ペイコーHCM・インク(Paycor HCM Inc/PYCR)の決算サマリー
ペイコーHCM・インク(Paycor HCM Inc/PYCR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 187 | 160 | 144 | 140 | 161 | 133 |
営業利益 | 7 | -26 | -23 | -32 | -8 | -32 |
純利益 | 6 | -26 | -21 | -29 | -7 | -27 |
EPS | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.21 | -0.94 | -0.83 | -1.16 | -0.27 | -1.03 |
ROE | 0.48 | -2.07 | -1.62 | -2.31 | -0.57 | -2.17 |
純現金 | 122 | 245 | -56 | -195 | 86 | 221 |
流動比率 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
粗利率 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.65 |
純利益率 | 0.03 | -0.16 | -0.14 | -0.21 | -0.05 | -0.21 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 40 | 26 | -26 | 32 | 35 | 6 |
投資CF | -14 | -66 | -14 | -15 | -26 | -32 |
財務CF | 96 | 285 | -16 | -212 | 78 | 248 |
現金期末残高 | - | - | - | -195 | 86 | 221 |
フリーCF | 25 | 9 | -41 | 18 | 9 | -7 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-8,924万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.7%でした。
ペイコーHCM・インク(Paycor HCM Inc/PYCR)の四半期ごとの決算情報
ペイコーHCM・インク(Paycor HCM Inc/PYCR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 187 | 160 | 144 | 140 | 161 | 133 |
売上原価 | 59 | 55 | 51 | 48 | 49 | 46 |
売上総利益 | 128 | 104 | 92 | 92 | 112 | 87 |
販売費及び 一般管理費 | 106 | 114 | 102 | 109 | 107 | 104 |
研究開発費 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
営業利益 | 7 | -26 | -23 | -32 | -8 | -32 |
営業外受取利息 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | -29 | -24 | -31 | -8 | -32 |
法人所得税 | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -4 |
当期純利益 | 6 | -26 | -21 | -29 | -7 | -27 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 90 | 62 | 54 | 95 | 83 | 72 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 44 | 45 | 35 | 31 | 31 | 32 |
棚卸資産 | - | 1,401 | 1,105 | 1,114 | 1,325 | 1,242 |
その他の 流動資産 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 1,644 | 1,517 | 1,201 | 1,243 | 1,442 | 1,350 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
のれん及び その他の無形資産 | 958 | 981 | 999 | 1,028 | 1,044 | 1,076 |
のれん | 767 | 767 | 765 | 768 | 761 | 770 |
その他の無形資産 | 191 | 214 | 235 | 260 | 283 | 306 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
非流動資産合計 | 1,196 | 1,214 | 1,227 | 1,245 | 1,251 | 1,278 |
資産合計 | 2,905 | 2,793 | 2,487 | 2,541 | 2,743 | 2,673 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 20 | 26 | 20 | 28 | 21 | 20 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 76 | 60 | 68 | 6 | 7 |
短期借入金 | 0 | 62 | 45 | 68 | 5 | 6 |
資本リース債務 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 1,516 | 1,426 | 1,116 | 1,163 | 1,349 | 1,276 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 |
その他の 非流動性負債 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 84 |
非流動負債合計 | 98 | 98 | 101 | 104 | 109 | 129 |
負債合計 | 1,614 | 1,525 | 1,217 | 1,267 | 1,458 | 1,405 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 | 1,285 | 1,268 |
利益剰余金 | -530 | -536 | -510 | -489 | -459 | -452 |
株主資本 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 | 1,285 | 1,268 |
資本合計 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 | 1,285 | 1,268 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | -26 | -21 | -29 | -7 | -27 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 10 |
在庫増減額 | - | 9 | -28 | 15 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 40 | 26 | -26 | 32 | 35 | 6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -66 | -14 | -15 | -26 | -32 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -62 | 17 | -23 | 63 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 96 | 285 | -16 | -212 | 78 | 248 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 62 | 54 | 95 | 83 | 72 | 98 |
現金同等物の変動額 | 28 | 7 | -41 | 12 | 11 | -26 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 90 | 62 | 54 | 95 | 83 | 72 |