デンツプライ・シロナ(Dentsply Sirona Inc/XRAY)の決算サマリー
デンツプライ・シロナ(Dentsply Sirona Inc/XRAY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 935 | 992 | 929 | 1,007 | 959 | 1,010 |
営業利益 | 42 | -346 | -236 | 80 | -2 | 65 |
純利益 | 18 | -316 | -266 | 86 | -19 | -15 |
EPS | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.39 | 0.46 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.25 | -4.29 | -3.69 | 1.12 | -0.25 | -0.20 |
ROE | 0.55 | -9.60 | -7.88 | 2.32 | -0.52 | -0.39 |
純現金 | -32 | -471 | 23 | -13 | -41 | -48 |
流動比率 | 1.43 | 1.38 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | 1.62 |
粗利率 | 0.54 | -0.79 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.51 |
純利益率 | 0.02 | -0.32 | -0.29 | 0.09 | -0.02 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 25 | -323 | 134 | 104 | -21 | 142 |
投資CF | -43 | -20 | -2 | -30 | -37 | -29 |
財務CF | -14 | -128 | -109 | -87 | 17 | -161 |
現金期末残高 | - | - | - | -48 | -41 | -48 |
フリーCF | -9 | -363 | 97 | 71 | -60 | 115 |
決算概況
前々年度の売上高は39億ドル、前年度の売上高は39億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-9億ドル、前年度の営業利益は-5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-46.2%でした。
デンツプライ・シロナ(Dentsply Sirona Inc/XRAY)の四半期ごとの決算情報
デンツプライ・シロナ(Dentsply Sirona Inc/XRAY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 935 | 992 | 929 | 1,007 | 959 | 1,010 |
売上原価 | 923 | -846 | 1,137 | 899 | 991 | 989 |
売上総利益 | 506 | -786 | 495 | 550 | 519 | 517 |
販売費及び 一般管理費 | 415 | 409 | 372 | 416 | 416 | 402 |
研究開発費 | 42 | 43 | 46 | 49 | 46 | 43 |
営業利益 | 42 | -346 | -236 | 80 | -2 | 65 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | 1 | - |
営業外支払利息 | 18 | 23 | 18 | 21 | 20 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | 32 | -331 | -250 | 47 | -24 | 8 |
法人所得税 | 14 | -15 | 16 | -39 | -5 | 23 |
当期純利益 | 18 | -316 | -266 | 86 | -19 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.39 | 0.46 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 291 | 334 | 309 | 295 | 318 | 365 |
短期投資 | - | 33 | - | - | - | 24 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 656 | 756 | 649 | 670 | 652 | 632 |
棚卸資産 | 613 | 624 | 651 | 657 | 659 | 627 |
その他の 流動資産 | 342 | 113 | 304 | 298 | 314 | 88 |
流動資産合計 | 1,902 | 1,973 | 1,913 | 1,920 | 1,943 | 1,893 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 4,018 | 4,143 | 4,085 | 4,511 | 4,563 | 4,591 |
のれん | 2,400 | 2,438 | 2,374 | 2,703 | 2,701 | 2,688 |
その他の無形資産 | 1,618 | 1,705 | 1,711 | 1,808 | 1,862 | 1,903 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 250 | 276 | 268 | 256 | 206 | 198 |
非流動資産合計 | 5,221 | 4,614 | 5,288 | 5,730 | 5,730 | 5,766 |
資産合計 | 7,123 | 7,370 | 7,201 | 7,650 | 7,673 | 7,643 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 279 | 305 | 262 | 265 | 267 | 279 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 139 | 246 | 154 | 165 | 165 | 117 |
短期借入金 | 19 | 245 | 21 | 21 | 21 | 116 |
資本リース債務 | 120 | 1 | 133 | 144 | 144 | 1 |
流動負債合計 | 1,330 | 1,425 | 1,218 | 1,271 | 1,374 | 1,170 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,867 | 1,910 | 1,936 | 1,985 | 1,986 | 1,770 |
長期借入金 | 1,747 | 1,909 | 1,803 | 1,841 | 1,842 | 1,769 |
リース債務 | 120 | 1 | 133 | 144 | 144 | 1 |
繰延負債 | 161 | 148 | 141 | 146 | 93 | 84 |
その他の 非流動性負債 | 454 | 502 | 427 | 431 | 404 | 399 |
非流動負債合計 | 2,594 | 3,007 | 2,666 | 2,712 | 2,661 | 2,919 |
負債合計 | 3,865 | 4,076 | 3,830 | 3,948 | 4,035 | 3,831 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,258 | 3,293 | 3,375 | 3,706 | 3,641 | 3,811 |
利益剰余金 | 190 | 205 | 167 | 463 | 407 | 456 |
株主資本 | 3,258 | 3,293 | 3,375 | 3,706 | 3,641 | 3,811 |
資本合計 | 3,258 | 3,294 | 3,371 | 3,702 | 3,638 | 3,812 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 18 | -316 | -266 | 86 | -19 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 86 | 85 | 88 | 86 | 84 | 79 |
売掛金増減額 | -27 | 27 | -7 | 23 | 15 | -42 |
在庫増減額 | 5 | -51 | 13 | 2 | 30 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | -323 | 134 | 104 | -21 | 142 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -43 | -20 | -2 | -30 | -37 | -29 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -162 | 106 | -38 | -1 | 73 | -156 |
短期借入金の増加 | -226 | 224 | 0 | 0 | -95 | 95 |
その他の負債の増加 | -48 | 75 | -4 | 27 | 5 | -76 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -14 | -128 | -109 | -87 | 17 | -161 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 334 | 309 | 295 | 318 | 365 | 418 |
現金同等物の変動額 | -43 | 25 | 14 | -23 | -47 | -53 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 291 | 334 | 309 | 295 | 318 | 365 |