ボア ドリリング(Borr Drilling Ltd/BORR)の決算サマリー
ボア ドリリング(Borr Drilling Ltd/BORR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 227 | 235 | 192 | 188 | 172 | 149 |
営業利益 | 82 | 86 | 64 | 60 | 46 | 15 |
純利益 | 14 | 28 | 0 | 1 | -7 | -21 |
EPS | 0.06 | 0.11 | 0.30 | 0.00 | -0.03 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.44 | 0.92 | 0.01 | 0.03 | -0.23 | -0.71 |
ROE | 1.45 | 2.89 | 0.03 | 0.09 | -0.82 | -2.37 |
純現金 | 194 | 46 | 10 | -183 | 145 | -168 |
流動比率 | 1.50 | 1.03 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.47 |
粗利率 | 0.42 | 0.41 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.81 |
純利益率 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.14 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 23 | -82 | 35 | 2 | -8 | 78 |
投資CF | - | - | -24 | -24 | -24 | -40 |
財務CF | 170 | 128 | -1 | -161 | 177 | -206 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 5 | -120 | 11 | -23 | -37 | 38 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は82.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-870万ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3034.9%でした。
ボア ドリリング(Borr Drilling Ltd/BORR)の四半期ごとの決算情報
ボア ドリリング(Borr Drilling Ltd/BORR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 227 | 235 | 192 | 188 | 172 | 149 |
売上原価 | 132 | 138 | 30 | 28 | 28 | 28 |
売上総利益 | 95 | 97 | 161 | 160 | 144 | 120 |
販売費及び 一般管理費 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 82 | 86 | 64 | 60 | 46 | 15 |
営業外受取利息 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
営業外支払利息 | 46 | 44 | 39 | 38 | 37 | 33 |
税金等調整前 当期純利益 | 26 | 23 | 15 | 14 | 8 | -19 |
法人所得税 | 18 | -10 | 15 | 13 | 15 | 3 |
当期純利益 | 14 | 28 | 0 | 1 | -7 | -21 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.06 | 0.11 | 0.30 | 0.00 | -0.03 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 284 | 102 | 94 | 84 | 90 | 108 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 0 | 51 | 35 | 201 | 51 |
その他の 流動資産 | 44 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 |
流動資産合計 | 597 | 369 | 377 | 342 | 499 | 350 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 21 | 16 | 18 | 17 | 23 | 21 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2,700 | 2,702 | 2,667 | 2,654 | 2,663 | 2,652 |
資産合計 | 3,297 | 3,071 | 3,044 | 2,996 | 3,162 | 3,002 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 99 | 84 | 117 | 99 | 254 | 447 |
短期借入金 | 99 | 83 | 117 | 98 | 253 | 446 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 397 | 359 | 456 | 399 | 550 | 746 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,800 | 1,619 | 1,516 | 1,542 | 1,548 | 1,192 |
長期借入金 | 1,799 | 1,619 | 1,516 | 1,542 | 1,547 | 1,191 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 6 | 60 | 16 | 17 | 16 | 14 |
非流動負債合計 | 1,908 | 1,731 | 1,670 | 1,691 | 1,708 | 1,358 |
負債合計 | 2,305 | 2,090 | 2,126 | 2,090 | 2,258 | 2,104 |
資本 | ||||||
資本金 | 992 | 981 | 918 | 906 | 904 | 898 |
利益剰余金 | -1,348 | -1,355 | -1,387 | -1,388 | -1,388 | -1,381 |
株主資本 | 992 | 981 | 918 | 906 | 904 | 898 |
資本合計 | 992 | 981 | 918 | 906 | 904 | 898 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 14 | 28 | 0 | 1 | -7 | -21 |
減価償却費 及び償却費 | 31 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 23 | -82 | 35 | 2 | -8 | 78 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -24 | -24 | -24 | -40 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 180 | 103 | -26 | -6 | 356 | 908 |
短期借入金の増加 | 15 | -34 | 18 | -155 | -193 | -1,203 |
その他の負債の増加 | -55 | 44 | -1 | 1 | 2 | -6 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 170 | 128 | -1 | -161 | 177 | -206 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 102 | 94 | 84 | 90 | 108 | 279 |
現金同等物の変動額 | 181 | 8 | 11 | -7 | -18 | -171 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 284 | 102 | 94 | 84 | 90 | 108 |
ボア ドリリング(Borr Drilling Ltd/BORR)の会社概要
会社名 | Borr Drilling Ltd |
ティッカー | BORR |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |