シーブイエス・ヘルス（CVS Health Corp/CVS）の決算サマリー
シーブイエス・ヘルス（CVS Health Corp/CVS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95,428 | 91,234 | 88,437 | 93,813 | 89,764 | 88,921 |
| 営業利益 | 832 | 3,045 | 2,271 | 3,373 | 3,690 | 3,234 |
| 純利益 | 87 | 1,770 | 1,113 | 2,046 | 2,261 | 1,901 |
| EPS | 1.09 | 1.83 | 1.31 | 2.12 | 2.21 | 2.21 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.03 | 0.70 | 0.45 | 0.82 | 0.90 | 0.76 |
| ROE | 0.12 | 2.36 | 1.50 | 2.68 | 3.04 | 2.61 |
| 純現金 | -5,680 | 2,713 | 1,582 | -4,850 | -752 | -828 |
| 流動比率 | 0.80 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 粗利率 | -0.20 | -0.17 | 0.45 | -1.48 | 0.38 | 0.39 |
| 純利益率 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -745 | 3,089 | 4,903 | -2,636 | 2,716 | 5,908 |
| 投資CF | -3,347 | -1,625 | -2,094 | -1,242 | -771 | -10,362 |
| 財務CF | -1,588 | 1,249 | -1,227 | -972 | -2,697 | 3,626 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -828 |
| フリーCF | -1,415 | 2,451 | 4,198 | -3,547 | 2,171 | 5,317 |
決算概況
前々年度の売上高は3,225億ドル、前年度の売上高は3,578億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.9%でした。 また、前々年度の営業利益は77億ドル、前年度の営業利益は137億ドルで、同期間の営業利益の成長率は77.4%でした。
シーブイエス・ヘルス（CVS Health Corp/CVS）の四半期ごとの決算情報
シーブイエス・ヘルス（CVS Health Corp/CVS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95,428 | 91,234 | 88,437 | 93,813 | 89,764 | 88,921 |
| 売上原価 | 114,240 | 106,313 | 48,720 | 232,483 | 55,302 | 54,674 |
| 売上総利益 | -18,812 | -15,079 | 39,717 | -138,670 | 34,462 | 34,247 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | - | - | 9,185 | - | - |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 832 | 3,045 | 2,271 | 3,373 | 3,690 | 3,234 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 693 | 686 |
| 営業外支払利息 | 752 | 732 | 716 | 690 | 693 | 686 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 121 | 2,339 | 1,569 | 2,704 | 3,015 | 2,557 |
| 法人所得税 | 34 | 569 | 456 | 658 | 754 | 656 |
| 当期純利益 | 87 | 1,770 | 1,113 | 2,046 | 2,261 | 1,901 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.09 | 1.83 | 1.31 | 2.12 | 2.21 | 2.21 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 6,875 | 12,507 | 9,801 | 8,196 | 13,043 | 13,807 |
| 短期投資 | 2,805 | 3,755 | 3,288 | 3,259 | 3,145 | 3,080 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 42,911 | 37,019 | 35,747 | 39,121 | 35,530 | 32,153 |
| 棚卸資産 | 17,649 | 16,068 | 16,346 | 18,025 | 17,954 | 17,291 |
| その他の 流動資産 | 3,835 | 5,237 | 5,821 | 3,151 | 3,074 | 3,412 |
| 流動資産合計 | 67,343 | 69,952 | 67,473 | 67,858 | 70,143 | 67,756 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 119,089 | 119,583 | 120,042 | 120,506 | 120,885 | 121,378 |
| のれん | 91,272 | 91,272 | 91,272 | 91,272 | 91,261 | 91,260 |
| その他の無形資産 | 27,817 | 28,311 | 28,770 | 29,234 | 29,624 | 30,118 |
| 投資その他の資産 | 28,939 | 25,028 | 24,074 | 23,019 | 21,667 | 22,114 |
| その他の非流動資産 | 4,763 | 4,798 | 4,801 | 4,660 | 4,825 | 4,852 |
| 非流動資産合計 | 169,222 | 166,569 | 166,217 | 166,905 | 178,199 | 179,281 |
| 資産合計 | 252,427 | 252,481 | 249,743 | 249,728 | 251,306 | 250,071 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 15,713 | 14,416 | 13,717 | 14,897 | 14,874 | 13,367 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 17,970 | 17,448 | 20,367 | 1,525 | 22,055 | 19,315 |
| 短期借入金 | 800 | 0 | 2,719 | 200 | 3,873 | 1,000 |
| 資本リース債務 | 17,170 | 17,448 | 17,648 | 1,325 | 18,182 | 18,315 |
| 流動負債合計 | 84,627 | 81,386 | 83,319 | 79,189 | 81,553 | 79,206 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 17,344 | 17,626 | 75,342 | 122,649 | 18,372 | 18,509 |
| 長期借入金 | 174 | 178 | 57,694 | 121,324 | 190 | 194 |
| リース債務 | 17,170 | 17,448 | 17,648 | 1,325 | 18,182 | 18,315 |
| 繰延負債 | 174 | 128 | 117 | 149 | 167 | 161 |
| その他の 非流動性負債 | 5,484 | 5,526 | 6,205 | 6,211 | 6,237 | 6,321 |
| 非流動負債合計 | 84,198 | 87,758 | 83,825 | 85,194 | 86,710 | 88,937 |
| 負債合計 | 177,321 | 177,370 | 175,593 | 173,092 | 176,796 | 177,069 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 74,944 | 74,930 | 73,968 | 76,461 | 74,337 | 72,726 |
| 利益剰余金 | 62,038 | 62,797 | 61,873 | 61,604 | 60,343 | 58,868 |
| 株主資本 | 74,944 | 74,930 | 73,968 | 76,461 | 74,337 | 72,726 |
| 資本合計 | 75,106 | 75,111 | 74,150 | 76,636 | 74,510 | 73,002 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 87 | 1,770 | 1,113 | 2,046 | 2,261 | 1,901 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1,161 | 1,151 | 1,138 | 1,134 | 1,127 | 1,104 |
| 売掛金増減額 | 3,784 | 210 | -3,008 | 2,340 | 3,116 | 53 |
| 在庫増減額 | 1,582 | -277 | -1,660 | 72 | 495 | -972 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -745 | 3,089 | 4,903 | -2,636 | 2,716 | 5,908 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -3,347 | -1,625 | -2,094 | -1,242 | -771 | -10,362 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -4 | -57,516 | -63,630 | 121,134 | -4 | -4 |
| 短期借入金の増加 | 800 | -2,719 | 2,519 | -3,673 | 2,873 | -2,457 |
| その他の負債の増加 | -42 | -679 | -6 | -26 | -84 | -350 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1,588 | 1,249 | -1,227 | -972 | -2,697 | 3,626 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 12,507 | 9,801 | 8,196 | 13,043 | 13,807 | 14,618 |
| 現金同等物の変動額 | -5,632 | 2,706 | 1,605 | -4,847 | -764 | -811 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 6,875 | 12,507 | 9,801 | 8,196 | 13,043 | 13,807 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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