タイドウォーター（Tidewater Inc/TDW）の決算サマリー
タイドウォーター（Tidewater Inc/TDW）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 346 | 339 | 328 | 263 | 298 | 213 |
| 営業利益 | 70 | 78 | 82 | 63 | 56 | 39 |
| 純利益 | 46 | 50 | 47 | 38 | 26 | 23 |
| EPS | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.70 | 0.49 | 0.43 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.27 | 2.41 | 2.26 | 1.83 | 1.26 | 1.68 |
| ROE | 4.15 | 4.66 | 4.45 | 3.62 | 2.54 | 2.53 |
| 純現金 | -31 | 32 | 12 | -4 | 107 | 2 |
| 流動比率 | 2.29 | 1.90 | 1.81 | 1.80 | 1.73 | 1.99 |
| 粗利率 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| 純利益率 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 49 | 79 | 55 | 47 | 35 | 10 |
| 投資CF | -4 | -3 | 2 | -2 | -599 | -6 |
| 財務CF | -76 | -43 | -45 | -49 | 671 | -2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 2 |
| フリーCF | 43 | 72 | 44 | 39 | 29 | 1 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は54.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2,671万ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は582.2%でした。
タイドウォーター（Tidewater Inc/TDW）の四半期ごとの決算情報
タイドウォーター（Tidewater Inc/TDW）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 346 | 339 | 328 | 263 | 298 | 213 |
| 売上原価 | 270 | 263 | 250 | 242 | 245 | 178 |
| 売上総利益 | 75 | 76 | 78 | 21 | 53 | 35 |
| 販売費及び 一般管理費 | 28 | 26 | 25 | 25 | 21 | 26 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 70 | 78 | 82 | 63 | 56 | 39 |
| 営業外受取利息 | - | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 59 | 58 | 60 | 48 | 35 | 34 |
| 法人所得税 | 13 | 8 | 13 | 11 | 9 | 11 |
| 当期純利益 | 46 | 50 | 47 | 38 | 26 | 23 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.70 | 0.49 | 0.43 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 281 | 316 | 281 | 274 | 275 | 171 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -3 | -3 | 0 | 3 | - | - |
| 棚卸資産 | - | 27 | 25 | 32 | 27 | 22 |
| その他の 流動資産 | 52 | 24 | 12 | 16 | 17 | 19 |
| 流動資産合計 | 626 | 647 | 616 | 591 | 575 | 410 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 546 | 506 | 468 | 434 | 395 | 351 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 34 |
| 非流動資産合計 | 1,409 | 1,432 | 1,448 | 1,457 | 1,478 | 911 |
| 資産合計 | 2,047 | 2,090 | 2,078 | 2,063 | 2,072 | 1,344 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 64 | 61 | 52 | 45 | 57 | 70 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 53 | 103 | 103 | 103 | 102 | 2 |
| 短期借入金 | 53 | 103 | 103 | 103 | 102 | 2 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 274 | 340 | 339 | 329 | 332 | 206 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 650 | 711 | 723 | 734 | 744 | 182 |
| 長期借入金 | 650 | 711 | 723 | 734 | 744 | 182 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| 非流動負債合計 | 700 | 711 | 727 | 741 | 758 | 297 |
| 負債合計 | 931 | 1,009 | 1,021 | 1,024 | 1,039 | 451 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,116 | 1,081 | 1,057 | 1,039 | 1,033 | 893 |
| 利益剰余金 | -541 | -573 | -594 | -638 | -640 | -666 |
| 株主資本 | 1,116 | 1,081 | 1,057 | 1,039 | 1,033 | 893 |
| 資本合計 | 1,116 | 1,081 | 1,057 | 1,039 | 1,033 | 893 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 46 | 50 | 47 | 38 | 26 | 23 |
| 減価償却費 及び償却費 | 39 | 39 | 39 | 43 | 44 | 21 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -12 |
| 在庫増減額 | - | - | - | -93 | 55 | 12 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 49 | 79 | 55 | 47 | 35 | 10 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -3 | 2 | -2 | -599 | -6 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -61 | -12 | -11 | -9 | 562 | 13 |
| 短期借入金の増加 | -50 | 0 | 0 | 1 | 100 | -2 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -3 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -76 | -43 | -45 | -49 | 671 | -2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 316 | 281 | 274 | 275 | 171 | 165 |
| 現金同等物の変動額 | -35 | 35 | 6 | -1 | 104 | 6 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 281 | 316 | 281 | 274 | 275 | 171 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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