ネオゲン(Neogen Corporation/NEOG)の決算サマリー
ネオゲン(Neogen Corporation/NEOG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 447 | 449 | 450 | 471 | 430 | 426 |
営業利益 | 12 | 14 | 19 | 23 | 16 | -8 |
純利益 | -2 | -3 | 2 | 6 | 8 | -42 |
EPS | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | -0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.04 | -0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | -0.92 |
ROE | -0.06 | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.26 | -1.35 |
純現金 | -44 | 27 | 15 | 98 | -38 | -5 |
流動比率 | 3.82 | 3.54 | 4.23 | 4.03 | 5.18 | 4.22 |
粗利率 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
純利益率 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.10 |
キャッシュフロー
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
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営業CF | -30 | 16 | 23 | 91 | -17 | -19 |
投資CF | -15 | 12 | -9 | 7 | 20 | 93 |
財務CF | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 | -79 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -62 | -9 | -8 | 65 | -32 | -31 |
決算概況
前々年度の売上高は12億ドル、前年度の売上高は18億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は46.7%でした。 また、前々年度の営業利益は2,281万ドル、前年度の営業利益は7,271万ドルで、同期間の営業利益の成長率は218.8%でした。
ネオゲン(Neogen Corporation/NEOG)の四半期ごとの決算情報
ネオゲン(Neogen Corporation/NEOG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 447 | 449 | 450 | 471 | 430 | 426 |
売上原価 | 236 | 233 | 227 | 237 | 218 | 254 |
売上総利益 | 117 | 117 | 117 | 123 | 108 | 113 |
販売費及び 一般管理費 | 100 | 97 | 91 | 93 | 85 | 113 |
研究開発費 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
営業利益 | 12 | 14 | 19 | 23 | 16 | -8 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -23 |
営業外支払利息 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
税金等調整前 当期純利益 | -6 | -4 | 2 | 8 | -2 | -34 |
法人所得税 | -4 | 0 | 0 | 2 | -10 | 8 |
当期純利益 | -2 | -3 | 2 | 6 | 8 | -42 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | -0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 161 | 206 | 179 | 163 | 67 | 100 |
短期投資 | 7 | 25 | 60 | 82 | 116 | 176 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 174 | 150 | 138 | 153 | 146 | 143 |
棚卸資産 | 182 | 161 | 141 | 134 | 144 | 136 |
その他の 流動資産 | 78 | 83 | 66 | 53 | 82 | 88 |
流動資産合計 | 602 | 624 | 584 | 586 | 555 | 643 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 120 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3,676 | 3,703 | 3,726 | 3,743 | 3,770 | 3,764 |
のれん | 2,136 | 2,138 | 2,138 | 2,137 | 2,135 | 2,122 |
その他の無形資産 | 1,540 | 1,565 | 1,588 | 1,605 | 1,634 | 1,642 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 4 |
非流動資産合計 | 3,995 | 3,994 | 3,994 | 3,986 | 3,969 | 3,936 |
資産合計 | 4,582 | 4,602 | 4,561 | 4,554 | 4,509 | 4,563 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 90 | 112 | 90 | 77 | 60 | 79 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
資本リース債務 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
流動負債合計 | 158 | 177 | 138 | 145 | 107 | 153 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 890 | 889 | 889 | 1,795 | 927 | 1,008 |
長期借入金 | 888 | 887 | 886 | 1,795 | 927 | 1,008 |
リース債務 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
繰延負債 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 |
その他の 非流動性負債 | 37 | 36 | 36 | 36 | 29 | 16 |
非流動負債合計 | 1,279 | 1,279 | 1,278 | 1,284 | 1,277 | 1,305 |
負債合計 | 1,436 | 1,455 | 1,415 | 1,420 | 1,383 | 1,457 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,146 | 3,148 | 3,146 | 3,134 | 3,126 | 3,106 |
利益剰余金 | 561 | 563 | 567 | 565 | 559 | 551 |
株主資本 | 3,146 | 3,148 | 3,146 | 3,134 | 3,126 | 3,106 |
資本合計 | 3,146 | 3,148 | 3,146 | 3,134 | 3,126 | 3,106 |
キャッシュフロー計算書
2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | -3 | 2 | 6 | 8 | -42 |
減価償却費 及び償却費 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
売掛金増減額 | 20 | 13 | -16 | 6 | 3 | 49 |
在庫増減額 | 23 | 20 | 6 | -11 | 7 | -15 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -30 | 16 | 23 | 91 | -17 | -19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -15 | 12 | -9 | 7 | 20 | 93 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | -909 | 868 | -81 | 1,008 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 0 | 1 | 0 | -40 | -79 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 206 | 179 | 163 | 67 | 100 | 107 |
現金同等物の変動額 | -44 | 27 | 16 | 96 | -33 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 161 | 206 | 179 | 163 | 67 | 100 |