アレラス・ファイナンシャル（Alerus Financial Corp/ALRS）の決算サマリー
アレラス・ファイナンシャル（Alerus Financial Corp/ALRS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49 | 47 | 48 | 21 | 49 | 48 |
| 営業利益 | -2 | -1 | 3 | -26 | 7 | 7 |
| 純利益 | 5 | 6 | 6 | -15 | 9 | 9 |
| EPS | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.13 | 0.14 | 0.15 | -0.38 | 0.24 | 0.24 |
| ROE | 1.35 | 1.66 | 1.73 | -4.00 | 2.62 | 2.55 |
| 純現金 | -372 | -108 | 416 | 65 | -1 | -80 |
| 流動比率 | 0.34 | 0.89 | 1.03 | 0.49 | 0.18 | 0.20 |
| 粗利率 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | -0.92 | 0.24 | 0.24 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | -0.71 | 0.19 | 0.19 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 19 | -11 | 12 | -2 | 19 | 12 |
| 投資CF | -102 | -106 | -22 | 50 | -57 | -25 |
| 財務CF | -289 | 10 | 426 | 16 | 38 | -66 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -80 |
| フリーCF | 16 | -15 | 11 | -3 | 18 | 11 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-21.3%でした。 また、前々年度の営業利益は2,844万ドル、前年度の営業利益は-571万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-120.1%でした。
アレラス・ファイナンシャル（Alerus Financial Corp/ALRS）の四半期ごとの決算情報
アレラス・ファイナンシャル（Alerus Financial Corp/ALRS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49 | 47 | 48 | 21 | 49 | 48 |
| 売上原価 | 44 | 43 | 39 | 40 | 37 | 36 |
| 売上総利益 | 5 | 4 | 9 | -19 | 12 | 12 |
| 販売費及び 一般管理費 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -2 | -1 | 3 | -26 | 7 | 7 |
| 営業外受取利息 | 52 | 53 | 49 | 45 | 42 | 40 |
| 営業外支払利息 | 30 | 29 | 27 | 23 | 22 | 18 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 7 | 8 | 9 | -18 | 12 | 12 |
| 法人所得税 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 3 |
| 当期純利益 | 5 | 6 | 6 | -15 | 9 | 9 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 66 | 438 | 546 | 130 | 65 | 65 |
| 短期投資 | 3 | 3 | 5 | 487 | 640 | 677 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -82 | -455 | -562 | 65 | -80 | -79 |
| その他の 流動資産 | 85 | 458 | 566 | 193 | 80 | 79 |
| 流動資産合計 | 82 | 494 | 574 | 155 | 94 | 98 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 45 | - | - | 52 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 |
| のれん | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| その他の無形資産 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 投資その他の資産 | 751 | 749 | 769 | 786 | 943 | 986 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 121 | 102 | 103 | 104 | 119 | 117 |
| 資産合計 | 4,085 | 4,359 | 4,338 | 3,908 | 3,833 | 3,833 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 254 | 560 | 560 | 320 | 522 | 499 |
| 短期借入金 | 245 | 555 | 555 | 314 | 515 | 492 |
| 資本リース債務 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 流動負債合計 | 245 | 555 | 555 | 314 | 515 | 492 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 69 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 長期借入金 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| リース債務 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 7 |
| 非流動負債合計 | 3,453 | 502 | 510 | 622 | 65 | 66 |
| 負債合計 | 3,698 | 3,985 | 3,966 | 3,539 | 3,520 | 3,475 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 386 | 373 | 372 | 369 | 349 | 358 |
| 利益剰余金 | 279 | 278 | 275 | 273 | 291 | 286 |
| 株主資本 | 386 | 373 | 372 | 369 | 349 | 358 |
| 資本合計 | 386 | 373 | 372 | 369 | 313 | 358 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 5 | 6 | 6 | -15 | 9 | 9 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 19 | -11 | 12 | -2 | 19 | 12 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -102 | -106 | -22 | 50 | -57 | -25 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -310 | 0 | 241 | -201 | 23 | 120 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -289 | 10 | 426 | 16 | 38 | -66 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 438 | 546 | 130 | 65 | 65 | 145 |
| 現金同等物の変動額 | -372 | -108 | 416 | 65 | -1 | -80 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 66 | 438 | 546 | 130 | 65 | 65 |
アレラス・ファイナンシャル（Alerus Financial Corp/ALRS）の会社概要
| 会社名 | Alerus Financial Corp |
| ティッカー | ALRS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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