テラデータ(Teradata Corp/TDC)の決算サマリー
テラデータ(Teradata Corp/TDC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 503 | 502 | 478 | 504 | 502 | 495 |
営業利益 | 48 | 47 | 27 | 33 | 79 | 11 |
純利益 | 20 | -7 | 12 | 17 | 40 | -7 |
EPS | 0.57 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 0.35 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.15 | -0.37 | 0.69 | 0.91 | 2.01 | -0.35 |
ROE | 37.04 | -5.19 | 9.84 | 7.80 | 17.39 | -2.71 |
純現金 | -131 | 129 | -141 | -39 | -6 | 57 |
流動比率 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.02 |
粗利率 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.53 |
純利益率 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 27 | 176 | 41 | 49 | 109 | 129 |
投資CF | -8 | -21 | -21 | -3 | -4 | -11 |
財務CF | -150 | -26 | -161 | -85 | -111 | -61 |
現金期末残高 | - | - | - | -39 | -6 | 57 |
フリーCF | 21 | 168 | 36 | 47 | 105 | 121 |
決算概況
前々年度の売上高は20億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は57.6%でした。
テラデータ(Teradata Corp/TDC)の四半期ごとの決算情報
テラデータ(Teradata Corp/TDC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 503 | 502 | 478 | 504 | 502 | 495 |
売上原価 | 369 | 368 | 335 | 353 | 355 | 397 |
売上総利益 | 284 | 278 | 259 | 276 | 302 | 263 |
販売費及び 一般管理費 | 161 | 159 | 156 | 167 | 153 | 175 |
研究開発費 | 75 | 72 | 76 | 76 | 70 | 77 |
営業利益 | 48 | 47 | 27 | 33 | 79 | 11 |
営業外受取利息 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 |
営業外支払利息 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | 32 | 22 | 13 | 24 | 58 | 2 |
法人所得税 | 12 | 29 | 1 | 7 | 18 | 9 |
当期純利益 | 20 | -7 | 12 | 17 | 40 | -7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.57 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 0.35 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 337 | 486 | 348 | 504 | 551 | 569 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 311 | 290 | 286 | 265 | 341 | 380 |
棚卸資産 | 16 | 13 | 8 | 9 | 7 | 8 |
その他の 流動資産 | 105 | 84 | 96 | 102 | 107 | 87 |
流動資産合計 | 769 | 869 | 738 | 880 | 1,006 | 1,028 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 455 | 466 | 468 | 466 | 475 | 482 |
のれん | 396 | 398 | 396 | 390 | 391 | 390 |
その他の無形資産 | 59 | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 83 | 69 | 75 | 57 | 38 | 42 |
非流動資産合計 | 749 | 1,599 | 753 | 739 | 728 | 1,546 |
資産合計 | 1,745 | 1,873 | 1,740 | 1,869 | 1,986 | 2,022 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 119 | 100 | 106 | 113 | 92 | 94 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 151 | 154 | 157 | 153 | 140 | 129 |
短期借入金 | 94 | 91 | 87 | 83 | 78 | 75 |
資本リース債務 | 57 | 63 | 70 | 70 | 62 | 54 |
流動負債合計 | 983 | 996 | 885 | 910 | 999 | 1,007 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 531 | 1,063 | 556 | 562 | 560 | 1,054 |
長期借入金 | 474 | 1,000 | 486 | 492 | 498 | 1,000 |
リース債務 | 57 | 63 | 70 | 70 | 62 | 54 |
繰延負債 | 1,172 | 1,184 | 986 | 1,066 | 1,276 | 1,194 |
その他の 非流動性負債 | 58 | 61 | 57 | 62 | 82 | 79 |
非流動負債合計 | 708 | 742 | 733 | 741 | 757 | 757 |
負債合計 | 1,691 | 1,738 | 1,618 | 1,651 | 1,756 | 1,764 |
資本 | ||||||
資本金 | 54 | 135 | 122 | 218 | 230 | 258 |
利益剰余金 | -1,918 | -1,811 | -1,797 | -1,668 | -1,613 | -1,565 |
株主資本 | 54 | 135 | 122 | 218 | 230 | 258 |
資本合計 | 54 | 135 | 122 | 218 | 230 | 258 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 20 | -7 | 12 | 17 | 40 | -7 |
減価償却費 及び償却費 | 27 | 30 | 27 | 31 | 28 | 33 |
売掛金増減額 | 25 | 0 | 21 | -76 | -23 | 111 |
在庫増減額 | 3 | 5 | -1 | 2 | -1 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 27 | 176 | 41 | 49 | 109 | 129 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -21 | -21 | -3 | -4 | -11 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -526 | 514 | -6 | -6 | -502 | 502 |
短期借入金の増加 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
その他の負債の増加 | -3 | 4 | -5 | -20 | 3 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -150 | -26 | -161 | -85 | -111 | -61 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 486 | 348 | 504 | 551 | 569 | 506 |
現金同等物の変動額 | -149 | 138 | -156 | -47 | -18 | 63 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 337 | 486 | 348 | 504 | 551 | 569 |