 346 | 203 | 297 | 242 | 135 | 186 |
| 流動資産合計 | 5,617 | 4,516 | 3,752 | 3,539 | 3,420 | 3,203 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 9,848 | 9,540 | 9,343 | 9,105 | 8,869 | 10,880 |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,141 | 2,145 | 2,146 | 2,149 | 2,152 | 2,154 |
| のれん | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 |
| その他の無形資産 | 148 | 152 | 153 | 156 | 159 | 161 |
| 投資その他の資産 | 2,572 | 2,461 | 2,454 | 2,375 | 2,250 | 2,289 |
| その他の非流動資産 | 11,549 | 11,389 | 11,111 | 10,672 | 10,532 | 7,733 |
| 非流動資産合計 | 55,460 | 54,361 | 54,135 | 52,573 | 51,708 | 48,366 |
| 資産合計 | 49,806 | 47,811 | 45,902 | 44,755 | 43,730 | 42,921 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,290 | 1,307 | 1,098 | 1,361 | 1,135 | 1,051 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 984 | 578 | 309 | 1,296 | 1,226 | 537 |
| 短期借入金 | 966 | 560 | 290 | 1,283 | 1,217 | 528 |
| 資本リース債務 | 18 | 18 | 19 | 13 | 9 | 9 |
| 流動負債合計 | 6,787 | 6,507 | 4,975 | 5,883 | 4,045 | 3,596 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 26,854 | 25,687 | 24,061 | 19,720 | 19,726 | 19,927 |
| 長期借入金 | 26,836 | 25,669 | 24,042 | 19,707 | 19,717 | 19,918 |
| リース債務 | 18 | 18 | 19 | 13 | 9 | 9 |
| 繰延負債 | 215 | 158 | 116 | 106 | 165 | 115 |
| その他の 非流動性負債 | 10,963 | 10,918 | 10,501 | 10,397 | 10,289 | 10,302 |
| 非流動負債合計 | 42,190 | 40,924 | 40,069 | 38,017 | 38,944 | 38,966 |
| 負債合計 | 38,214 | 36,705 | 34,729 | 33,705 | 32,880 | 32,440 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 11,592 | 11,106 | 11,173 | 11,050 | 10,850 | 10,481 |
| 利益剰余金 | 4,880 | 4,404 | 4,505 | 4,404 | 4,197 | 3,862 |
| 株主資本 | 11,592 | 11,106 | 11,173 | 11,050 | 10,850 | 10,481 |
| 資本合計 | 11,592 | 11,106 | 11,173 | 11,050 | 10,850 | 10,481 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 477 | 322 | 313 | 419 | 332 | 201 |
| 減価償却費 及び償却費 | 438 | 427 | 423 | 421 | 404 | 396 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | 199 |
| 在庫増減額 | 227 | 117 | -7 | -60 | 171 | 132 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 758 | 759 | 1,042 | 845 | 616 | 835 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1,189 | -1,908 | -1,616 | -1,154 | -983 | -977 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1,167 | 1,627 | 4,335 | -10 | -201 | -1,173 |
| 短期借入金の増加 | 406 | 270 | -993 | 66 | 689 | 398 |
| その他の負債の増加 | 45 | 417 | 104 | 108 | -13 | 128 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1,367 | 887 | 872 | 294 | 392 | 46 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 20 | 292 | 26 | 36 | 30 | 115 |
| 現金同等物の変動額 | 949 | -272 | 266 | -10 | 6 | -85 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 969 | 20 | 292 | 26 | 36 | 30 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |