チャイナ・オートモーティブ・システムズ(China Automotive Systems Inc/CAAS)の決算サマリー
チャイナ・オートモーティブ・システムズ(China Automotive Systems Inc/CAAS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 139 | 159 | 138 | 137 | 142 | 129 |
営業利益 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | -3 |
純利益 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 |
EPS | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.14 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.07 | 1.42 | 1.34 | 1.53 | 0.94 | 0.61 |
ROE | 2.31 | 3.16 | 2.89 | 3.30 | 2.11 | 1.39 |
純現金 | 2 | 18 | 9 | -11 | -18 | 25 |
流動比率 | 1.57 | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.43 |
粗利率 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
純利益率 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 10 | 9 | 11 | 1 | -1 | 16 |
投資CF | -16 | -3 | -2 | -7 | -17 | 10 |
財務CF | 8 | 12 | 0 | -5 | 0 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | -11 | -18 | - |
フリーCF | 6 | 2 | 4 | -3 | -5 | 8 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8.8%でした。 また、前々年度の営業利益は795万ドル、前年度の営業利益は3,925万ドルで、同期間の営業利益の成長率は393.6%でした。
チャイナ・オートモーティブ・システムズ(China Automotive Systems Inc/CAAS)の四半期ごとの決算情報
チャイナ・オートモーティブ・システムズ(China Automotive Systems Inc/CAAS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 139 | 159 | 138 | 137 | 142 | 129 |
売上原価 | 115 | 125 | 113 | 115 | 121 | 104 |
売上総利益 | 24 | 35 | 25 | 23 | 22 | 25 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 |
研究開発費 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 |
営業利益 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | -3 |
営業外受取利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | 13 | 10 | 12 | 8 | 2 |
法人所得税 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
当期純利益 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.14 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 113 | 115 | 108 | 96 | 99 | 121 |
短期投資 | - | 11 | - | - | - | 13 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 9 | - | - | 233 | 219 |
棚卸資産 | 109 | 112 | 103 | 100 | 105 | 112 |
その他の 流動資産 | 38 | 27 | 29 | 28 | 35 | 1 |
流動資産合計 | 570 | 564 | 509 | 488 | 529 | 521 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 229 | 226 | 219 | 214 | 224 | 216 |
のれん及び その他の無形資産 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 |
投資その他の資産 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 60 |
その他の非流動資産 | 32 | 32 | 29 | 26 | 19 | 18 |
非流動資産合計 | 191 | 253 | 190 | 188 | 189 | 241 |
資産合計 | 771 | 766 | 708 | 685 | 727 | 714 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 40 | 48 | 39 | 38 | 46 | 46 |
短期借入金 | 40 | 48 | 39 | 38 | 46 | 46 |
資本リース債務 | - | 0 | - | - | - | 0 |
流動負債合計 | 364 | 384 | 343 | 335 | 364 | 364 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 42 | 1 | 40 | 39 | 46 | 1 |
長期借入金 | 42 | 1 | 40 | 39 | 46 | 1 |
リース債務 | - | 0 | - | - | - | 0 |
繰延負債 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
非流動負債合計 | 15 | 14 | 17 | 16 | 24 | 21 |
負債合計 | 378 | 398 | 359 | 350 | 387 | 387 |
資本 | ||||||
資本金 | 358 | 344 | 329 | 317 | 323 | 312 |
利益剰余金 | 305 | 297 | 286 | 276 | 266 | 259 |
株主資本 | 358 | 344 | 329 | 317 | 323 | 312 |
資本合計 | 393 | 368 | 349 | 334 | 340 | 327 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
売掛金増減額 | -2 | 27 | 6 | 1 | 17 | 16 |
在庫増減額 | -3 | 8 | 2 | 0 | -8 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | 9 | 11 | 1 | -1 | 16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -16 | -3 | -2 | -7 | -17 | 10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 40 | -39 | 1 | -7 | 46 | 0 |
短期借入金の増加 | -8 | 9 | 0 | -7 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 12 | 0 | -5 | 0 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 115 | 108 | 96 | 99 | 121 | 101 |
現金同等物の変動額 | -2 | 6 | 13 | -4 | -22 | 21 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 113 | 115 | 108 | 96 | 99 | 121 |
チャイナ・オートモーティブ・システムズ(China Automotive Systems Inc/CAAS)の会社概要
会社名 | China Automotive Systems Inc |
ティッカー | CAAS |
所在国 | China |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2014年07月 |