キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の決算サマリー
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,267 | 3,791 | 3,568 | 3,617 | 3,327 | 3,694 |
| 営業利益 | 765 | 943 | 896 | 769 | 584 | 673 |
| 純利益 | 454 | 693 | 518 | 503 | 467 | 453 |
| EPS | 0.38 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.87 | 1.33 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| ROE | 1.84 | 2.70 | 2.04 | 1.99 | 1.86 | 1.80 |
| 純現金 | 50 | 1 | -14 | 63 | -337 | -396 |
| 流動比率 | 0.51 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
| 粗利率 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.54 |
| 純利益率 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 85 | 297 | 580 | 381 | 71 | 739 |
| 投資CF | -193 | -161 | -420 | -98 | -105 | -922 |
| 財務CF | 158 | -135 | -174 | -220 | -303 | -213 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 63 | -337 | -396 |
| フリーCF | -104 | 142 | 458 | 290 | -42 | 639 |
決算概況
前々年度の売上高は132億ドル、前年度の売上高は143億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8%でした。 また、前々年度の営業利益は26億ドル、前年度の営業利益は32億ドルで、同期間の営業利益の成長率は22.5%でした。
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期ごとの決算情報
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,267 | 3,791 | 3,568 | 3,617 | 3,327 | 3,694 |
| 売上原価 | 2,817 | 3,095 | 2,968 | 3,072 | 2,885 | 3,335 |
| 売上総利益 | 1,940 | 2,184 | 2,111 | 2,041 | 1,744 | 1,996 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,176 | 1,258 | 1,217 | 1,272 | 1,165 | 1,227 |
| 研究開発費 | - | 66 | - | - | - | 65 |
| 営業利益 | 765 | 943 | 896 | 769 | 584 | 673 |
| 営業外受取利息 | -171 | 414 | -231 | -166 | -17 | 553 |
| 営業外支払利息 | 7 | 478 | 6 | 6 | 6 | 676 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 594 | 899 | 664 | 613 | 581 | 558 |
| 法人所得税 | 140 | 206 | 146 | 110 | 114 | 105 |
| 当期純利益 | 454 | 693 | 518 | 503 | 467 | 453 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.38 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 317 | 267 | 260 | 278 | 204 | 535 |
| 短期投資 | - | - | -67 | - | - | 49 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,449 | 1,519 | 1,409 | 1,447 | 1,606 | 1,668 |
| 棚卸資産 | 1,204 | 1,142 | 1,348 | 1,384 | 1,391 | 1,314 |
| その他の 流動資産 | 735 | 216 | 253 | 597 | 540 | 471 |
| 流動資産合計 | 3,567 | 3,375 | 3,406 | 3,570 | 3,586 | 3,804 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 1,964 | - | - | - | 1,651 |
| のれん及び その他の無形資産 | 43,414 | 43,489 | 43,345 | 43,538 | 43,390 | 43,255 |
| のれん | 20,163 | 20,202 | 20,122 | 20,194 | 20,117 | 20,072 |
| その他の無形資産 | 23,251 | 23,287 | 23,223 | 23,344 | 23,273 | 23,183 |
| 投資その他の資産 | 1,508 | 1,456 | 1,403 | 1,090 | 1,068 | 1,048 |
| その他の非流動資産 | 1,128 | 1,149 | 1,117 | 1,153 | 1,160 | 1,252 |
| 非流動資産合計 | 49,650 | 49,703 | 49,305 | 49,218 | 49,064 | 49,102 |
| 資産合計 | 52,286 | 52,130 | 51,763 | 51,801 | 51,660 | 51,837 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3,187 | 3,597 | 4,090 | 4,601 | 4,947 | 5,206 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2,421 | 2,610 | 1,663 | 1,497 | 1,180 | 922 |
| 短期借入金 | 1,804 | 1,990 | 1,049 | 892 | 569 | 304 |
| 資本リース債務 | 617 | 620 | 614 | 605 | 611 | 618 |
| 流動負債合計 | 7,004 | 8,916 | 8,814 | 9,056 | 9,127 | 8,076 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 13,546 | 10,565 | 10,554 | 10,539 | 10,540 | 12,186 |
| 長期借入金 | 12,929 | 9,945 | 9,940 | 9,934 | 9,929 | 11,568 |
| リース債務 | 617 | 620 | 614 | 605 | 611 | 618 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1,916 | 1,833 | 1,931 | 1,808 | 1,763 | 1,825 |
| 非流動負債合計 | 22,481 | 19,304 | 19,439 | 19,208 | 19,118 | 20,388 |
| 負債合計 | 27,633 | 26,454 | 26,399 | 26,534 | 26,558 | 26,712 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,268 | 25,103 | 25,126 |
| 利益剰余金 | 4,721 | 4,559 | 4,165 | 3,948 | 3,724 | 3,539 |
| 株主資本 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,268 | 25,103 | 25,126 |
| 資本合計 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,267 | 25,102 | 25,125 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 454 | 693 | 518 | 503 | 467 | 453 |
| 減価償却費 及び償却費 | 200 | 203 | 55 | 52 | 208 | 198 |
| 売掛金増減額 | -42 | 100 | -8 | -134 | -28 | 26 |
| 在庫増減額 | 65 | -213 | -30 | -13 | 74 | -126 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 85 | 297 | 580 | 381 | 71 | 739 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -193 | -161 | -420 | -98 | -105 | -922 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 2,984 | 5 | 6 | 5 | -1,639 | 7 |
| 短期借入金の増加 | -186 | 941 | 157 | 323 | 265 | 112 |
| その他の負債の増加 | 83 | -98 | 123 | 45 | -62 | 25 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 158 | -135 | -174 | -220 | -303 | -213 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 267 | 260 | 278 | 204 | 535 | 925 |
| 現金同等物の変動額 | 50 | 7 | -18 | 74 | -331 | -390 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 317 | 267 | 260 | 278 | 204 | 535 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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