オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の決算サマリー
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,260 | 2,166 | 1,310 | 1,379 | 1,298 | 1,350 |
| 営業利益 | 206 | 193 | 227 | 254 | 213 | 121 |
| 純利益 | 84 | 248 | 98 | 38 | 81 | -49 |
| EPS | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 1.24 | 1.01 | 0.91 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.61 | 1.75 | 0.60 | 0.23 | 0.49 | -0.29 |
| ROE | 2.04 | 5.91 | 2.38 | 0.94 | 2.02 | -1.21 |
| 純現金 | -300 | 164 | 130 | 68 | -300 | -170 |
| 流動比率 | 0.79 | 0.81 | 1.40 | 1.38 | 0.69 | 0.71 |
| 粗利率 | 0.72 | 0.46 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.79 |
| 純利益率 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | -0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -78 | 185 | 385 | 351 | 47 | 115 |
| 投資CF | -36 | 2,180 | -28 | -46 | -50 | -26 |
| 財務CF | -185 | -2,202 | -227 | -236 | -297 | -259 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -170 |
| フリーCF | -117 | 145 | 348 | 305 | 10 | 91 |
決算概況
前々年度の売上高は34億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は54.9%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は8.6%でした。
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期ごとの決算情報
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,260 | 2,166 | 1,310 | 1,379 | 1,298 | 1,350 |
| 売上原価 | 1,033 | 1,141 | 986 | 1,061 | 1,209 | 1,349 |
| 売上総利益 | 910 | 988 | 1,056 | 1,129 | 1,018 | 1,064 |
| 販売費及び 一般管理費 | 353 | 412 | 442 | 454 | 403 | 470 |
| 研究開発費 | 191 | 205 | 234 | 220 | 234 | 250 |
| 営業利益 | 206 | 193 | 227 | 254 | 213 | 121 |
| 営業外受取利息 | 15 | 15 | -126 | -132 | -136 | -138 |
| 営業外支払利息 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 86 | 488 | 104 | 46 | 91 | -50 |
| 法人所得税 | 2 | 240 | 6 | 8 | 10 | -1 |
| 当期純利益 | 84 | 248 | 98 | 38 | 81 | -49 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 1.24 | 1.01 | 0.91 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,000 | 1,281 | 1,125 | 1,003 | 920 | 1,232 |
| 短期投資 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 689 | 687 | 668 | 744 | 747 | 751 |
| 棚卸資産 | - | 0 | - | 2,097 | 41 | 46 |
| その他の 流動資産 | 345 | 300 | 2,343 | 2,267 | 159 | 176 |
| 流動資産合計 | 1,980 | 2,277 | 4,192 | 4,084 | 1,945 | 2,275 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 768 | 751 | 729 | 712 | 684 | 667 |
| のれん及び その他の無形資産 | 9,861 | 9,975 | 10,152 | 10,378 | 12,507 | 1,400 |
| のれん | 7,503 | 7,488 | 7,528 | 7,604 | 8,619 | 8,663 |
| その他の無形資産 | 2,358 | 2,486 | 2,624 | 2,773 | 3,888 | 4,081 |
| 投資その他の資産 | 124 | 124 | 124 | 127 | 137 | 148 |
| その他の非流動資産 | 302 | 298 | 315 | 319 | 329 | 342 |
| 非流動資産合計 | 12,013 | 12,138 | 12,412 | 12,570 | 14,827 | 3,696 |
| 資産合計 | 13,779 | 14,206 | 16,393 | 16,443 | 16,554 | 17,089 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 114 | 151 | 169 | 144 | 138 | 163 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 113 | 118 | 130 | 136 | 241 | 418 |
| 短期借入金 | 111 | 115 | 127 | 133 | 236 | 412 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 流動負債合計 | 2,500 | 2,800 | 2,988 | 2,959 | 2,822 | 3,220 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 6,391 | 6,395 | 8,354 | 8,524 | 8,705 | 8,888 |
| 長期借入金 | 6,389 | 6,393 | 8,352 | 8,520 | 8,700 | 8,883 |
| リース債務 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 繰延負債 | 1,613 | 1,684 | 1,754 | 1,706 | 1,793 | 1,940 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 861 |
| 非流動負債合計 | 7,143 | 7,206 | 9,274 | 9,454 | 9,718 | 9,847 |
| 負債合計 | 9,644 | 10,008 | 12,264 | 12,414 | 12,541 | 13,068 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,135 | 4,198 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 |
| 利益剰余金 | 2,065 | 2,119 | 2,059 | 2,030 | 2,062 | 2,049 |
| 株主資本 | 4,135 | 4,198 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 |
| 資本合計 | 4,135 | 4,198 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 84 | 248 | 98 | 38 | 81 | -49 |
| 減価償却費 及び償却費 | 327 | 361 | 181 | 218 | 468 | 467 |
| 売掛金増減額 | -58 | -57 | -112 | 92 | -31 | -27 |
| 在庫増減額 | - | 76,019 | - | -76,020 | 1 | -42 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -78 | 185 | 385 | 351 | 47 | 115 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -36 | 2,180 | -28 | -46 | -50 | -26 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -4 | -1,959 | -169 | -180 | -183 | -178 |
| 短期借入金の増加 | -4 | -11 | -6 | -104 | -176 | -178 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -861 | -31 |
| 株式発行による収益 | 9 | 10 | 28 | 18 | 11 | 14 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -185 | -2,202 | -227 | -236 | -297 | -259 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,281 | 1,125 | 1,003 | 920 | 1,232 | 1,397 |
| 現金同等物の変動額 | -280 | 155 | 122 | 83 | -312 | -165 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,000 | 1,281 | 1,125 | 1,003 | 920 | 1,232 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |