ペイコム・ソフトウェア(Paycom Soft/PAYC)の決算サマリー
ペイコム・ソフトウェア(Paycom Soft/PAYC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 499 | 434 | 406 | 401 | 451 | 370 |
営業利益 | 286 | 107 | 97 | 87 | 160 | 106 |
純利益 | 247 | 82 | 75 | 65 | 119 | 80 |
EPS | 2.59 | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 2.46 | 1.73 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 5.22 | 1.95 | 1.95 | 1.63 | 2.81 | 2.05 |
ROE | 17.19 | 6.27 | 5.29 | 4.59 | 8.94 | 6.76 |
純現金 | 567 | 236 | -157 | -354 | 288 | 591 |
流動比率 | 1.12 | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.16 |
粗利率 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
純利益率 | 0.50 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.22 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 149 | 134 | 99 | 106 | 146 | 128 |
投資CF | 42 | -61 | -52 | -43 | -41 | 9 |
財務CF | 376 | 163 | -203 | -417 | 183 | 453 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 288 | 591 |
フリーCF | 101 | 73 | 46 | 63 | 105 | 84 |
決算概況
前々年度の売上高は14億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は23.1%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は19.2%でした。
ペイコム・ソフトウェア(Paycom Soft/PAYC)の四半期ごとの決算情報
ペイコム・ソフトウェア(Paycom Soft/PAYC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 499 | 434 | 406 | 401 | 451 | 370 |
売上原価 | 79 | 75 | 69 | 67 | 65 | 59 |
売上総利益 | 420 | 360 | 337 | 333 | 386 | 311 |
販売費及び 一般管理費 | 135 | 253 | 240 | 246 | 226 | 206 |
研究開発費 | 51 | 55 | 52 | 49 | 43 | 40 |
営業利益 | 286 | 107 | 97 | 87 | 160 | 106 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 290 | 112 | 102 | 93 | 166 | 114 |
法人所得税 | 43 | 30 | 27 | 28 | 46 | 34 |
当期純利益 | 247 | 82 | 75 | 65 | 119 | 80 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.59 | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 2.46 | 1.73 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 371 | 294 | 484 | 537 | 506 | 401 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 20 | 35 | 26 | 18 | 18 | 28 |
棚卸資産 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
その他の 流動資産 | 2,779 | 2,502 | 2,063 | 2,155 | 2,530 | 2,339 |
流動資産合計 | 3,296 | 2,813 | 2,563 | 2,708 | 3,055 | 2,764 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 468 | 437 | 409 | 382 | 356 | 331 |
のれん及び その他の無形資産 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
のれん | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
その他の無形資産 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 103 | 104 | 76 | 70 | 59 | 62 |
非流動資産合計 | 724 | 778 | 648 | 619 | 585 | 610 |
資産合計 | 4,733 | 4,198 | 3,856 | 3,951 | 4,242 | 3,903 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 21 | 14 | 7 | 8 | 10 | 16 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 17 | 170 | 139 | 151 | 0 | 15 |
短期借入金 | 17 | 170 | 139 | 151 | - | 15 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 2,942 | 2,535 | 2,070 | 2,187 | 2,565 | 2,377 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
長期借入金 | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | 274 | 261 | 257 | 248 | 242 | 235 |
その他の 非流動性負債 | 110 | 108 | 85 | 83 | 73 | 75 |
非流動負債合計 | 353 | 360 | 365 | 358 | 342 | 343 |
負債合計 | 3,295 | 2,895 | 2,435 | 2,545 | 2,907 | 2,720 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,438 | 1,303 | 1,421 | 1,407 | 1,334 | 1,183 |
利益剰余金 | 1,697 | 1,470 | 1,411 | 1,358 | 1,316 | 1,197 |
株主資本 | 1,438 | 1,303 | 1,421 | 1,407 | 1,334 | 1,183 |
資本合計 | 1,438 | 1,303 | 1,421 | 1,407 | 1,334 | 1,183 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 247 | 82 | 75 | 65 | 119 | 80 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 |
売掛金増減額 | 4 | 1 | -1 | -2 | -5 | 8 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 149 | 134 | 99 | 106 | 146 | 128 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 42 | -61 | -52 | -43 | -41 | 9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -153 | 31 | -12 | 151 | -15 | 15 |
その他の負債の増加 | 2 | 24 | 2 | 10 | -2 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 376 | 163 | -203 | -417 | 183 | 453 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 294 | 484 | 537 | 506 | 401 | 317 |
現金同等物の変動額 | 77 | -190 | -53 | 31 | 105 | 84 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 371 | 294 | 484 | 537 | 506 | 401 |