ペンテア(Pentair PLC/PNR)の決算サマリー
ペンテア(Pentair PLC/PNR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,017 | 867 | 1,009 | 1,083 | 1,029 | 942 |
営業利益 | 181 | 167 | 180 | 209 | 184 | 112 |
純利益 | 133 | 208 | 132 | 153 | 130 | 95 |
EPS | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 0.82 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.98 | 3.17 | 2.06 | 2.35 | 1.94 | 1.47 |
ROE | 4.01 | 6.47 | 4.34 | 5.21 | 4.62 | 3.51 |
純現金 | -64 | 37 | -8 | 26 | 11 | 1 |
流動比率 | 1.90 | 1.65 | 1.50 | 1.48 | 1.76 | 1.47 |
粗利率 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
純利益率 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -108 | 119 | 162 | 445 | -107 | 93 |
投資CF | -19 | -40 | -20 | -10 | -16 | 61 |
財務CF | 63 | -42 | -150 | -409 | 133 | -153 |
現金期末残高 | - | - | - | 26 | 11 | 1 |
フリーCF | -127 | 97 | 143 | 426 | -123 | 71 |
決算概況
前々年度の売上高は41億ドル、前年度の売上高は40億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.8%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.2%でした。
ペンテア(Pentair PLC/PNR)の四半期ごとの決算情報
ペンテア(Pentair PLC/PNR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,017 | 867 | 1,009 | 1,083 | 1,029 | 942 |
売上原価 | 627 | 809 | 637 | 683 | 647 | 957 |
売上総利益 | 390 | 366 | 372 | 400 | 382 | 325 |
販売費及び 一般管理費 | 185 | 176 | 166 | 165 | 173 | 190 |
研究開発費 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 |
営業利益 | 181 | 167 | 180 | 209 | 184 | 112 |
営業外受取利息 | - | - | 28 | 32 | 32 | -28 |
営業外支払利息 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 153 | 134 | 153 | 180 | 152 | 100 |
法人所得税 | 20 | -74 | 21 | 27 | 22 | 5 |
当期純利益 | 133 | 208 | 132 | 153 | 130 | 95 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 0.82 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 109 | 170 | 137 | 142 | 119 | 109 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
棚卸資産 | 675 | 678 | 713 | 754 | 783 | 790 |
その他の 流動資産 | 157 | 159 | 143 | 147 | 147 | 128 |
流動資産合計 | 1,749 | 1,569 | 1,499 | 1,570 | 1,767 | 1,559 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 701 | 692 | 678 | 671 | 675 | 657 |
のれん及び その他の無形資産 | 4,282 | 4,317 | 4,294 | 4,334 | 4,345 | 4,347 |
のれん | 3,256 | 3,275 | 3,243 | 3,266 | 3,263 | 3,253 |
その他の無形資産 | 1,026 | 1,042 | 1,052 | 1,068 | 1,082 | 1,095 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 4,627 | 4,632 | 4,561 | 4,588 | 4,556 | 4,545 |
非流動資産合計 | 9,555 | 4,807 | 9,410 | 9,467 | 9,410 | 4,792 |
資産合計 | 6,739 | 6,563 | 6,411 | 6,508 | 6,671 | 6,448 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 309 | 279 | 286 | 330 | 331 | 355 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 148 | 132 | 124 | 126 | 108 | 111 |
短期借入金 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 |
資本リース債務 | 122 | 105 | 98 | 100 | 79 | 82 |
流動負債合計 | 919 | 950 | 1,002 | 1,061 | 1,002 | 1,063 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,206 | 2,094 | 2,092 | 2,215 | 2,571 | 2,399 |
長期借入金 | 2,084 | 1,988 | 1,994 | 2,115 | 2,492 | 2,317 |
リース債務 | 122 | 105 | 98 | 100 | 79 | 82 |
繰延負債 | 86 | 101 | 114 | 113 | 99 | 102 |
その他の 非流動性負債 | 296 | 295 | 265 | 286 | 253 | 245 |
非流動負債合計 | 2,677 | 2,563 | 2,528 | 2,672 | 2,999 | 2,816 |
負債合計 | 3,412 | 3,346 | 3,370 | 3,573 | 3,862 | 3,739 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,327 | 3,217 | 3,041 | 2,935 | 2,810 | 2,708 |
利益剰余金 | 1,961 | 1,866 | 1,696 | 1,600 | 1,484 | 1,391 |
株主資本 | 3,327 | 3,217 | 3,041 | 2,935 | 2,810 | 2,708 |
資本合計 | 3,327 | 3,217 | 3,041 | 2,935 | 2,810 | 2,708 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 133 | 208 | 132 | 153 | 130 | 95 |
減価償却費 及び償却費 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 |
売掛金増減額 | 250 | 48 | -17 | -192 | 185 | -6 |
在庫増減額 | 3 | -42 | -34 | -28 | -6 | 16 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -108 | 119 | 162 | 445 | -107 | 93 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -19 | -40 | -20 | -10 | -16 | 61 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 96 | -5 | -121 | -377 | 175 | -131 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 30 | -21 | 33 | 8 | 59 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 63 | -42 | -150 | -409 | 133 | -153 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 170 | 137 | 142 | 119 | 109 | 119 |
現金同等物の変動額 | -61 | 33 | -5 | 22 | 10 | -10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 109 | 170 | 137 | 142 | 119 | 109 |