ステリス(STERIS plc/STE)の決算サマリー
ステリス(STERIS plc/STE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,419 | 1,298 | 1,238 | 1,183 | 1,281 | 1,112 |
営業利益 | 245 | 216 | 186 | 189 | 225 | 191 |
純利益 | -1 | 141 | 115 | 124 | 187 | 124 |
EPS | 2.58 | 2.22 | 2.03 | 2.00 | 2.30 | 2.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.01 | 1.23 | 1.02 | 1.15 | 1.73 | 1.15 |
ROE | -0.02 | 2.19 | 1.87 | 2.00 | 3.08 | 2.05 |
純現金 | 15 | -26 | 10 | 1 | -54 | -13 |
流動比率 | 3.08 | 2.43 | 2.49 | 2.29 | 2.33 | 2.48 |
粗利率 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
純利益率 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 255 | 291 | 146 | 281 | 216 | 206 |
投資CF | -96 | -119 | -606 | -67 | -78 | -98 |
財務CF | -144 | -198 | 470 | -214 | -192 | -120 |
現金期末残高 | - | - | - | 1 | -54 | -13 |
フリーCF | 163 | 172 | 63 | 215 | 144 | 114 |
決算概況
前々年度の売上高は47億ドル、前年度の売上高は50億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は506.3%でした。
ステリス(STERIS plc/STE)の四半期ごとの決算情報
ステリス(STERIS plc/STE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,419 | 1,298 | 1,238 | 1,183 | 1,281 | 1,112 |
売上原価 | 836 | 793 | 749 | 711 | 797 | 694 |
売上総利益 | 583 | 560 | 546 | 529 | 546 | 478 |
販売費及び 一般管理費 | 152 | 361 | 381 | 359 | 336 | 305 |
研究開発費 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
営業利益 | 245 | 216 | 186 | 189 | 225 | 191 |
営業外受取利息 | 6 | 2 | 36 | 31 | 0 | 30 |
営業外支払利息 | 36 | 39 | 37 | 32 | 31 | 29 |
税金等調整前 当期純利益 | 36 | 179 | 149 | 158 | 195 | 161 |
法人所得税 | 37 | 41 | 35 | 36 | 21 | 41 |
当期純利益 | -1 | 141 | 115 | 124 | 187 | 124 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.58 | 2.22 | 2.03 | 2.00 | 2.30 | 2.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 207 | 196 | 214 | 209 | 208 | 259 |
短期投資 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,008 | 964 | 940 | 888 | 928 | 823 |
棚卸資産 | 675 | 856 | 821 | 769 | 604 | 694 |
その他の 流動資産 | 979 | 204 | 199 | 166 | 179 | 200 |
流動資産合計 | 2,869 | 2,219 | 2,174 | 2,031 | 2,011 | 1,977 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,574 | 1,562 | 1,509 | 1,476 | 1,414 | 1,385 |
のれん及び その他の無形資産 | 6,190 | 7,099 | 7,098 | 6,752 | 6,835 | 6,884 |
のれん | 4,071 | 4,112 | 4,040 | 3,887 | 3,879 | 3,853 |
その他の無形資産 | 2,119 | 2,987 | 3,058 | 2,865 | 2,077 | 3,031 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 66 | 77 | 73 | 80 | 78 | 80 |
非流動資産合計 | 8,196 | 9,216 | 9,107 | 8,753 | 8,811 | 8,823 |
資産合計 | 11,064 | 11,435 | 11,281 | 10,784 | 10,822 | 10,800 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 252 | 277 | 294 | 261 | 264 | 242 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 263 | 278 | 267 | 263 | 255 | 251 |
短期借入金 | 86 | 78 | 71 | 63 | 60 | 60 |
資本リース債務 | 177 | 200 | 196 | 199 | 195 | 191 |
流動負債合計 | 931 | 914 | 873 | 887 | 862 | 796 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,297 | 3,431 | 3,562 | 3,059 | 3,214 | 3,193 |
長期借入金 | 3,120 | 3,231 | 3,366 | 2,860 | 3,019 | 3,002 |
リース債務 | 177 | 200 | 196 | 199 | 195 | 191 |
繰延負債 | 70 | 90 | 93 | 92 | 86 | 100 |
その他の 非流動性負債 | 72 | 78 | 77 | 77 | 76 | 73 |
非流動負債合計 | 3,380 | 3,356 | 3,489 | 2,992 | 3,301 | 3,124 |
負債合計 | 4,748 | 5,007 | 5,091 | 4,606 | 4,735 | 4,751 |
資本 | ||||||
資本金 | 6,302 | 6,415 | 6,178 | 6,168 | 6,077 | 6,038 |
利益剰余金 | 2,088 | 2,134 | 2,046 | 1,981 | 1,912 | 1,771 |
株主資本 | 6,302 | 6,415 | 6,178 | 6,168 | 6,077 | 6,038 |
資本合計 | 6,315 | 6,428 | 6,189 | 6,178 | 6,087 | 6,049 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | 141 | 115 | 124 | 187 | 124 |
減価償却費 及び償却費 | 134 | 141 | 152 | 138 | 142 | 138 |
売掛金増減額 | 110 | 16 | 45 | -42 | 100 | 30 |
在庫増減額 | -86 | 23 | 33 | 68 | -7 | 32 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 255 | 291 | 146 | 281 | 216 | 206 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -96 | -119 | -606 | -67 | -78 | -98 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -111 | -135 | 506 | -159 | 17 | 128 |
短期借入金の増加 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | -91 |
その他の負債の増加 | -7 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -144 | -198 | 470 | -214 | -192 | -120 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 196 | 214 | 209 | 208 | 259 | 258 |
現金同等物の変動額 | 11 | -18 | 5 | 0 | -51 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 207 | 196 | 214 | 209 | 208 | 259 |