ダラー・ツリー(Dollar Tree Inc/DLTR)の決算サマリー
ダラー・ツリー(Dollar Tree Inc/DLTR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,633 | - | 8,640 | - | 7,315 | 7,325 |
営業利益 | 421 | - | -1,891 | - | 302 | 288 |
純利益 | 300 | - | -1,710 | - | 212 | 200 |
EPS | - | 1.43 | - | 2.55 | 1.02 | 0.91 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.36 | - | -7.76 | - | 0.88 | 0.86 |
ROE | 4.10 | - | -23.38 | - | 2.36 | 2.22 |
純現金 | -65 | - | 242 | - | -65 | -361 |
流動比率 | 1.28 | - | 1.31 | - | 1.36 | 1.48 |
粗利率 | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.29 |
純利益率 | 0.04 | - | -0.20 | - | 0.03 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業CF | 696 | - | 1,255 | - | 506 | 172 |
投資CF | -473 | - | -785 | - | -541 | -428 |
財務CF | -288 | - | -228 | - | -30 | -105 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -361 |
フリーCF | 224 | - | 471 | - | -36 | -254 |
決算概況
前々年度の売上高は277億ドル、前年度の売上高は297億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は22億ドル、前年度の営業利益は16億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-25.9%でした。
ダラー・ツリー(Dollar Tree Inc/DLTR)の四半期ごとの決算情報
ダラー・ツリー(Dollar Tree Inc/DLTR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,633 | - | 8,640 | - | 7,315 | 7,325 |
売上原価 | 5,285 | - | 5,868 | - | 5,142 | 5,191 |
売上総利益 | 2,348 | - | 2,772 | - | 2,173 | 2,135 |
販売費及び 一般管理費 | 1,934 | - | 3,601 | - | 1,877 | 1,852 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 421 | - | -1,891 | - | 302 | 288 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 24 | - | 26 | - | 30 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | 396 | - | -1,917 | - | 271 | 264 |
法人所得税 | 96 | - | -207 | - | 59 | 63 |
当期純利益 | 300 | - | -1,710 | - | 212 | 200 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.43 | - | 2.55 | 1.02 | 0.91 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 619 | - | 685 | - | 445 | 513 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 5,009 | - | 5,413 | - | 5,515 | 5,329 |
その他の 流動資産 | 455 | - | 335 | - | 342 | 315 |
流動資産合計 | 6,082 | - | 6,133 | - | 6,302 | 6,157 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 6,653 | - | 6,631 | - | 6,515 | 6,362 |
のれん及び その他の無形資産 | 3,063 | - | 3,064 | - | 5,082 | 5,083 |
のれん | 913 | - | 914 | - | 1,982 | 1,983 |
その他の無形資産 | 2,150 | - | 2,150 | - | 3,100 | 3,100 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 112 | - | 113 | - | 83 | 74 |
非流動資産合計 | 16,028 | - | 15,891 | - | 17,729 | 17,271 |
資産合計 | 22,110 | - | 22,024 | - | 24,031 | 23,428 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2,267 | - | 2,064 | - | 1,857 | 1,776 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8,431 | 0 | 8,474 | 0 | 7,263 | 8,405 |
短期借入金 | 1,510 | - | 1,513 | - | 230 | 1,479 |
資本リース債務 | 6,922 | - | 6,961 | - | 7,034 | 6,926 |
流動負債合計 | 4,756 | - | 4,697 | - | 4,648 | 4,150 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 10,349 | - | 10,387 | - | 10,459 | 10,350 |
長期借入金 | 3,428 | - | 3,426 | - | 3,425 | 3,424 |
リース債務 | 6,922 | - | 6,961 | - | 7,034 | 6,926 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 277 | - | 277 | - | 235 | 249 |
非流動負債合計 | 10,042 | - | 10,014 | - | 10,385 | 10,247 |
負債合計 | 14,798 | - | 14,710 | - | 15,033 | 14,397 |
資本 | ||||||
資本金 | 7,312 | - | 7,313 | - | 8,998 | 9,031 |
利益剰余金 | 7,356 | - | 7,125 | - | 8,834 | 8,622 |
株主資本 | 7,312 | - | 7,313 | - | 8,998 | 9,031 |
資本合計 | 7,312 | 7,313 | 8,998 | 9,031 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 300 | - | -1,710 | - | 212 | 200 |
減価償却費 及び償却費 | 234 | - | 837 | - | 2 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | 24 | - |
在庫増減額 | -32 | - | -405 | - | 190 | 215 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 696 | - | 1,255 | - | 506 | 172 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -473 | - | -785 | - | -541 | -428 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3,428 | -3,426 | 3,426 | -3,425 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | 1,510 | -1,513 | 1,513 | -230 | -1,249 | 22 |
その他の負債の増加 | 277 | -277 | 277 | -235 | -14 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -288 | - | -228 | - | -30 | -105 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 685 | - | 445 | 513 | 873 |
現金同等物の変動額 | 619 | -685 | 685 | -445 | -68 | -360 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 619 | - | 685 | - | 445 | 513 |