コマーシャル・メタルズ(Commercial Metals Company/CMC)の決算サマリー
コマーシャル・メタルズ(Commercial Metals Company/CMC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,066 | 1,836 | 1,991 | 2,201 | 2,336 | 2,008 |
営業利益 | -45 | -90 | 57 | -7 | 143 | 82 |
純利益 | 119 | 86 | 176 | 184 | 234 | 180 |
EPS | 1.02 | 0.88 | 1.63 | 1.69 | 2.02 | 1.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.78 | 1.29 | 2.63 | 2.77 | 3.52 | 2.71 |
ROE | 2.80 | 2.03 | 4.17 | 4.47 | 5.82 | 4.75 |
純現金 | 60 | -67 | 111 | 117 | -130 | 20 |
流動比率 | 4.24 | 4.19 | 4.12 | 3.73 | 3.68 | 3.07 |
粗利率 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
純利益率 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業CF | 198 | 89 | 261 | 409 | 376 | 187 |
投資CF | -82 | -92 | -66 | -230 | -253 | -157 |
財務CF | -55 | -64 | -84 | -62 | -253 | -10 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -130 | 20 |
フリーCF | 116 | -5 | 194 | 243 | 225 | 30 |
決算概況
前々年度の売上高は94億ドル、前年度の売上高は85億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-8.8%でした。 また、前々年度の営業利益は12億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-77.9%でした。
コマーシャル・メタルズ(Commercial Metals Company/CMC)の四半期ごとの決算情報
コマーシャル・メタルズ(Commercial Metals Company/CMC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,066 | 1,836 | 1,991 | 2,201 | 2,336 | 2,008 |
売上原価 | 1,906 | 1,722 | 1,769 | 4 | 2,027 | 1,774 |
売上総利益 | 160 | 115 | 222 | -4 | 309 | 234 |
販売費及び 一般管理費 | 168 | 167 | 163 | 174 | 164 | 151 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -45 | -90 | 57 | -7 | 143 | 82 |
営業外受取利息 | - | - | - | 8 | 9 | 10 |
営業外支払利息 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | 160 | 117 | 225 | 238 | 310 | 235 |
法人所得税 | 41 | 31 | 48 | 54 | 76 | 56 |
当期純利益 | 119 | 86 | 176 | 184 | 234 | 180 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.02 | 0.88 | 1.63 | 1.69 | 2.02 | 1.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 698 | 638 | 705 | 592 | 475 | 604 |
短期投資 | - | - | 453 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,182 | 1,119 | 1,216 | 1,240 | 1,245 | 1,264 |
棚卸資産 | 1,075 | 1,150 | 1,029 | 1,036 | 1,145 | 1,144 |
その他の 流動資産 | 284 | 291 | 294 | 276 | 276 | 266 |
流動資産合計 | 3,240 | 3,198 | 3,244 | 3,144 | 3,142 | 3,278 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 2,124 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 624 | 630 | 635 | 645 | 594 | 527 |
のれん | 384 | 384 | 383 | 386 | 342 | 279 |
その他の無形資産 | 240 | 246 | 252 | 259 | 252 | 249 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 335 | 360 | 393 | 441 | 517 | 520 |
非流動資産合計 | 3,471 | 3,464 | 3,451 | 3,760 | 3,379 | 3,207 |
資産合計 | 6,710 | 6,662 | 6,695 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 303 | 368 | 344 | 364 | 382 | 423 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 36 | 34 | 129 | 56 | 265 |
短期借入金 | 63 | 36 | 34 | 61 | 56 | 265 |
資本リース債務 | - | - | - | 67 | - | - |
流動負債合計 | 765 | 763 | 787 | 844 | 853 | 1,066 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,067 | 1,000 | 1,100 |
長期借入金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
リース債務 | - | - | - | 67 | - | - |
繰延負債 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
その他の 非流動性負債 | 263 | 257 | 240 | 253 | 231 | 232 |
非流動負債合計 | 1,686 | 1,677 | 1,678 | 1,804 | 1,644 | 1,636 |
負債合計 | 2,451 | 2,440 | 2,465 | 2,518 | 2,497 | 2,702 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,259 | 4,222 | 4,230 | 4,121 | 4,023 | 3,783 |
利益剰余金 | 4,421 | 4,322 | 4,255 | 4,097 | 3,932 | 3,717 |
株主資本 | 4,259 | 4,222 | 4,230 | 4,121 | 4,023 | 3,783 |
資本合計 | 4,259 | 4,223 | 4,230 | 4,121 | 4,142 | 3,937 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 119 | 86 | 176 | 184 | 234 | 180 |
減価償却費 及び償却費 | 71 | 68 | 69 | 61 | 55 | 51 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | 11 | 6 | 177 | 6 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 198 | 89 | 261 | 409 | 376 | 187 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -82 | -92 | -66 | -230 | -253 | -157 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 7 |
短期借入金の増加 | 27 | 2 | -27 | 5 | -209 | 25 |
その他の負債の増加 | 5 | 17 | -13 | 22 | -1 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -55 | -64 | -84 | -62 | -253 | -10 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 638 | 705 | 592 | 475 | 604 | 582 |
現金同等物の変動額 | 60 | -66 | 112 | 117 | -128 | 22 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 698 | 638 | 705 | 592 | 475 | 604 |