フィリップス66（Phillips 66/PSX）の決算サマリー
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,527 | 38,128 | 35,804 | 37,393 | 39,655 | 35,088 |
| 営業利益 | -628 | 519 | 504 | 374 | 2,234 | 1,843 |
| 純利益 | 346 | 1,015 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 |
| EPS | 2.04 | 2.31 | 1.90 | 3.09 | 4.63 | 3.87 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.46 | 1.34 | 0.98 | 1.67 | 2.70 | 2.27 |
| ROE | 1.20 | 3.45 | 2.52 | 4.12 | 6.80 | 5.68 |
| 純現金 | -840 | 881 | -1,747 | -243 | 543 | -3,970 |
| 流動比率 | 1.21 | 1.14 | 1.17 | 1.26 | 1.29 | 1.33 |
| 粗利率 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| 純利益率 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,132 | 2,097 | -236 | 2,190 | 2,685 | 955 |
| 投資CF | -1,780 | 327 | -665 | -608 | -485 | -432 |
| 財務CF | -192 | -1,543 | -846 | -1,825 | -1,657 | -4,493 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -3,970 |
| フリーCF | 774 | 1,730 | -864 | 1,556 | 1,830 | 404 |
決算概況
前々年度の売上高は1,755億ドル、前年度の売上高は1,478億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.8%でした。 また、前々年度の営業利益は113億ドル、前年度の営業利益は79億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-29.9%でした。
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期ごとの決算情報
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,527 | 38,128 | 35,804 | 37,393 | 39,655 | 35,088 |
| 売上原価 | 33,425 | 35,415 | 33,117 | 34,634 | 35,059 | 31,216 |
| 売上総利益 | 2,102 | 2,713 | 2,687 | 2,759 | 4,596 | 3,872 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,194 | 552 | 557 | 658 | 669 | 593 |
| 研究開発費 | - | - | - | 27 | - | - |
| 営業利益 | -628 | 519 | 504 | 374 | 2,234 | 1,843 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 344 | 280 |
| 営業外支払利息 | 237 | 241 | 236 | 228 | 227 | 273 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 390 | 1,306 | 951 | 1,736 | 2,767 | 2,207 |
| 法人所得税 | 44 | 291 | 203 | 476 | 670 | 510 |
| 当期純利益 | 346 | 1,015 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.04 | 2.31 | 1.90 | 3.09 | 4.63 | 3.87 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,637 | 2,444 | 1,570 | 3,323 | 3,539 | 3,029 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 10,440 | 10,887 | 11,532 | 11,730 | 11,976 | 9,458 |
| 棚卸資産 | 6,037 | 6,522 | 6,286 | 3,750 | 5,732 | 6,380 |
| その他の 流動資産 | 1,193 | 1,063 | 1,316 | 1,138 | 1,249 | 1,031 |
| 流動資産合計 | 19,307 | 20,916 | 20,704 | 19,941 | 22,496 | 19,898 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,731 | 2,454 | 2,464 | 2,470 | 2,481 | 2,272 |
| のれん | 1,574 | 1,553 | 1,553 | 1,550 | 1,555 | 1,486 |
| その他の無形資産 | 1,157 | 901 | 911 | 920 | 926 | 786 |
| 投資その他の資産 | 15,222 | 15,191 | 15,592 | 14,736 | 15,316 | 15,532 |
| その他の非流動資産 | 2,223 | 2,155 | 2,090 | 2,076 | 1,960 | 1,952 |
| 非流動資産合計 | 20,176 | 19,800 | 20,146 | 21,262 | 19,757 | 19,756 |
| 資産合計 | 75,080 | 75,945 | 76,399 | 75,501 | 77,786 | 74,886 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 1,522 | 2,780 | 2,325 | 1,737 | 913 | 832 |
| 短期借入金 | 1,522 | 2,780 | 2,325 | 1,457 | 913 | 832 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 280 | - | - |
| 流動負債合計 | 15,922 | 18,271 | 17,667 | 15,856 | 17,416 | 14,971 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 18,476 | 17,180 | 17,829 | 18,031 | 18,531 | 19,034 |
| 長期借入金 | 18,476 | 17,180 | 17,829 | 17,751 | 18,531 | 19,034 |
| リース債務 | - | - | - | 280 | - | - |
| 繰延負債 | 183 | 162 | 162 | 187 | 228 | 221 |
| その他の 非流動性負債 | 1,877 | 1,198 | 1,210 | 1,200 | 1,166 | 1,800 |
| 非流動負債合計 | 26,395 | 25,030 | 25,810 | 26,721 | 26,346 | 26,777 |
| 負債合計 | 45,296 | 45,438 | 45,606 | 43,851 | 45,797 | 43,826 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 28,722 | 29,455 | 29,726 | 30,583 | 30,821 | 29,898 |
| 利益剰余金 | 31,237 | 31,372 | 30,846 | 30,550 | 29,751 | 28,122 |
| 株主資本 | 28,722 | 29,455 | 29,726 | 30,583 | 30,821 | 29,898 |
| 資本合計 | 29,784 | 30,507 | 30,793 | 31,650 | 31,989 | 31,060 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 346 | 1,015 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 |
| 減価償却費 及び償却費 | 543 | 497 | 504 | 518 | 488 | 495 |
| 売掛金増減額 | -427 | -736 | -199 | -329 | 2,573 | 115 |
| 在庫増減額 | -499 | 245 | 2,555 | -2,017 | -677 | 936 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1,132 | 2,097 | -236 | 2,190 | 2,685 | 955 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1,780 | 327 | -665 | -608 | -485 | -432 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1,296 | -649 | 78 | -780 | -503 | 1,374 |
| 短期借入金の増加 | -1,258 | 455 | 868 | 544 | 81 | 7 |
| その他の負債の増加 | 679 | -12 | 10 | 34 | -634 | -3 |
| 株式発行による収益 | 18 | 14 | 50 | 20 | 91 | 2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -192 | -1,543 | -846 | -1,825 | -1,657 | -4,493 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,444 | 1,570 | 3,323 | 3,539 | 3,029 | 6,965 |
| 現金同等物の変動額 | -807 | 874 | -1,753 | -216 | 510 | -3,936 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,637 | 2,444 | 1,570 | 3,323 | 3,539 | 3,029 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |