チャールス・リバー・ラボラトリーズ(Charles River Laboratories/CRL)の決算サマリー
チャールス・リバー・ラボラトリーズ(Charles River Laboratories/CRL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 998 | 1,004 | 1,015 | 1,049 | 1,019 | 1,232 |
営業利益 | 126 | 133 | 152 | 165 | 168 | 164 |
純利益 | 73 | 187 | 87 | 97 | 103 | 187 |
EPS | 2.27 | 2.46 | 2.72 | 2.69 | 2.78 | 2.98 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.89 | 2.28 | 1.15 | 1.25 | 1.34 | 2.47 |
ROE | 2.00 | 5.20 | 2.64 | 2.98 | 3.32 | 6.30 |
純現金 | 62 | 106 | -37 | 0 | -34 | 30 |
流動比率 | 1.75 | 1.52 | 1.45 | 1.49 | 1.48 | 1.32 |
粗利率 | 0.09 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.14 | 0.80 |
純利益率 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 130 | 221 | 205 | 148 | 109 | 235 |
投資CF | -86 | -238 | -80 | -77 | -169 | 44 |
財務CF | 18 | 124 | -163 | -71 | 25 | -249 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | -34 | 30 |
フリーCF | 51 | 143 | 140 | 81 | 3 | 146 |
決算概況
前々年度の売上高は41億ドル、前年度の売上高は41億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.5%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.2%でした。
チャールス・リバー・ラボラトリーズ(Charles River Laboratories/CRL)の四半期ごとの決算情報
チャールス・リバー・ラボラトリーズ(Charles River Laboratories/CRL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 998 | 1,004 | 1,015 | 1,049 | 1,019 | 1,232 |
売上原価 | 908 | 261 | 225 | 234 | 875 | 246 |
売上総利益 | 90 | 743 | 790 | 815 | 144 | 986 |
販売費及び 一般管理費 | 186 | 197 | 176 | 200 | 175 | 200 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 126 | 133 | 152 | 165 | 168 | 164 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 0 |
営業外支払利息 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 |
税金等調整前 当期純利益 | 97 | 207 | 112 | 126 | 130 | 243 |
法人所得税 | 25 | 20 | 25 | 29 | 27 | 56 |
当期純利益 | 73 | 187 | 87 | 97 | 103 | 187 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.27 | 2.46 | 2.72 | 2.69 | 2.78 | 2.98 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 327 | 277 | 157 | 200 | 202 | 234 |
短期投資 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 787 | 780 | 799 | 801 | - | 752 |
棚卸資産 | 361 | 380 | 293 | 285 | 263 | 256 |
その他の 流動資産 | 183 | 83 | 93 | 113 | 92 | 108 |
流動資産合計 | 1,668 | 1,609 | 1,444 | 1,505 | 1,448 | 1,439 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,335 | - | - | - | 1,161 |
のれん及び その他の無形資産 | 3,898 | 3,959 | 3,771 | 3,846 | 958 | 3,805 |
のれん | 3,070 | 3,095 | 2,885 | 2,917 | 2,902 | 2,850 |
その他の無形資産 | 828 | 864 | 886 | 930 | 958 | 955 |
投資その他の資産 | 244 | 244 | 302 | 300 | 294 | 312 |
その他の非流動資産 | 303 | 309 | 155 | 155 | 154 | 148 |
非流動資産合計 | 4,867 | 6,655 | 4,639 | 4,739 | 6,251 | 6,236 |
資産合計 | 8,153 | 8,195 | 7,607 | 7,772 | 7,699 | 7,603 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 130 | 169 | 136 | 140 | 120 | 206 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 31 | 467 | 448 | 438 | 35 | 79 |
短期借入金 | 3 | 441 | 422 | 412 | 7 | 50 |
資本リース債務 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
流動負債合計 | 955 | 1,055 | 994 | 1,008 | 981 | 1,092 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 42 | 5,289 | 42 | 43 | 2,771 | 5,408 |
長期借入金 | 14 | 5,263 | 16 | 17 | 2,744 | 5,380 |
リース債務 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
繰延負債 | 289 | 242 | 250 | 257 | - | 264 |
その他の 非流動性負債 | 235 | 223 | 173 | 177 | 187 | 175 |
非流動負債合計 | 3,526 | 3,538 | 3,262 | 3,465 | 3,561 | 3,539 |
負債合計 | 4,449 | 4,536 | 4,256 | 4,472 | 4,543 | 4,579 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,640 | 3,597 | 3,306 | 3,252 | 3,109 | 2,976 |
利益剰余金 | 1,960 | 1,887 | 1,720 | 1,633 | 1,536 | 1,433 |
株主資本 | 3,640 | 3,597 | 3,306 | 3,252 | 3,109 | 2,976 |
資本合計 | 3,704 | 3,659 | 3,351 | 3,300 | 3,157 | 3,024 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 73 | 187 | 87 | 97 | 103 | 187 |
減価償却費 及び償却費 | 85 | 81 | 79 | 78 | 77 | 78 |
売掛金増減額 | 17 | -26 | 11 | 14 | 34 | -24 |
在庫増減額 | -6 | 18 | 11 | 24 | 9 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 130 | 221 | 205 | 148 | 109 | 235 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -86 | -238 | -80 | -77 | -169 | 44 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5,249 | 5,247 | -1 | -2,727 | -2,636 | 5,360 |
短期借入金の増加 | -438 | 19 | 11 | 405 | -43 | 4 |
その他の負債の増加 | 12 | 51 | -5 | -10 | 12 | -20 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 18 | 124 | -163 | -71 | 25 | -249 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 277 | 157 | 200 | 202 | 234 | 194 |
現金同等物の変動額 | 50 | 120 | -43 | -1 | -32 | 40 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 327 | 277 | 157 | 200 | 202 | 234 |