ワンオーケー(ONEOK Inc/OKE)の決算サマリー
ワンオーケー(ONEOK Inc/OKE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,894 | 4,481 | 4,930 | 3,974 | 3,732 | 4,521 |
営業利益 | 1,229 | 1,064 | 1,099 | 739 | 737 | 1,497 |
純利益 | 780 | 639 | 688 | 454 | 468 | 1,049 |
EPS | 1.33 | 1.09 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 1.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.75 | 1.44 | 1.55 | 1.03 | 1.95 | 4.29 |
ROE | 4.67 | 3.89 | 4.17 | 2.79 | 6.48 | 14.71 |
純現金 | -29 | -273 | 54 | 178 | -574 | 460 |
流動比率 | 0.62 | 0.70 | 0.90 | 0.97 | 1.23 | 1.18 |
粗利率 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.26 |
純利益率 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,430 | 596 | 1,508 | 920 | 772 | 1,221 |
投資CF | -756 | -578 | -645 | -5,406 | -400 | 47 |
財務CF | -703 | -291 | -809 | 4,664 | -946 | -808 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -574 | 460 |
フリーCF | 951 | 84 | 905 | 522 | 467 | 932 |
決算概況
前々年度の売上高は224億ドル、前年度の売上高は172億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-23.4%でした。 また、前々年度の営業利益は28億ドル、前年度の営業利益は41億ドルで、同期間の営業利益の成長率は45%でした。
ワンオーケー(ONEOK Inc/OKE)の四半期ごとの決算情報
ワンオーケー(ONEOK Inc/OKE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,894 | 4,481 | 4,930 | 3,974 | 3,732 | 4,521 |
売上原価 | 2,891 | 2,897 | 3,301 | 2,799 | 2,482 | 3,347 |
売上総利益 | 2,003 | 1,584 | 1,629 | 1,175 | 1,250 | 1,174 |
販売費及び 一般管理費 | 83 | 86 | 131 | 44 | 47 | 57 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 1,229 | 1,064 | 1,099 | 739 | 737 | 1,497 |
営業外受取利息 | - | - | - | 166 | 137 | 126 |
営業外支払利息 | 16 | 300 | 305 | 215 | 180 | 166 |
税金等調整前 当期純利益 | 1,023 | 847 | 910 | 595 | 613 | 1,379 |
法人所得税 | 243 | 208 | 222 | 141 | 145 | 330 |
当期純利益 | 780 | 639 | 688 | 454 | 468 | 1,049 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.33 | 1.09 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 1.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 36 | 65 | 338 | 284 | 106 | 680 |
短期投資 | - | - | - | - | 17 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,330 | 1,699 | 1,705 | 1,571 | 1,023 | 1,153 |
棚卸資産 | 671 | 798 | 639 | 869 | 314 | 399 |
その他の 流動資産 | 270 | 212 | 252 | 300 | 244 | 158 |
流動資産合計 | 2,475 | 2,950 | 3,108 | 3,188 | 1,863 | 2,569 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 6,212 | 5,989 | 5,757 | 5,537 | 5,372 | 5,212 |
のれん及び その他の無形資産 | 6,409 | 6,367 | 6,268 | 6,543 | 748 | 750 |
のれん | 5,112 | 5,056 | 4,952 | 5,682 | - | - |
その他の無形資産 | 1,297 | 1,311 | 1,316 | 861 | 748 | 750 |
投資その他の資産 | 1,937 | 1,939 | 1,874 | 1,795 | 885 | 789 |
その他の非流動資産 | 299 | 327 | 319 | 324 | 313 | 316 |
非流動資産合計 | 42,060 | 41,440 | 41,158 | 40,751 | 22,175 | 21,895 |
資産合計 | 44,535 | 44,390 | 44,266 | 43,939 | 24,038 | 24,464 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,271 | 1,480 | 1,564 | 1,619 | 880 | 1,074 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 180 | 320 | 97 | 109 | 87 | 590 |
短期借入金 | 180 | 320 | 0 | 0 | 12 | 512 |
資本リース債務 | - | - | 97 | 109 | 75 | 78 |
流動負債合計 | 3,979 | 4,194 | 3,452 | 3,298 | 1,517 | 2,182 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 21,700 | 21,700 | 21,797 | 22,109 | 12,775 | 13,278 |
長期借入金 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 22,000 | 12,700 | 13,200 |
リース債務 | - | - | 97 | 109 | 75 | 78 |
繰延負債 | 318 | 278 | 300 | 342 | - | - |
その他の 非流動性負債 | 552 | 559 | 553 | 466 | 330 | 329 |
非流動負債合計 | 23,847 | 23,751 | 24,330 | 24,342 | 15,303 | 15,150 |
負債合計 | 27,826 | 27,945 | 27,782 | 27,640 | 16,820 | 17,332 |
資本 | ||||||
資本金 | 16,709 | 16,445 | 16,484 | 16,299 | 7,218 | 7,132 |
利益剰余金 | 1,126 | 927 | 868 | 737 | 711 | 672 |
株主資本 | 16,709 | 16,445 | 16,484 | 16,299 | 7,218 | 7,132 |
資本合計 | 16,709 | 16,445 | 16,484 | 16,299 | 7,218 | 7,132 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 780 | 639 | 688 | 454 | 468 | 1,049 |
減価償却費 及び償却費 | 262 | 254 | 260 | 177 | 170 | 162 |
売掛金増減額 | -378 | -6 | 46 | 303 | -127 | -329 |
在庫増減額 | -185 | 179 | -222 | 144 | -20 | -20 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1,430 | 596 | 1,508 | 920 | 772 | 1,221 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -756 | -578 | -645 | -5,406 | -400 | 47 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -300 | 9,300 | -500 | -400 |
短期借入金の増加 | -140 | 320 | 0 | -12 | -500 | 512 |
その他の負債の増加 | -7 | 6 | 87 | 136 | 1 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -703 | -291 | -809 | 4,664 | -946 | -808 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 65 | 338 | 284 | 106 | 680 | 220 |
現金同等物の変動額 | -29 | -273 | 54 | 178 | -574 | 460 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 36 | 65 | 338 | 284 | 106 | 680 |