テレフレックス（Teleflex Incorporated/TFX）の決算サマリー
テレフレックス（Teleflex Incorporated/TFX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 764 | 750 | 719 | 751 | 723 | 725 |
| 営業利益 | 149 | 117 | -5 | 82 | 165 | 144 |
| 純利益 | 111 | 80 | 15 | 31 | 137 | 111 |
| EPS | 3.49 | 3.42 | 3.21 | 3.38 | 3.64 | 3.41 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.48 | 1.08 | 0.20 | 0.41 | 1.83 | 1.61 |
| ROE | 2.48 | 1.76 | 0.34 | 0.70 | 3.18 | 2.64 |
| 純現金 | 46 | 91 | -33 | -553 | 720 | 139 |
| 流動比率 | 2.42 | 2.58 | 2.51 | 2.32 | 3.58 | 2.60 |
| 粗利率 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| 純利益率 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.15 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 242 | 178 | 63 | 248 | 287 | 238 |
| 投資CF | -21 | -30 | -25 | -564 | -28 | -7 |
| 財務CF | -175 | -57 | -71 | -238 | 462 | -92 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -13 |
| フリーCF | 220 | 143 | 25 | 221 | 262 | 221 |
決算概況
前々年度の売上高は27億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.8%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は1.3%でした。
テレフレックス（Teleflex Incorporated/TFX）の四半期ごとの決算情報
テレフレックス（Teleflex Incorporated/TFX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 764 | 750 | 719 | 751 | 723 | 725 |
| 売上原価 | 576 | 592 | 755 | 761 | 544 | 560 |
| 売上総利益 | 430 | 416 | 416 | 431 | 416 | 408 |
| 販売費及び 一般管理費 | 247 | 251 | 243 | 261 | 213 | 223 |
| 研究開発費 | 39 | 41 | 37 | 36 | 38 | 39 |
| 営業利益 | 149 | 117 | -5 | 82 | 165 | 144 |
| 営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 営業外支払利息 | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 | 18 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 131 | 97 | -26 | 60 | 149 | 127 |
| 法人所得税 | 20 | 17 | -42 | 29 | 12 | 16 |
| 当期純利益 | 111 | 80 | 15 | 31 | 137 | 111 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 3.49 | 3.42 | 3.21 | 3.38 | 3.64 | 3.41 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 243 | 239 | 237 | 223 | 881 | 251 |
| 短期投資 | - | 16 | 19 | 17 | 68 | 42 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 470 | 449 | 449 | 443 | 425 | 429 |
| 棚卸資産 | 640 | 637 | 628 | 626 | 625 | 632 |
| その他の 流動資産 | 146 | 133 | 128 | 115 | 139 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,499 | 1,438 | 1,434 | 1,407 | 2,097 | 1,446 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 573 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 5,244 | 5,273 | 5,328 | 5,416 | 4,709 | 4,774 |
| のれん | 2,919 | 2,893 | 2,898 | 2,914 | 2,528 | 2,546 |
| その他の無形資産 | 2,325 | 2,380 | 2,429 | 2,502 | 2,181 | 2,228 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 111 | 121 | 112 | 99 | 93 | 82 |
| 非流動資産合計 | 6,005 | 6,004 | 6,044 | 6,125 | 5,396 | 5,450 |
| 資産合計 | 7,486 | 7,442 | 7,478 | 7,533 | 7,494 | 6,896 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 119 | 113 | 116 | 132 | 131 | 142 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 181 | 196 | 195 | 199 | 199 | 200 |
| 短期借入金 | 78 | 94 | 91 | 88 | 88 | 88 |
| 資本リース債務 | 103 | 103 | 104 | 111 | 112 | 112 |
| 流動負債合計 | 619 | 557 | 571 | 607 | 585 | 555 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,764 | 1,727 | 1,772 | 1,926 | 2,149 | 1,583 |
| 長期借入金 | 1,662 | 1,624 | 1,668 | 1,815 | 2,038 | 1,471 |
| リース債務 | 103 | 103 | 104 | 111 | 112 | 112 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 149 | 120 | 149 | 163 | 107 | 120 |
| 非流動負債合計 | 2,386 | 2,326 | 2,404 | 2,485 | 2,594 | 2,125 |
| 負債合計 | 3,005 | 2,883 | 2,975 | 3,092 | 3,180 | 2,681 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,482 | 4,559 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 |
| 利益剰余金 | 4,268 | 4,173 | 4,109 | 4,110 | 4,095 | 3,973 |
| 株主資本 | 4,482 | 4,559 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 |
| 資本合計 | 4,482 | 4,559 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 111 | 80 | 15 | 31 | 137 | 111 |
| 減価償却費 及び償却費 | 69 | 69 | 67 | 65 | 58 | 61 |
| 売掛金増減額 | 14 | 2 | 10 | -3 | 2 | 18 |
| 在庫増減額 | -12 | 12 | 12 | -10 | 5 | 16 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 242 | 178 | 63 | 248 | 287 | 238 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -21 | -30 | -25 | -564 | -28 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 37 | -44 | -147 | -223 | 567 | -79 |
| 短期借入金の増加 | -16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 29 | -29 | -14 | 56 | -13 | -21 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -175 | -57 | -71 | -238 | 462 | -92 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 239 | 237 | 223 | 881 | 251 | 264 |
| 現金同等物の変動額 | 5 | 1 | 15 | -659 | 631 | -13 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 243 | 239 | 237 | 223 | 881 | 251 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |