マテル(Mattel Inc/MAT)の決算サマリー
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,839 | 1,080 | 780 | 1,583 | 1,889 | 1,047 |
営業利益 | 488 | 88 | -36 | 140 | 474 | 63 |
純利益 | 372 | 57 | -28 | 147 | 146 | 27 |
EPS | 1.14 | 0.19 | -0.05 | 0.29 | 1.08 | 0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 5.72 | - | -0.47 | 2.29 | 2.34 | 0.46 |
ROE | 16.10 | - | -1.40 | 6.85 | 7.19 | 1.39 |
純現金 | 298 | - | -124 | 794 | 166 | -157 |
流動比率 | 2.45 | - | 2.49 | 2.33 | 2.33 | 2.35 |
粗利率 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.47 |
純利益率 | 0.20 | 0.05 | -0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 372 | - | 35 | 949 | 246 | -119 |
投資CF | - | - | -28 | -49 | -32 | -19 |
財務CF | -74 | - | -131 | -107 | -48 | -18 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -157 |
フリーCF | 281 | - | 21 | 924 | 222 | -133 |
決算概況
前々年度の売上高は52億ドル、前年度の売上高は53億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.4%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-16.9%でした。
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期ごとの決算情報
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,839 | 1,080 | 780 | 1,583 | 1,889 | 1,047 |
売上原価 | 1,383 | 562 | 871 | 1,687 | 1,470 | 1,054 |
売上総利益 | 979 | 517 | 389 | 790 | 978 | 490 |
販売費及び 一般管理費 | 510 | 374 | 442 | 598 | 520 | 447 |
研究開発費 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 |
営業利益 | 488 | 88 | -36 | 140 | 474 | 63 |
営業外受取利息 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 4 |
営業外支払利息 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
税金等調整前 当期純利益 | 479 | 60 | -49 | 120 | 456 | 42 |
法人所得税 | 106 | 9 | -21 | -27 | 309 | 14 |
当期純利益 | 372 | 57 | -28 | 147 | 146 | 27 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.14 | 0.19 | -0.05 | 0.29 | 1.08 | 0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 724 | - | 1,130 | 1,261 | 456 | 300 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,477 | - | 673 | 1,082 | 1,571 | 891 |
棚卸資産 | 737 | - | 669 | 572 | 791 | 972 |
その他の 流動資産 | 242 | - | 263 | 208 | 225 | 261 |
流動資産合計 | 3,180 | - | 2,735 | 3,122 | 3,042 | 2,424 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,428 | - | 1,390 | 1,388 | 1,387 | 1,539 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,764 | - | 1,768 | 1,778 | 1,778 | 1,796 |
のれん | 1,389 | - | 1,384 | 1,385 | 1,380 | 1,384 |
その他の無形資産 | 375 | - | 384 | 393 | 398 | 412 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 518 | - | 497 | 458 | 451 | 438 |
非流動資産合計 | 3,333 | - | 3,330 | 3,313 | 3,202 | 3,474 |
資産合計 | 6,514 | - | 6,065 | 6,436 | 6,245 | 5,898 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 439 | - | 315 | 442 | 450 | 366 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 304 | 0 | 256 | 260 | 235 | 244 |
短期借入金 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 304 | - | 256 | 260 | 235 | 244 |
流動負債合計 | 1,299 | - | 1,099 | 1,342 | 1,305 | 1,031 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,637 | - | 2,587 | 2,590 | 2,564 | 2,572 |
長期借入金 | 2,333 | - | 2,331 | 2,330 | 2,329 | 2,328 |
リース債務 | 304 | - | 256 | 260 | 235 | 244 |
繰延負債 | - | - | 55 | 57 | - | 54 |
その他の 非流動性負債 | 340 | - | 354 | 355 | 341 | 333 |
非流動負債合計 | 2,902 | - | 2,941 | 2,944 | 2,905 | 2,904 |
負債合計 | 4,201 | - | 4,040 | 4,287 | 4,209 | 3,935 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,313 | - | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 |
利益剰余金 | 3,463 | - | 3,034 | 3,062 | 2,915 | 2,768 |
株主資本 | 2,313 | - | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 |
資本合計 | 2,313 | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 372 | 57 | -28 | 147 | 146 | 27 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | - | 42 | 45 | 10 | 10 |
売掛金増減額 | - | - | -399 | -516 | 696 | 211 |
在庫増減額 | 54 | - | 124 | -219 | -147 | 21 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 372 | - | 35 | 949 | 246 | -119 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -28 | -49 | -32 | -19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2,333 | -2,331 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 340 | -354 | -1 | 14 | 8 | -8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -74 | - | -131 | -107 | -48 | -18 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 1,130 | 1,261 | 456 | 300 | 462 |
現金同等物の変動額 | 724 | -1,130 | -131 | 806 | 156 | -162 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 724 | - | 1,130 | 1,261 | 456 | 300 |