キャセラ・ウェイスト・システムズ クラスA（Casella Waste Systems Inc/CWST）の決算サマリー
キャセラ・ウェイスト・システムズ クラスA（Casella Waste Systems Inc/CWST）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 412 | 377 | 341 | 360 | 353 | 290 |
| 営業利益 | 24 | 23 | 7 | 13 | 34 | 23 |
| 純利益 | 6 | 7 | -4 | -2 | 18 | 5 |
| EPS | 0.27 | 0.22 | -0.01 | 0.13 | 0.35 | 0.36 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.18 | 0.28 | -0.17 | -0.07 | 0.73 | 0.23 |
| ROE | 0.38 | 0.68 | -0.40 | -0.18 | 1.76 | 0.54 |
| 純現金 | 310 | 20 | -31 | -1 | -244 | 405 |
| 流動比率 | 2.55 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.63 | 2.87 |
| 粗利率 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| 純利益率 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 92 | 72 | 8 | 75 | 75 | 67 |
| 投資CF | -312 | -43 | -30 | -68 | -340 | -579 |
| 財務CF | 529 | -9 | -9 | -8 | 21 | 918 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 405 |
| フリーCF | 40 | 27 | -23 | 11 | 35 | 35 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.5%でした。 また、前々年度の営業利益は9,539万ドル、前年度の営業利益は8,043万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.7%でした。
キャセラ・ウェイスト・システムズ クラスA（Casella Waste Systems Inc/CWST）の四半期ごとの決算情報
キャセラ・ウェイスト・システムズ クラスA（Casella Waste Systems Inc/CWST）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 412 | 377 | 341 | 360 | 353 | 290 |
| 売上原価 | 334 | 311 | 296 | 320 | 278 | 226 |
| 売上総利益 | 78 | 66 | 45 | 40 | 75 | 63 |
| 販売費及び 一般管理費 | 47 | 47 | 44 | 43 | 41 | 36 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 24 | 23 | 7 | 13 | 34 | 23 |
| 営業外受取利息 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 営業外支払利息 | 1 | -14 | 16 | 16 | 16 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 10 | 11 | -6 | 1 | 24 | 7 |
| 法人所得税 | 5 | 4 | -2 | 3 | 6 | 2 |
| 当期純利益 | 6 | 7 | -4 | -2 | 18 | 5 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.27 | 0.22 | -0.01 | 0.13 | 0.35 | 0.36 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 519 | 209 | 189 | 221 | 219 | 466 |
| 短期投資 | 15,401 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 173 | 168 | 151 | 160 | 144 | 121 |
| 棚卸資産 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| その他の 流動資産 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 743 | 426 | 385 | 426 | 413 | 629 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | 1,137 | 1,118 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,181 | 954 | 965 | 977 | 994 | 807 |
| のれん | 908 | 737 | 737 | 736 | 737 | 620 |
| その他の無形資産 | 273 | 217 | 229 | 241 | 257 | 187 |
| 投資その他の資産 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| その他の非流動資産 | 23 | 24 | 24 | 26 | 30 | 29 |
| 非流動資産合計 | 1,309 | 1,088 | 1,102 | 1,118 | 2,074 | 1,777 |
| 資産合計 | 3,123 | 2,512 | 2,477 | 2,535 | 2,498 | 2,417 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 102 | 94 | 80 | 117 | 100 | 88 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 128 | 149 | 148 | 132 | 120 | 121 |
| 短期借入金 | 49 | 74 | 72 | 57 | 43 | 41 |
| 資本リース債務 | 79 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 |
| 流動負債合計 | 291 | 270 | 244 | 279 | 253 | 219 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,125 | 1,051 | 1,056 | 1,119 | 1,089 | 1,063 |
| 長期借入金 | 1,046 | 977 | 981 | 1,043 | 1,012 | 983 |
| リース債務 | 79 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 |
| 繰延負債 | 48 | 31 | 30 | 31 | 19 | 16 |
| その他の 非流動性負債 | 37 | 30 | 32 | 37 | 28 | 27 |
| 非流動負債合計 | 1,304 | 1,209 | 1,211 | 1,239 | 1,218 | 1,194 |
| 負債合計 | 1,592 | 1,474 | 1,451 | 1,514 | 1,467 | 1,409 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,532 | 1,038 | 1,026 | 1,022 | 1,031 | 1,008 |
| 利益剰余金 | -138 | -144 | -151 | -147 | -145 | -163 |
| 株主資本 | 1,532 | 1,038 | 1,026 | 1,022 | 1,031 | 1,008 |
| 資本合計 | 1,532 | 1,038 | 1,026 | 1,022 | 1,031 | 1,008 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 6 | 7 | -4 | -2 | 18 | 5 |
| 減価償却費 及び償却費 | 59 | 55 | 54 | 55 | 48 | 35 |
| 売掛金増減額 | 2 | 18 | -11 | 16 | 19 | 10 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 92 | 72 | 8 | 75 | 75 | 67 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -312 | -43 | -30 | -68 | -340 | -579 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 69 | -4 | -63 | 31 | 29 | 406 |
| 短期借入金の増加 | -25 | 2 | 15 | 15 | 1 | 25 |
| その他の負債の増加 | 8 | -2 | -6 | 9 | 1 | -1 |
| 株式発行による収益 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 529 | -9 | -9 | -8 | 21 | 918 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 209 | 189 | 221 | 219 | 466 | 60 |
| 現金同等物の変動額 | 310 | 19 | -31 | 2 | -247 | 405 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 519 | 209 | 189 | 221 | 219 | 466 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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