リバティ グローバル(Liberty Global PLC Class B/LBTYB)の決算サマリー
リバティ グローバル(Liberty Global PLC Class B/LBTYB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 4,513 | 2,375 | 4,289 | 3,576 | 3,179 | 1,255 |
営業利益 | 23 | -205 | -27 | -49 | 37 | -488 |
純利益 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 | -4,700 |
EPS | 1.32 | -0.02 | 2.01 | -1.16 | -1.59 | -3.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 1.26 | -8.29 | 1.54 | -1.14 | -1.65 | -10.96 |
ROE | 2.77 | -18.31 | 3.15 | -2.29 | -3.25 | -20.95 |
純現金 | -250 | -389 | 209 | 110 | -302 | -1,184 |
流動比率 | 1.28 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 0.01 |
粗利率 | 0.64 | 0.21 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | -0.29 |
純利益率 | 0.11 | -1.47 | 0.15 | -0.14 | -0.23 | -3.74 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 246 | 839 | 327 | 692 | 308 | 883 |
投資CF | -212 | -879 | 520 | -63 | -1,423 | -1,853 |
財務CF | -284 | -349 | -638 | -519 | 814 | -213 |
現金期末残高 | - | - | - | 110 | -302 | 19 |
フリーCF | -105 | 469 | -1 | 381 | -69 | 509 |
決算概況
前々年度の売上高は164億ドル、前年度の売上高は134億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.5%でした。
リバティ グローバル(Liberty Global PLC Class B/LBTYB)の四半期ごとの決算情報
リバティ グローバル(Liberty Global PLC Class B/LBTYB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,513 | 2,375 | 4,289 | 3,576 | 3,179 | 1,255 |
売上原価 | 1,614 | 1,883 | 1,544 | 1,573 | 1,529 | 1,615 |
売上総利益 | 2,900 | 493 | 2,745 | 2,004 | 1,650 | -360 |
販売費及び 一般管理費 | 428 | 480 | 424 | 442 | 415 | 437 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 23 | -205 | -27 | -49 | 37 | -488 |
営業外受取利息 | - | 72 | 37 | 71 | 34 | - |
営業外支払利息 | 254 | 252 | 241 | 214 | 201 | 173 |
税金等調整前 当期純利益 | 537 | -3,510 | 658 | -340 | -709 | -4,909 |
法人所得税 | 27 | -20 | -2 | 159 | 13 | -210 |
当期純利益 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 | -4,700 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.32 | -0.02 | 2.01 | -1.16 | -1.59 | -3.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,140 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 | 2 |
短期投資 | 1,653 | 1,991 | 1,557 | 2,126 | 2,188 | 2,622 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 859 | 870 | 825 | 872 | 831 | 831 |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 693 | 847 | 748 | 871 | 721 | 736 |
流動資産合計 | 4,869 | 5,642 | 5,428 | 5,943 | 5,660 | 100 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 13,570 | 14,584 | 13,805 | 13,977 | 13,961 | 14,001 |
のれん | 9,906 | 10,477 | 9,767 | 9,570 | 9,433 | 9,316 |
その他の無形資産 | 3,664 | 4,107 | 4,038 | 4,407 | 4,528 | 4,685 |
投資その他の資産 | 13,462 | 13,396 | 15,187 | 16,237 | 16,385 | 14,949 |
その他の非流動資産 | 1,216 | 1,398 | 3,293 | 3,361 | 3,388 | 3,486 |
非流動資産合計 | 31,292 | 33,782 | 35,034 | 36,690 | 36,784 | 35,951 |
資産合計 | 40,560 | 42,088 | 42,696 | 43,937 | 43,806 | 42,895 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 537 | 690 | 586 | 616 | 479 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 43 | 46 | 44 | 435 | 362 | 358 |
短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
資本リース債務 | 43 | 46 | 44 | 435 | 362 | 358 |
流動負債合計 | 3,804 | 4,333 | 3,731 | 4,088 | 3,705 | 12,695 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 15,512 | 15,754 | 15,180 | 15,086 | 14,959 | 13,685 |
長期借入金 | 15,468 | 15,708 | 15,136 | 14,650 | 14,597 | 13,327 |
リース債務 | 43 | 46 | 44 | 435 | 362 | 358 |
繰延負債 | 601 | 517 | 552 | 655 | 697 | 537 |
その他の 非流動性負債 | 1,699 | 2,137 | 2,005 | 1,883 | 1,802 | 1,791 |
非流動負債合計 | 18,949 | 20,244 | 18,652 | 18,438 | 18,167 | 15,618 |
負債合計 | 22,168 | 23,081 | 21,849 | 21,996 | 21,436 | 20,322 |
資本 | ||||||
資本金 | 18,429 | 19,063 | 20,921 | 21,856 | 22,222 | 22,436 |
利益剰余金 | 16,076 | 15,566 | 19,056 | 18,397 | 18,896 | 19,618 |
株主資本 | 18,429 | 19,063 | 20,921 | 21,856 | 22,222 | 22,436 |
資本合計 | 18,391 | 19,007 | 20,848 | 21,941 | 22,370 | 22,573 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 510 | -3,490 | 659 | -500 | -721 | -4,700 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 2,335 | 3 | 12 | 31 | 2,199 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | 796 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 246 | 839 | 327 | 692 | 308 | 883 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -212 | -879 | 520 | -63 | -1,423 | -1,853 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -240 | 572 | 485 | 53 | 1,270 | 513 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -437 | 131 | 122 | 82 | 10 | 100 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -284 | -349 | -638 | -519 | 814 | -213 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 | 2 | 1,594 |
現金同等物の変動額 | -276 | -326 | 176 | 119 | 1,444 | -1,592 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,140 | 1,416 | 1,742 | 1,565 | 1,446 | 2 |