シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の決算サマリー
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 45 | 36 | 37 | 93 | - |
| 営業利益 | - | 9 | 0 | -7 | 47 | -32 |
| 純利益 | - | -11 | -7 | -9 | 35 | -32 |
| EPS | -0.22 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | 0.33 | -0.22 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | -2.62 | -1.61 | -2.71 | 10.74 | -11.68 |
| ROE | - | -8.34 | -4.55 | -6.17 | 22.36 | -25.52 |
| 純現金 | - | -15 | 65 | 33 | 5 | -34 |
| 流動比率 | - | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.54 | 1.16 |
| 粗利率 | - | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.64 | - |
| 純利益率 | - | -0.24 | -0.19 | -0.26 | 0.38 | - |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | -29 | -11 | 35 | -12 | -21 |
| 投資CF | - | - | - | - | - | -14 |
| 財務CF | - | 14 | 76 | -2 | 17 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | - | -38 | -16 | 30 | -22 | -35 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,013万ドル、前年度の営業利益は-1,574万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-80.4%でした。
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期ごとの決算情報
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 45 | 36 | 37 | 93 | - |
| 売上原価 | - | 29 | 29 | 33 | 34 | 0 |
| 売上総利益 | - | 15 | 7 | 4 | 59 | 0 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 6 | 7 | 6 | 10 | 32 |
| 研究開発費 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 営業利益 | - | 9 | 0 | -7 | 47 | -32 |
| 営業外受取利息 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 営業外支払利息 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | -13 | -7 | -10 | 40 | -32 |
| 法人所得税 | - | -2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 当期純利益 | - | -11 | -7 | -9 | 35 | -32 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.22 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | 0.33 | -0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 73 | 104 | 46 | 27 | 33 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | 14 | 20 | 19 | 16 | 17 |
| その他の 流動資産 | - | 15 | 23 | 3 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | - | 166 | 169 | 102 | 109 | 64 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | 36 | 38 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | 36 | 38 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 238 | 245 | 246 | 215 | 208 |
| 資産合計 | - | 404 | 414 | 347 | 324 | 272 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 111 | 95 | 26 | 26 | 14 |
| 短期借入金 | - | 107 | 92 | 22 | 21 | 11 |
| 資本リース債務 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 流動負債合計 | - | 159 | 158 | 87 | 71 | 55 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 111 | 107 | 105 | 92 | 87 |
| 長期借入金 | - | 108 | 104 | 101 | 87 | 85 |
| リース債務 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 非流動負債合計 | - | 119 | 110 | 107 | 97 | 93 |
| 負債合計 | - | 277 | 268 | 195 | 168 | 147 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | 127 | 146 | 153 | 156 | 124 |
| 利益剰余金 | - | -183 | -173 | -166 | -157 | -192 |
| 株主資本 | - | 127 | 146 | 153 | 156 | 124 |
| 資本合計 | 127 | 146 | 153 | 156 | 124 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | -11 | -7 | -9 | 35 | -32 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | -1 | -1 | 8 | 2 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | -29 | -11 | 35 | -12 | -21 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -14 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -108 | 4 | 2 | 14 | 3 | -2 |
| 短期借入金の増加 | -107 | 16 | 70 | 1 | 10 | 0 |
| その他の負債の増加 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | 14 | 76 | -2 | 17 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 73 | 104 | 46 | 27 | 33 | 66 |
| 現金同等物の変動額 | -73 | -31 | 58 | 19 | -5 | -34 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 73 | 104 | 46 | 27 | 33 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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