イエティ・ホールディングス(YETI Holdings Inc/YETI)の決算サマリー
イエティ・ホールディングス(YETI Holdings Inc/YETI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 341 | 520 | 434 | 403 | 303 | 448 |
営業利益 | 26 | 98 | 62 | 50 | 15 | -44 |
純利益 | 16 | 79 | 43 | 38 | 11 | -28 |
EPS | 0.34 | 0.90 | 0.60 | 0.57 | 0.18 | 0.78 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.42 | 6.06 | 3.69 | 3.51 | 1.05 | -2.58 |
ROE | 2.45 | 10.86 | 6.68 | 6.48 | 1.95 | -5.27 |
純現金 | -264 | 155 | 58 | 54 | -67 | 154 |
流動比率 | 2.35 | 2.30 | 2.19 | 2.09 | 1.99 | 1.76 |
粗利率 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.37 |
純利益率 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | -0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -104 | 171 | 86 | 75 | -47 | 173 |
投資CF | -58 | -15 | -26 | -19 | -13 | -16 |
財務CF | -103 | -2 | -2 | -3 | -7 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | 54 | -67 | - |
フリーCF | -114 | 159 | 72 | 60 | -60 | 160 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は78.4%でした。
イエティ・ホールディングス(YETI Holdings Inc/YETI)の四半期ごとの決算情報
イエティ・ホールディングス(YETI Holdings Inc/YETI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 341 | 520 | 434 | 403 | 303 | 448 |
売上原価 | 147 | 205 | 182 | 188 | 141 | 281 |
売上総利益 | 195 | 315 | 251 | 215 | 162 | 167 |
販売費及び 一般管理費 | 169 | 217 | 189 | 165 | 147 | 211 |
研究開発費 | - | 16 | - | - | - | 15 |
営業利益 | 26 | 98 | 62 | 50 | 15 | -44 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 22 | 103 | 58 | 51 | 15 | -39 |
法人所得税 | 7 | 24 | 15 | 13 | 4 | -11 |
当期純利益 | 16 | 79 | 43 | 38 | 11 | -28 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.34 | 0.90 | 0.60 | 0.57 | 0.18 | 0.78 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 174 | 439 | 281 | 223 | 168 | 235 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 108 | 96 | 128 | 132 | - | 79 |
棚卸資産 | 364 | 337 | 341 | 322 | 347 | 371 |
その他の 流動資産 | 8 | 42 | 5 | 45 | 44 | 33 |
流動資産合計 | 703 | 914 | 791 | 722 | 655 | 719 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 207 | 172 | 168 | 165 | 155 | 154 |
のれん | 73 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
その他の無形資産 | 134 | 118 | 114 | 111 | 101 | 99 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 24 |
非流動資産合計 | 287 | 263 | 235 | 235 | 352 | 265 |
資産合計 | 1,120 | 1,297 | 1,156 | 1,085 | 1,007 | 1,077 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 139 | 190 | 179 | 143 | 102 | 141 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 113 | 25 | 23 | 22 | 101 | 42 |
短期借入金 | 22 | 21 | 20 | 18 | 36 | 37 |
資本リース債務 | 91 | 3 | 3 | 4 | 66 | 5 |
流動負債合計 | 299 | 398 | 361 | 345 | 330 | 409 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 168 | 86 | 87 | 88 | 131 | 95 |
長期借入金 | 77 | 82 | 83 | 84 | 66 | 90 |
リース債務 | 91 | 3 | 3 | 4 | 66 | 5 |
繰延負債 | 22 | 45 | 34 | 37 | - | 15 |
その他の 非流動性負債 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 |
非流動負債合計 | 174 | 179 | 156 | 153 | 134 | 141 |
負債合計 | 473 | 574 | 517 | 498 | 464 | 550 |
資本 | ||||||
資本金 | 647 | 724 | 639 | 587 | 543 | 526 |
利益剰余金 | 454 | 438 | 360 | 317 | 279 | 269 |
株主資本 | 647 | 724 | 639 | 587 | 543 | 526 |
資本合計 | 647 | 724 | 639 | 587 | 543 | 526 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 16 | 79 | 43 | 38 | 11 | -28 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
売掛金増減額 | 9 | -33 | -3 | 36 | -16 | -16 |
在庫増減額 | 11 | -5 | 21 | -25 | 24 | -36 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -104 | 171 | 86 | 75 | -47 | 173 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -58 | -15 | -26 | -19 | -13 | -16 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5 | -1 | -1 | 19 | -24 | 12 |
短期借入金の増加 | 1 | 1 | 2 | -18 | -1 | 2 |
その他の負債の増加 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -10 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -103 | -2 | -2 | -3 | -7 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 439 | 281 | 223 | 168 | 235 | 78 |
現金同等物の変動額 | -265 | 158 | 58 | 55 | -67 | 157 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 174 | 439 | 281 | 223 | 168 | 235 |