アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の決算サマリー
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 737 | 667 | 625 | 628 | 779 | 738 |
| 営業利益 | 133 | 96 | 133 | 94 | 142 | 170 |
| 純利益 | -92 | 186 | -175 | -253 | 270 | -91 |
| EPS | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.50 | 1.01 | -0.97 | -1.41 | 1.51 | -0.52 |
| ROE | -1.88 | 3.70 | -3.55 | -4.88 | 4.93 | -1.75 |
| 純現金 | 245 | 205 | -2 | 23 | 5 | -58 |
| 流動比率 | 0.98 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.71 |
| 粗利率 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.65 |
| 純利益率 | -0.12 | 0.28 | -0.28 | -0.40 | 0.35 | -0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 131 | 201 | 133 | 261 | 34 | 215 |
| 投資CF | - | - | -345 | -275 | -219 | -151 |
| 財務CF | 114 | 4 | 210 | 37 | 190 | -122 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -82 | -131 | -146 | 16 | -136 | 23 |
決算概況
前々年度の売上高は28億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2.4%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.8%でした。
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期ごとの決算情報
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 737 | 667 | 625 | 628 | 779 | 738 |
| 売上原価 | 201 | 177 | 142 | 142 | 275 | 258 |
| 売上総利益 | 536 | 489 | 483 | 486 | 504 | 480 |
| 販売費及び 一般管理費 | 3 | 24 | 33 | 31 | 23 | 24 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 133 | 96 | 133 | 94 | 142 | 170 |
| 営業外受取利息 | 33 | 15 | 42 | 37 | 42 | 48 |
| 営業外支払利息 | 106 | 102 | 97 | 88 | 84 | 96 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -132 | 165 | -241 | -318 | 274 | -120 |
| 法人所得税 | -11 | -1 | -54 | -56 | 25 | -29 |
| 当期純利益 | -92 | 186 | -175 | -253 | 270 | -91 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 86 | 56 | 95 | 100 | 61 | 58 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 231 | 227 | 240 | 228 | 203 | 225 |
| その他の 流動資産 | 218 | 166 | 153 | 156 | 187 | 213 |
| 流動資産合計 | 1,171 | 1,066 | 1,001 | 1,049 | 1,047 | 1,094 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 88 | 94 | 93 | 97 | 99 | 97 |
| のれん | 1,316 | 1,324 | 1,321 | 1,331 | 1,331 | 1,321 |
| その他の無形資産 | 88 | 94 | 93 | 97 | 99 | 97 |
| 投資その他の資産 | 1,427 | 1,600 | 1,398 | 1,630 | 1,945 | 1,754 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 17,137 | 17,308 | 16,982 | 16,920 | 16,880 | 16,533 |
| 資産合計 | 18,308 | 18,374 | 17,983 | 17,969 | 17,927 | 17,628 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 240 | 622 | 581 | 514 | 516 | 423 |
| 短期借入金 | 240 | 622 | 581 | 514 | 516 | 423 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,196 | 1,685 | 1,506 | 1,471 | 1,388 | 1,534 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 8,849 | 7,894 | 7,787 | 7,569 | 7,333 | 7,089 |
| 長期借入金 | 8,849 | 7,894 | 7,787 | 7,569 | 7,333 | 7,089 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 464 | 466 | 408 | 430 | 456 | 461 |
| 非流動負債合計 | 10,667 | 9,746 | 9,615 | 9,343 | 9,164 | 8,937 |
| 負債合計 | 11,863 | 11,431 | 11,121 | 10,815 | 10,552 | 10,472 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,870 | 5,040 | 4,919 | 5,185 | 5,476 | 5,220 |
| 利益剰余金 | -1,446 | -1,280 | -1,389 | -1,136 | -806 | -998 |
| 株主資本 | 4,870 | 5,040 | 4,919 | 5,185 | 5,476 | 5,220 |
| 資本合計 | 6,444 | 6,943 | 6,861 | 7,154 | 7,375 | 7,156 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -92 | 186 | -175 | -253 | 270 | -91 |
| 減価償却費 及び償却費 | 130 | 122 | 105 | 118 | 122 | 115 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | -4 | 13 | -13 | -25 | 22 | 13 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 131 | 201 | 133 | 261 | 34 | 215 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -345 | -275 | -219 | -151 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 955 | 108 | 217 | 236 | 245 | -154 |
| 短期借入金の増加 | -381 | 41 | 67 | -2 | 92 | -39 |
| その他の負債の増加 | -2 | 58 | -22 | -26 | -5 | 29 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 114 | 4 | 210 | 37 | 190 | -122 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 56 | 95 | 100 | 61 | 58 | 114 |
| 現金同等物の変動額 | 30 | -39 | -5 | 39 | 3 | -57 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 86 | 56 | 95 | 100 | 61 | 58 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |